原创精选> 正文
强烈看涨半导体？大佬增持芯片巨头超20万股，这些股重点关注（附股）
2023-05-18 22:32
- 英伟达(NVDA) 0
- 台积电(TSM) 0
- 华虹半导体(01347.HK) 0
编者按：美股3倍做多半导体指数ETF涨超7%，英伟达创下历史新高，年内涨幅已经翻倍；机构称华虹半导体A股上市有望驱动港股半导体行业估值进一步提升>>
昨夜美股半导体板块大涨，3倍做多半导体指数ETF $SOXL 涨超7%。对人工智能投资的巨大需求使得芯片制造商英伟达 $NVDA 成为今年标普500指数中表现最好的股票，AI芯片巨头英伟达创下历史新高，昨夜股价涨超3%。
英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋在ITF World 2023半导体大会上强调了英伟达加速计算和AI解决方案在芯片制造中的潜力，他认为“芯片制造是英伟达加速和AI计算的理想应用”。
复盘今年以来行情，chatGPT横空出世，引爆全球算力和芯片需求飙升，半导体行业迎来高景气，其也催化相关板块和个股迎来上涨行情，AI芯片王者英伟达年内涨幅106%，晶圆代工龙头台积电大涨超22%。
受到美股市场半导体板块的强势带动，今日港股市场中半导体板块集体拉升，华虹半导体一度涨超8%，截至发稿，股价报27.50港元，涨7.21%，市值359.7亿港元。公司公告称，通过上交所科创板上市委会议，此次IPO的保荐人为国泰君安证券，拟募资180亿元。募资拟用于华虹制造(无锡)项目、8英吋厂优化升级项目、研发项目及补充流动资金。光大证券认为，后期华虹半导体A股上市有望驱动港股半导体行业估值进一步提升。
半导体行业景气周期来临
近年来，全球芯片销量逐年增长。美国半导体工业协会(SIA)发布的数据显示，2022年全球芯片销售额从2021年的5559亿美元增长了3.2%，达到创纪录的5735亿美元。
SIA首席执行官John Neuffer在一份声明中表示：“尽管市场周期性和宏观经济状况导致了销售的短期波动，但由于芯片在使世界更智能、更高效和连接更紧密方面发挥着越来越大的作用，半导体市场的长期前景仍然非常强劲。”
AI热潮显著推升算力需求，英伟达GPU持续缺货涨价。英伟达最新的人工智能芯片H100在2022年以3.65万美元的价格上市，由于需求旺盛，最近在eBay和其他第三方平台上的售价超过了4万美元。此外，英伟达将于5月24日公布第一季度业绩，美国银行预计该公司第一季度业绩将与预期一致，但由于该公司受益于人工智能“淘金热”，指引可能强于预期。
相关阅读：财报前瞻 | AI之战最大赢家，年内股价涨幅翻倍，英伟达Q1财报重点看什么？
机构大佬增持AI芯片巨头
13F数据显示，美国投资机构买入AI芯片龙头。英伟达备受投资者和亿万富翁们的青睐，被认为是满足人工智能计算能力需求的关键供应商。根据周一最新提交的13F文件，德鲁肯米勒的杜肯家族办公室（Duquesne Family Office）在第一季度增持了超过20.8万股英伟达股票，环比增持幅度高达35%，该公司持有的这家GPU芯片巨头的市值提高到约2.2亿美元。
此外，摩根大通的英伟达较上季度持仓数量也增加了26%。
相关阅读：图解13F：苹果、微软成大佬心头爱！这些股也值得拣货
哪些公司有望走牛？
机构指出，港股和美股市场的芯片公司，具备全球领先的科研技术，是本次人工智能浪潮的直接受益者。那么在当前背景下，如何把握半导体赛道的机会，哪些港美股有望走牛？
- 存储芯片有望率先触底反弹。4月底，美光以及SK海力士这些存储芯片行业巨头在财报后均发表了非常乐观的预期，市场普遍认为存储芯片最艰难的时刻即将宣告终结，行业下半年有望迎来全面复苏。
- 国内政策扶持集成电路，港股核心厂商有望受益。近期国内集成电路相关支持政策及举措逐渐推出，中信证券预计市场期待的集成电路产业政策后续有望落地，港股市场中布局集成电路“卡脖子”环节厂商有望核心受益。
基于上述观点，發仔为大家梳理了一份港美股市场中的半导体公司，供投资者参考
证券 代码 |
年内 涨幅 |
简介 |
| 英伟达(NVDA.US) | 106.56% | 从事计算机图形处理器、芯片组和相关多媒体软件的设计和制造，是全球最大的显卡芯片厂商。 |
| 微软（MSFT.US） | 31.68% | 拟推出人工智能芯片，内部代号“雅典娜”、助力大型语言模型 |
中芯国际 (0981.HK) |
26.79% | 中国内地技术最先进、配套最完善、规模最大、跨国经营的集成电路制造企业集团。 |
台积电 (TSM.US) |
22.58% | 全球芯片代工龙头，将晶圆半导体制造做到了极致，创造了芯片代工产业，主要营收来自全球知名芯片设计公司。 |
博通 (AVGO.US) |
18.56% | 从事设计、开发和提供各种半导体基础设施软件解决方案的全球技术公司。 |
| 美国超微公司(AMD.US) | 11.42% | 目前业内唯一一个可以提供高性能CPU、高性能独立显卡GPU、主板芯片组三大组件的半导体公司。 |
英特尔 (INTC.US) |
11.30% | 全球最大的个人计算机零件和CPU制造商，从事芯片的设计、制造与销售，是垂直整合制造模式（IDM）的集成电路制造企业。 |
| 华虹半导体(1347.HK) | 3.30% | 主营业务是8英寸及12英寸晶圆的特色工艺代工服务，公司拥有全球领先的深沟槽式超级结MOSFET以及IGBT技术成果。 |
| 高通(QCOM.US) | -4.01% | 目前全球最大的无线电信技术研发公司。先后打败德州仪器、意法半导体等老牌的芯片公司，成为全球无线通信芯片霸主。 |
| 上海复旦(1385.HK) | -27.8% | 公司主要产品包括安全与识别芯片、非挥发存储器、智能电表芯片、FPGA芯片和集成电路测试服务。 |
风险提示: 投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。
