期权扫描丨礼来期权成交量暴增7倍！苹果止步五连跌，资金逢低做多

编者按：期权栏目旨在呈现美股市场上最新期权异动大单情况！一般期权大单异动交易来自机构或者内部人士，俗称“smart money”。关注该类期权找到短时间快速拉升或暴跌的股票，能够对后市交易方向有一定的指引作用。

一、大盘概览

穆迪周二下调10家中小银行信用评级，并警告商业房地产相关风险，银行股普遍下滑，重新点燃了8月份的股市抛售潮，美股三大指数集体收跌。

周三美股盘前，美股三大股指期货小幅反弹，截至发稿，纳指期货 $NQmain 现涨0.30%，标普500指数期货 $ESmain 涨0.27%，道指期货 $YMmain 涨0.20%。

二、期权成交量TOP 10

1、苹果：结束五连跌隔夜微涨0.53%，股价企稳180美元；期权投资者逢低做多，隔夜苹果Call单成交超69万张，占比升至65%；看涨期权未平仓合约增加 5.1%，达到410万份合约。

2、Rivian $RIVN ：盘后披露超预期Q2业绩并上调全年产量指引，隔夜该股期权成交量激增至38万张，绩前近3000万美元多头资金涌入Rivian看涨期权，为PUT单成交额的2.2倍。

3、Tilray：隔夜该股末日CALL单最高暴涨1800%，看涨期权成交占比超80%；公司宣布将从啤酒巨头百威英博购买八个品牌，以提升其饮料产品组合，股价周二暴涨36%。

三、期权异动追踪

1、礼来：绩后大涨近15%创新高，成为全球市值最高的制药企业，公司Q2营收净利润均超市场预期；隔夜该股期权合约成交13.7万张，较90日平均成交量扩大7.2倍，其中看涨期权占全部期权交易的64%。投资者短线押注礼来继续走高，抢购其行权价550美元、8月11日到期的末日CALL单。

2、电话和数据系统：为美国的一家电信运营商，公司寻求出售拥有的美国移动80%股份，刺激股价隔夜暴涨28%。隔夜空头趁高做空，其行权价为12.5美元、9月15日到期的PUT单成交量激增至1.15万张。

3、Shopify：股价连跌六日触及6月份支撑位，其行权价70美元、2024年3月15日到期的CALL单现大单异动，期权投资者押注该股超跌反弹的情绪强烈。

4、Digital Turbine：为美国一家软件服务公司，预计将于下周一披露业绩。期权投资者抢购其行权价为8.5美元，8月11日到期的末日PUT单，押注该股财报不及预期。

四、期权IV异动直击

1、Proterra $PTRA ：为美国一家电动公交车生产商，公司宣布申请破产保护，股价周二暴跌88%。隔夜该股期权成交量激增至1.12万张，隐含波动率达到年内最高值653.16%。

2、Nuburu $BURU ：为美国一家激光器生产商，公司周二宣布获得NASA合同，股价一度暴涨254%，后大幅跳水收涨29%。期权方面，该股隔夜CALL单成交5700张，占比超60%。

3、Cardiff $CRDF ：为美国一家创新药研发公司，宣布设立一线转移性结直肠癌的牵头项目，刺激股价隔夜涨超38%。

注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。

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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~

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编辑：Chambers

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