AI日報丨英偉達Q2持倉曝光！9成倉位豪賭CoreWeave

整理 | 美股研究社

在這個快速變化的時代，人工智能技術正以前所未有的速度發展，帶來了廣泛的機會。《AI日報》致力於挖掘和分析最新的AI概念股公司和市場趨勢，為您提供深度的行業洞察和價值分析。

AI快報

1. 報道：扎克伯格計劃第四次重組AI業務，預計將被劃分爲四個部門。

據知情人士透露，Meta Platforms計劃第四次重組其AI業務，預計將在未來六個月被拆分為四個部門。其中一個小組為一個新實驗室，此前已經被稱作TBD Lab，意為「待定」。此前，扎克伯格已經將Meta的AI業務重組為Meta Superintelligence Labs架構。

2.Altman希望在AI基礎設施領域投資「數萬億美元」。OpenAI的CEO Sam Altman希望，為開發和運營AI服務而在基礎設施領域投資（至少）數萬億美元。Altman認為，長期而言，AI將是最重要的事，社會作為一個整體是不可能對大舉投資AI感到后悔的。

3.文遠知行獲Grab投資數千萬美元，雙方將合作在東南亞大規模部署Robotaxi。8月15日，文遠知行宣佈，東南亞地區的超級應用平臺Grab將對其進行數千萬美元的股權投資。此項投資是雙方戰略合作的一部分，旨在加速在東南亞大規模部署L4級Robotaxi及其他自動駕駛車輛。

4.根據英偉達最新披露的13F文件，截至6月30日，英偉達將91.36%的公開持倉集中押注於AI雲計算服務商CoreWeave，總投資額達39.6億美元。除CoreWeave外，英偉達還持有其他多家AI相關公司的股份，包括Arm、Applied Digital等。

英偉達Q2持倉曝光，不僅9成倉位豪賭CoreWeave，更是通過多元化佈局下游應用企業構建完整的AI生態系統。

周五，根據英偉達最新披露的13F文件，截至6月30日，CoreWeave已成為英偉達投資組合中的絕對核心資產。英偉達將91.36%的公開持倉集中押注於AI雲計算服務商CoreWeave，總投資額達39.6億美元。

除CoreWeave外，英偉達還持有其他多家AI相關公司的股份，包括Arm、Applied Digital、Nebius，還有AI醫療健康公司Recursion Pharmaceuticals。

英偉達的投資正在獲得回報，CoreWeave第二季度營收達12億美元，同比增長超過三倍。然而，該公司本周股價暴跌近21%，原因是收入積壓增長低於預期，且計劃在第四季度大幅增加資本支出。

同時CoreWeave面臨上市后首次大規模解禁考驗。據FactSet數據，約84%的A類股票將於本周五解禁，這些股票主要集中在公司內部人士和英偉達手中，可能引發市場波動。

CoreWeave在AI雲計算領域的地位日益重要。該公司是首個大規模提供完整Blackwell GPU產品組合的服務商，專門為AI工作負載設計數據中心，客户涵蓋Cohere、IBM和Mistral AI等知名企業。

分析師預測，在AI計算需求推動下，CoreWeave明年營收有望增長127%，可能達到110億美元。

英偉達的這一重倉投資凸顯了其對AI基礎設施領域的信心。CoreWeave目前市值約為華爾街分析師預測未來四個季度調整后營業收入的36倍，甚至高於英偉達自身31倍的倍數。

七巨頭日報

【摩根士丹利：蘋果9月份iPhone產量增加，市場更加看好】

摩根士丹利已將蘋果 ( NASDAQ: AAPL ) iPhone 9 月當季銷量預測上調 8%。

以埃里克·伍德林 (Erik Woodring) 為首的分析師表示，他們對蘋果的看法變得更加樂觀，並指出未來 iPhone 銷量/收入增長預期仍然相對低迷，去年 7 月讓他們看好的許多因素仍然存在（延長的更換周期/被壓抑的 iPhone 需求、即將推出的新外形、結構性毛利率順風等）。

分析師補充説，他們已經度過了峰值關税風險（第 232 條款不是事件），監管對短期不利因素的影響並不像人們擔心的那麼大（但仍然是一個長期風險），定價是蘋果可以對產品和服務施加的一個被低估的槓桿（蘋果兩年來沒有提高服務價格），相對於標準普爾指數，蘋果的交易價格與過去五年的平均水平一致。

分析師們補充説，感覺從現在開始估計數字似乎有所上調，而且從歷史上看，除了積極的估計修正之外，蘋果還看到了多重擴張。

埃里克·伍德林 (Erik Woodring) 和他的團隊表示，大中華區技術硬件團隊已將 9 月份季度的 iPhone 產量預測從 5000 萬部（同比下降 7%）上調 8% 至 5400 萬部（同比持平）。 

分析師補充説，積極的修正是因為 6 月份季度 iPhone 的銷售情況好於預期，導致 iPhone 渠道庫存降至正常水平以下，從而在 9 月份季度創造了更大的渠道填充機會，因為積極的產量修正完全是 iPhone 16（200 萬台）和 Pro Max（200 萬台）型號。

不過，分析師指出，他們基本上已經考慮到了這一積極的修正，因為他們目前預測 9 月份季度 iPhone 的出貨量為 5500 萬部，比新的 5400 萬部預測低了約 80 萬部。

分析師表示，除了 iPhone 16 之外，到 2025 年下半年，iPhone 17 的產量將保持不變，為 8000 萬至 8500 萬部，同比下降 5% 至 1%，而 2024 年下半年新 iPhone 的產量為 8400 萬部。

伍德林和他的團隊表示，12 月季度 iPhone 生產的季節性比 9 月季度的波動更大，在過去五年中（不包括 2020 年和 2021 年，受新冠疫情影響），環比增長範圍從 +35% 到 +71%。