軍工股燃爆6月！龍頭股9天7板，三季度看軍工和AI？

6月最后一天，軍工股火熱繼續。

今天，地面兵裝、軍工電子、國產航母、航空航天等軍工概念延續近期漲勢。

截至發稿，A股博亞精工、恆宇信通、中光防雷、晨曦航空、長城電工、成飛集成等十余股漲停。

自6月中旬以來，軍工連板行情升溫。

目前，中光學已4天3板，中兵紅箭、翠微股份4天2板，際華集團2連板。

長城軍工9天7板，現總市值210.39億元。6月17日至今，該股累計漲幅超115%。

從資金面上看，主力資金大舉湧入國防軍工板塊。截至發稿，淨買入超92億元，斷層第一。

強勢升溫

內外因素共振之下，軍工股持續爆發。

由內來看，"9.3閲兵"、「十四五」收官節點提振市場信心。

6月24日國新辦發佈會確認，「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利 80 周年紀念活動」將在9月3日舉行閲兵。

參閱的所有裝備均為國產現役主戰裝備，在展示新一代傳統武器裝備的基礎上，也安排部分無人智能、水下作戰、網電攻防、高超聲速等新型作戰力量參閱。

海外方面，國際地緣局勢持續大動盪。

伊以剛剛停火，特朗普最近預告：戰火可能重燃。他表示，如有必要將考慮再次轟炸伊朗。

伊朗方面則表示，若侵略再次發生，伊朗將予以更強有力的回擊。

另外，在繼印巴、伊以衝突之后，俄烏戰場又「開打」。

周末，俄羅斯對烏全境發動"最大規模空襲"。

據烏軍聲明稱，此次襲擊規模龐大，俄軍動用了各種類型的導彈和無人機，總計超過500個空中目標。

在烏軍攔截行動中，飛行員馬克西姆·烏斯季緬科駕駛F-16戰機被俄無人機擊中，戰機墜毀，飛行員身亡。

另外俄羅斯方面表示，近期不會與烏方會談，克里姆林宮希望第三輪談判日期能在未來幾天內確定。

三季度，AI和軍工？

2023年以來，軍工行業基本面受到人事調整等因素影響，訂單延后，行業景氣度下滑。

而在當下時點，「十四五」計劃進入最后一年，軍工行業擾動因素已基本消除，下游需求呈恢復性增長。

同時，2027年建設目標迫在眉睫，中長期目標也對行業發展提供明確指引：

2035年基本實現國防和軍隊現代化，2050年把人民軍隊全面建成世界一流軍隊。

伴隨需求恢復，產能結構逐步優化，國防軍工板塊有望得到大幅改善，安全邊際高，具備長期成長確定性。