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期權掃描 | 比特幣重返10萬美元！Strategy期權成交放量1.56倍；QBTS獲看漲期權大單押注
2025-05-09 18:57
- 英偉達(NVDA) 0
- C3.ai Inc(AI) 0
- 特斯拉(TSLA) 0
一、大盤概覽
華盛資訊05月09日訊，截至收盤，道瓊斯指數漲幅0.62%，報41368.45點；納斯達克指數漲幅1.07%，報17928.14點；標普500指數漲幅0.58%，報5663.94點。
值得注意的是， $SPX 的看跌期權成交量188.26萬張，看漲期權成交量165.51萬張，看跌/看漲交易量比率約1.14，表明投資者押注該指數看跌意願較強。
其中， $SPX 的一看跌期權SPXW_250530_P_4675.00 成交量達1.02萬張，VOL/OI值錄得28.17。該合約的行權價為4675.00美元，該張期權跌33.87%。
美股盤前，三大股指期貨小幅走低，截至發稿，納指期貨 $NQmain 跌幅0.14%，標普500指數期貨 $ESmain 跌幅0.19%，道指期貨 $YMmain 跌幅0.23%。
二、期權成交量TOP 10
1、英偉達：隔夜漲0.26%，當日期權成交總量達308萬張，較前一日增加70.52萬張，環比前一日放量0.3倍。未平倉量有2273萬張。期權鏈：英偉達 NVDA 期權鏈
- 據多家媒體證實，美國總統特朗普計劃取消並修改拜登政府對先進人工智能（AI）芯片的出口管制。
2、特斯拉：隔夜漲3.11%，當日期權成交總量達259萬張，較前一日增加136.0萬張，環比前一日放量1.11倍。未平倉量有874萬張。期權鏈：特斯拉 TSLA 期權鏈
3、Palantir $PLTR ：隔夜漲7.85%，當日期權成交總量達159萬張，較前一日增加77.44萬張，環比前一日放量0.95倍。未平倉量有389萬張。期權鏈：Palantir PLTR 期權鏈
4、蘋果 ：隔夜漲0.63%，當日期權成交總量達91萬張，較前一日減少10.37萬張，環比前一日降低0.1倍。未平倉量有534萬張。期權鏈：蘋果 AAPL 期權鏈
5、微策略：隔夜漲5.58%，當日期權成交總量達75萬張，較前一日增加45.64萬張，環比前一日放量1.56倍。未平倉量有229萬張。期權鏈：微策略 MSTR 期權鏈
- 比特幣今日再次突破10萬美元大關，截至目前，Strategy今年共斥資101.1億美元購買了107,980枚比特幣，平均買入價為93,618美元/枚。
6、谷歌A：隔夜漲1.92%，當日期權成交總量達67萬張，較前一日減少93.3萬張，環比前一日降低0.58倍。未平倉量有361萬張。期權鏈：谷歌A GOOGL 期權鏈
| 代碼 | 收盤價 | 成交量 | 未平倉量 | PUT/CALL |
| $NVDA | 117.37 | 3.08M | 22.73M | 1.0 |
| $TSLA | 284.82 | 2.59M | 8.74M | 0.9 |
| $PLTR | 119.15 | 1.59M | 3.89M | 0.9 |
| $AAPL | 197.49 | 0.91M | 5.34M | 0.8 |
| $MSTR | 414.38 | 0.75M | 2.29M | 0.9 |
| $GOOGL | 154.28 | 0.67M | 3.61M | 0.6 |
| $AMD | 101.7 | 0.65M | 3.98M | 0.8 |
| $AMZN | 192.08 | 0.64M | 4.38M | 0.8 |
| $HOOD | 54.07 | 0.58M | 2.08M | 0.5 |
| $ET | 17.37 | 0.5M | 1.1M | 0.4 |
PUT/CALL：統計上榜個股在交易日中未平倉的看跌與看漲期權持有比例。
三、期權異動追蹤
1、C3.ai $AI ：隔夜漲5.29%，其中AI_250516_C_24.5 行權價在24.5美元、2025年05月16日到期的看漲期權，成交3.94萬張，該張期權漲160.0%。
2、Lyft：隔夜漲3.26%，其中LYFT_250530_C_15.0 行權價在15.0美元、2025年05月30日到期的看漲期權，成交3.29萬張，該張期權漲19.35%。
3、D-Wave Quantum $QBTS ：隔夜漲51.23%，其中QBTS_250509_C_11.0 行權價在11.0美元、2025年05月09日到期的看漲期權，成交1.53萬張，該張期權漲1450.0%。
- 消息面上，D-Wave Quantum公佈一季度收入1500萬美元超預期。
| 代碼 | 期權方向 行權價 |
到期日 | 成交量 | 未平倉量 | vol/oi |
| $AI | CALL $24.5 |
05/16/25 | 39.44K | 134 | 294.34 |
| $CNH | CALL $12.5 |
12/19/25 | 30.02K | 105 | 285.92 |
| $GOLD | CALL $18.0 |
07/18/25 | 20.08K | 108 | 185.93 |
| $LYFT | CALL $15.0 |
05/30/25 | 32.85K | 206 | 159.48 |
| $QBTS | CALL $11.0 |
05/09/25 | 15.32K | 106 | 144.52 |
| $HOOD | PUT $52.0 |
05/09/25 | 14.2K | 109 | 130.26 |
| $DBX | PUT $28.0 |
05/09/25 | 11.26K | 129 | 87.27 |
| $PRGO | CALL $30.0 |
06/20/25 | 10.04K | 121 | 82.97 |
| $MSTR | PUT $405.0 |
05/09/25 | 8.85K | 131 | 67.55 |
| $VOD | CALL $9.0 |
06/20/25 | 6.59K | 105 | 62.76 |
vol/oi：是期權成交量與該合約未平倉數的對比值，較高的vol/oi表明市場在新建數量異常的倉位。
四、期權IV異動直擊
1、Wolfspeed $WOLF 隔夜漲4.05%，隔夜期權總成交量達18.8萬張，隱含波動率升至239.12%。
- 公司盤前大跌14%，季度營業收入為18540萬美元，低於華爾街19413萬美元的預期，且較去年同期的20070萬美元營業收入下降。
高iv個股 |
||||
| 代碼 | 成交量 | IV | IV Rank | IV 百分位 |
| $MLGO | 7.42K | 396.87% | 100.00% | 96% |
| $FFAI | 6.74K | 261.23% | 30.93% | 63% |
| $BYND | 11.10K | 258.40% | 71.06% | 98% |
| $AZUL | 5.10K | 246.08% | 96.27% | 98% |
| $WOLF | 188.38K | 239.12% | 88.27% | 96% |
| $CHGG | 4.73K | 196.44% | 60.67% | 92% |
| $FNGR | 7.44K | 184.91% | 66.17% | 92% |
| $PONY | 19.58K | 178.54% | 0.00% | 0% |
| $PLCE | 9.80K | 175.15% | 51.12% | 96% |
| $SES | 5.14K | 173.05% | 15.15% | 20% |
| 數據來源：barchart，數據截至日期美東時間2025年5月8日 | ||||
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