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期权扫描 | 科技股承压！特斯拉、苹果、AMD末日看跌期权成交火爆
2024-04-18 20:00
编者按：直击美股最新大单期权交易，揭秘机构与知情者期权动向，预测股价短期波动，为交易提供线索！
一、大盘概览
华盛资讯04月18日讯，截至周三美股收盘，道琼斯工业平均指数跌0.12%，报37753.31点；纳斯达克综合指数跌1.15%，报15683.37点；标准普尔500指数跌0.58%，报5022.21点。
周四美股盘前，三大股指期货集体走高，截至发稿，纳指期货 $NQmain 涨0.49%，标普500指数期货 $ESmain 涨0.34%，道指期货 $YMmain 涨0.22%。
二、期权成交量TOP 10
1、特斯拉 $TSLA 隔夜跌1.06%。当日期权成交总量达293万张，较前一日增加70.38万张。未平仓量有811万张。
- 特斯拉公司将再次让股东就公司CEO马斯克的薪酬方案进行投票，此前特拉华州一家法院宣布2018年特斯拉为马斯克安排的560亿美元奖金无效。
2、英伟达 $NVDA 隔夜跌3.87%。当日期权成交总量达145万张，较前一日增加60.59万张。未平仓量有405万张。
- 英伟达近日为其工作站专业可视化GPU增添两款Ampere架构的入门级产品：RTX A400和RTX A1000，首次将Tensor Core和RT Core引入桌面低端专业显卡产品线。
3、美国超微公司 $AMD 隔夜跌5.78%。当日期权成交总量达98万张，较前一日增加47.56万张。未平仓量有304万张。
- AMD发布锐龙AMD Ryzen Pro 8040系列和AMD Ryzen Pro 8000系列，以便在AI电脑领域支持最先进的x86处理器。
4、苹果 $AAPL 隔夜跌0.81%。当日期权成交总量达97万张，较前一日减少32.67万张。未平仓量有649万张。
- 苹果公司CEO蒂姆-库克17日造访印度尼西亚，表示苹果公司将考虑在印尼建立制造工厂。
5、台积电 $TSM 隔夜跌0.55%。当日期权成交总量达30万张，较日均放大2倍。未平仓量有177万张。
- 台积电公布2024年第一季度业绩，Q1营收5926.44亿新台币，同比增长16.5%；营业利润2490.2亿新台币，同比增长7.7%；净利润2254.85亿新台币，同比增长8.9%
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例
三、期权异动追踪
1、NexGen Energy Ltd. $NXE 隔夜跌2.17%。其中NXE_241115_P_6.0 行权价在6.0美元、2024年11月15日到期的看跌期权，成交1.73万张。
2、Zoom视频通讯 $ZM 隔夜跌0.34%。其中ZM_240419_P_67.0 行权价在67.0美元、2024年04月19日到期的看跌期权，成交2.28万张，投资者押注该股长期看跌趋势。
3、周三美股，科技股为重的纳斯达克100指数收跌1.24%，回落至2月21日以来收盘低位。其中特斯拉、苹果、AMD出现大量末日看跌期权大单：
- AMD_240419_P_185.0 行权价在185.0美元、2024年04月19日到期的看跌期权，成交3.64万张；
- AAPL_240419_P_190.0 行权价在190.0美元、2024年04月19日到期的看跌期权，成交5.88万张；
- TSLA_240419_P_182.5 行权价在182.5美元、2024年04月19日到期的看跌期权，成交5.44万张。
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位
四、期权IV异动直击
1、电动汽车Rivian Automotive $RIVN 连续两日上涨，期权成交12.45万张，当前隐含波动率104.32%，接近年内高位。
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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风险提示: 投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。
