美股前瞻 | 特朗普威胁中期选举前再袭伊！国际油价大升4%，三大期指齐跌；投行喊出美光3000美元目标价；华尔街知名多头公布五大首选股

• 美国总统特朗普：不再希望与伊朗达成协议，或于中期选举前展开行动
• 美联储9月纪要释放重要信号：“保险式加息”正在回归！
• 利率还在高位，期权市场已经抢跑？长期美债看涨交易突然升温
• 3000美元！投行猛抬美光目标价：未来两年需求都将碾压供应
• 华尔街知名大多头：公布2027年五大首选科技股，看好“英伟达生态”！

美股三大期指下挫，纳指期货跌约0.7%；国际油价走高，美、布油期货均升逾4%；COMEX黄金期货企稳于4100美元上方。

盘面上，美国原油ETF $USO 升逾4%；光通信、芯片股集体下挫，Lumentum跌逾3%，迈威尔科技、美光科技、英特尔跌约2%。

其他个股方面，Palantir升逾2%。

• 3000美元！投行猛抬美光目标价：未来两年需求都将碾压供应！

在美光科技上周发布炸裂业绩后，投资银行DA Davidson科技研究主管吉尔·卢里亚（Gil Luria）将该股目标价从2100美元大幅上调至3000美元，为华尔街最高，并重申其对美光科技的“买入”评级。

他认为，随着人工智能重塑内存需求，大盘严重低估了美光科技未来多年的增长潜力。自去年4月以来，美光科技股价已上涨约1500%。而卢里亚给出的最新目标价意味着该股还有大约176%的上行空间，约为美光2027财年盈利预期的19倍。

• “亚洲股王”释放AI产业链利好，台积电三季度营收增逾5成

数据显示，台积电9月实现营收5118.57亿新台币（约合160亿美元），好于市场一致预期；整个三季度实现营收1.49万亿新台币（约合467亿美元），同比增加51%。芯片代工巨头今年前9个月的整体营收达到3.89万亿新台币，同比增加41.1%。

横向比较，台积电此前给出的三季度营收指引为446至458亿美元。

• 华尔街知名大多头：公布2027年五大首选科技股，看好“英伟达生态”！

知名科技分析师Dan Ives周三还在社交媒体平台X上发帖称，他将英伟达、微软、Palantir Technologie、苹果和 CrowdStrike列为2027年最值得关注的五家科技公司。“今晚开始对科技行业进行报道。我们认为，投资者低估了未来几年这波4万亿美元支出浪潮的规模和范围，”他发帖称。

此外，他还指出特斯拉是首选的颠覆性科技股，给予其“跑赢大盘”评级，称该公司拥有市场上最重要的AI和机器人平台。

• 百事公司第三季度营收252.74亿美元，同比增长5.6%

百事公司公布2026年第三季度业绩，营收252.74亿美元，预估249.5亿美元，同比增长5.6%；有机营收增长3.1%，核心每股收益2.34美元，预估2.29美元，同比增长2%。公司上调全年有机营收增长预期至约3%，净营收增长约6%，但将核心每股收益增长预期下调至2.5%至3.5%，反映成本压力及利润率挑战。公司表示，国际市场表现强劲，并将持续通过创新及成本削减措施支持投资。

• Applied Digital盘前涨近4%，首季营收同比大增322%远超预期

AI数据中心运营商Applied Digital盘前涨近4%，消息面上，Applied Digital公布2027财年第一季度业绩，营收为3.42亿美元，同比大增322%，超过分析师平均预期的1.34亿美元；其中，服务及其他收入为2.628亿美元，数据中心租赁收入为7910万美元。

公司首席执行官表示：“我们着眼于长远发展，明确专注于建设大规模、可持续的AI工厂园区，并与那些在AI行业处于领先地位、业绩经受过市场检验且具备投资级信用评级的顶级超大规模云服务商签订稳固、优质的长期合同。”

• Wolfspeed盘前大涨超14%，获美国国防部最高15亿美元贷款承诺

碳化硅芯片制造商Wolfspeed盘前大涨超14%，消息面上，美国国防部承诺向Wolfspeed提供一笔有条件贷款，金额最高可达15亿美元，以支持该公司开发其所称对国家安全至关重要的材料。根据目前正在谈判的交易条款，作为交换，Wolfspeed将向美国国防部发行认股权证，允许后者分批购买最多相当于Wolfspeed 7.5%股份的股票。

• 美光中国台湾工会投票决定罢工，内存短缺问题或愈发恶化

美光桃园工厂的工会周三表示，超过88%的会员同意罢工。该工会指出，罢工的具体细节，包括时间安排，仍在讨论中。他们仍然希望美光公司在采取罢工行动前，能提出一份具体的员工利润分享方案。另一个代表美光台中工厂的工会则仍在与美光进行谈判，台中工厂拥有12000名员工。该厂工会将在10月22日恢复与管理层的谈判，如果破裂，其也可能开启投票和罢工。

两个工会总计代表了美光台湾工厂80%以上的员工。中国台湾地区是美光公司DRAM和HBM芯片的重要生产中心，劳工行动可能会加剧本已供应紧张的内存芯片市场的供应担忧。

• 美国总统特朗普：不再希望与伊朗达成协议

美国总统特朗普周三表示，他不再希望与伊朗达成协议。此前有报道称，美军正为可能对伊朗发动的军事打击做准备，行动很可能在美国中期选举前展开。

而NBC周三援引一名美国官员和另一名知情人士的话报道称，特朗普及其国家安全团队已经讨论了未来几周可能恢复对伊朗大规模军事行动的问题。

• 美联储9月纪要释放重要信号：“保险式加息”正在回归！

美联储9月会议纪要释放的核心变化，并不只是立场“更鹰派”，而是风险管理思维重新进入政策决策。巴克莱认为，纪要显示美联储开始更加重视提前防范通胀风险。部分官员认为，基准情景下仍有必要继续收紧；另一些官员则将进一步加息视为“保险”，以应对需求超预期或供给端再次受到冲击的风险。

高盛认为，纪要显示官员对进一步收紧仍存在较强共识，但“保险式加息”并不意味着后续行动已经确定，最终是否继续加息仍取决于通胀和经济数据。

两家机构对近期路径判断基本一致：预计10月按兵不动、12月再加息一次。分歧主要在于：高盛认为，随着数据变化，FOMC最终可能认为无需进一步收紧；巴克莱则预计12月加息后，利率将在2027年大部分时间维持不变。

• 美联储沃勒：仍需加息，但不必每次都加

美联储理事克里斯托弗·沃勒周四在土耳其伊斯坦布尔经济论坛发表讲话时明确指出，美国当前通胀依然过高，若经济数据延续当前趋势，美联储后续仍有必要进一步提高利率。但他同时释放了关键的灵活信号——决策层完全没有必要在每次议息会议上机械式地连续加息。

沃勒同时表示，2027年点阵图可能反映出年初加息、随后降息的路径。他指出，9月公布的预测显示，美联储官员中位数预计今年还需加息一次，但解读2027年点阵图时需要注意，部分官员的预测可能包含年初加息、年内随后降息的情况。

• 标普500明年底恐暴跌至5000点？警告声又起：AI泡沫两年内破裂

随着美股徘徊在历史高位附近，而美联储启动加息，近日“AI泡沫论”卷土重来。最新的警告来自一家英国投行的市场策略主管。他向投资者发出了严厉的警告：人工智能（AI）交易可能即将结束，并可能引发全球金融危机以来最严重的市场崩盘。

针对标普500指数2027年底的目标位，Klement给出的预测是5000点，这意味着较当前水平有36%的下跌空间。

• 利率还在高位，期权市场已经抢跑？长期美债看涨交易突然升温

美国期权市场正在出现一笔方向鲜明的交易：部分投资者开始大举押注长期利率突然回落，并通过长期美债和公用事业板块相关ETF的看涨期权提前布局。经历9月以来美债收益率急升后，这类交易明显升温，显示市场中正在积累对利率反转的预期。

道琼斯市场数据统计显示，近期iShares 20年以上美国国债ETF $TLT 以及State Street公用事业精选行业SPDR ETF $XLU 的看涨期权成交量均显著增加。前者直接受长期美债价格影响，后者则属于传统的利率敏感板块，两类资产都曾受到长端美债收益率攀升的明显压制。

• DA Davidson：维持美光科技(MU)"买入"评级，目标价从2100美元升至3000美元
• 摩根士丹利：维持艾伯维(ABBV)"超配"评级，目标价从296美元升至310美元
• 瑞银：维持Bloom Energy(BE)"买入"评级，目标价从325美元升至350美元
• 巴克莱：维持Robinhood Markets(HOOD)"超配"评级，目标价从105美元升至132美元
• 摩根士丹利：维持迈威尔科技(MRVL)"标配"评级，目标价从268美元升至300美元

相关阅读：美股大行评级 | 潜在涨幅175.74%！美光科技获DA Davidson上调目标价至3000美元，维持"买入"评级

英伟达 ：隔夜跌0.74%，当日期权成交总量达220.59万张，环比前一日降低0.11倍，其中看跌期权占比40.9%，看涨期权占比59.1%。期权链：英伟达 NVDA 期权链

其中一看涨期权（NVDA_261009_C_240.0）交易量达6.6万张，该合约行权价为240.0美元，行权日在2026-10-09，该张期权跌49.53%。

特斯拉 ：隔夜跌0.75%，当日期权成交总量达205.0万张，环比前一日放量0.69倍，其中看跌期权占比46.7%，看涨期权占比53.3%。期权链：特斯拉 TSLA 期权链

其中一看跌期权（TSLA_261009_P_375.0）交易量达3.44万张，该合约行权价为375.0美元，行权日在2026-10-09，该张期权涨9.23%。

美光科技 ：隔夜涨4.06%，当日期权成交总量达179.26万张，环比前一日放量1.56倍，较90日均量放大1.93倍，其中看跌期权占比35.5%，看涨期权占比64.5%。期权链：美光科技 MU 期权链

其中一看涨期权（MU_261009_C_1100.0）交易量达4.12万张，该合约行权价为1100.0美元，行权日在2026-10-09，该张期权涨236.39%。

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经济事件和数据

• 美国至10月3日当周初请失业金人数 | 20：30
• 美国8月批发销售月率 | 22：00
• 美国至10月2日当周EIA天然气库存 | 22：30

直播预告

• 2026-10-08 20:00:52 【阿吉奥动态有限公司 (ANGO.US) 2027财年第一季度业绩电话会】
• 2026-10-08 20:15:35 【百事可乐公司 (PEP.US) 2026年第三季度业绩电话会】
• 2026-10-08 21:00:00 【海伦特洛伊家电 (HELE.US) 2027年第二季度业绩电话会】

盘后财报

• 暂无重要财报

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