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期權掃描 | 亞馬遜期權成交翻倍！Call單成交近8成；火箭公司RKLB獲大單押注看漲
2024-11-27 20:26
一、大盤概覽
華盛資訊11月27日訊，截至收盤，道瓊斯工業平均指數漲幅0.28%，報44860.31點；納斯達克綜合指數漲幅0.63%，報19174.3點；標準普爾500指數漲幅0.57%，報6021.63點。
美股盤前，三大股指期貨漲跌不一，截至發稿，納指期貨 $NQmain 跌幅0.06%，標普500指數期貨 $ESmain 漲幅0.02%，道指期貨 $YMmain 漲幅0.07%。
二、期權成交量TOP 10
1、英偉達：隔夜漲0.66%，當日期權成交總量達337萬張，較前一日減少108.67萬張，環比前一日降低0.24倍。未平倉量有2728萬張。期權鏈：英偉達 NVDA 期權鏈
2、特斯拉：隔夜跌0.11%，當日期權成交總量達167萬張，較前一日減少28.03萬張，環比前一日降低0.14倍。未平倉量有747萬張。期權鏈：特斯拉 TSLA 期權鏈
3、亞馬遜：隔夜漲3.18%，當日期權成交總量達108萬張，較前一日增加56.31萬張，環比前一日放量1.09倍，Call單佔比近80%。未平倉量有416萬張。期權鏈：亞馬遜 AMZN 期權鏈
- Truist分析師建議感恩節假期前買入亞馬遜，預計這家電子商務巨頭是最有可能在今年假日季節獲得市場份額增長的電子商務商之一，料公司Q4北美銷售額同比增長8.7%，高於行業預期。
4、微策略：隔夜跌12.33%，當日期權成交總量達72萬張，較前一日增加14.71萬張，環比前一日放量0.26倍。未平倉量有244萬張。期權鏈：微策略 MSTR 期權鏈
- 周二比特幣走低並向下觸及91000美元/枚，根據向美國證交會提交的8-K文件，公司在11月18日至24日期間以約54億美元現金購買了約55500枚比特幣，平均每枚比特幣的價格約為97862美元。
5、超微電腦：隔夜跌10.36%，當日期權成交總量達56萬張，較前一日減少56.44萬張，環比前一日降低0.5倍。未平倉量有443萬張。期權鏈：超微電腦 SMCI 期權鏈
| 代碼 | 收盤價 | 成交量 | 未平倉量 | PUT/CALL |
| $NVDA | 136.92 | 3.37M | 27.28M | 1.0 |
| $TSLA | 338.23 | 1.67M | 7.47M | 0.9 |
| $AMZN | 207.86 | 1.08M | 4.16M | 0.9 |
| $AAPL | 235.06 | 0.73M | 5.8M | 0.8 |
| $MSTR | 353.69 | 0.72M | 2.44M | 1.1 |
| $AMD | 137.72 | 0.6M | 3.21M | 1.0 |
| $SMCI | 34.43 | 0.57M | 4.43M | 1.0 |
| $MARA | 24.97 | 0.51M | 1.76M | 0.5 |
| $RIVN | 11.55 | 0.42M | 2.67M | 1.1 |
| $GME | 30.33 | 0.41M | 0.95M | 0.4 |
PUT/CALL：統計上榜個股在交易日中未平倉的看跌與看漲期權持有比例。
三、期權異動追蹤
1、美國航空：隔夜跌1.88%，其中AAL_241220_C_15.5 行權價在15.5美元、2024年12月20日到期的看漲期權，成交7.18萬張，該張期權跌5.41%。
2、甲骨文：隔夜漲1.27%，其中ORCL_241129_C_197.5 行權價在197.5美元、2024年11月29日到期的看漲期權，成交2.06萬張，該張期權漲0.0%。
3、Rocket Lab USA $RKLB ：隔夜漲5.74%，其中RKLB_250103_C_20.0 行權價在20.0美元、2025年01月03日到期的看漲期權，成交0.5萬張，該張期權漲25.49%。
| 代碼 | 期權方向 行權價 |
到期日 | 成交量 | 未平倉量 | vol/oi |
| $MO | CALL $59.0 |
12/06/24 | 21.92K | 188 | 116.6 |
| $AAL | CALL $15.5 |
12/20/24 | 71.84K | 1094 | 65.67 |
| $ORCL | CALL $197.5 |
11/29/24 | 20.58K | 366 | 56.23 |
| $RKLB | CALL $20.0 |
01/03/25 | 5.01K | 101 | 49.63 |
| $RTX | CALL $121.0 |
11/29/24 | 10.88K | 233 | 46.7 |
| $LXRX | CALL $0.5 |
04/17/25 | 6.01K | 133 | 45.21 |
| $VZ | CALL $45.5 |
12/06/24 | 13.83K | 330 | 41.9 |
| $MSTR | CALL $460.0 |
12/06/24 | 10.45K | 284 | 36.8 |
| $OPTT | CALL $0.5 |
12/20/24 | 4.67K | 128 | 36.46 |
| $CDZI | CALL $5.0 |
12/20/24 | 3.75K | 103 | 36.4 |
vol/oi：是期權成交量與該合約未平倉數的對比值，較高的vol/oi表明市場在新建數量異常的倉位。
四、期權IV異動直擊
1、 $SAVA 隔夜續跌近11%，當日期權總成交量達5.56萬張，其中看漲期權佔總成交量的66%，隱含波動率為199.53%。
- 該公司周內表示，其Simufilam治療輕度至中度阿爾茨海默症的3期ReThink-ALZ研究的初步結果沒有達到預先設定的共同主要終點、次要終點和探索性生物標誌物終點。
隔夜高iv個股 |
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代碼 |
成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
| $OPTT | 11.88K | 414.87% | 39.44% | 41% |
| $KULR | 40.64K | 270.85% | 19.29% | 51% |
| $QUBT | 28.11K | 247.86% | 27.79% | 54% |
| $MVST | 4.22K | 233.90% | 25.16% | 70% |
| $LXRX | 14.10K | 213.06% | 64.30% | 97% |
| $FFIE | 5.82K | 209.82% | 13.54% | 18% |
| $SAVA | 55.57K | 199.53% | 32.50% | 90% |
| $QBTS | 20.85K | 193.50% | 11.70% | 85% |
| $RCAT | 25.87K | 193.41% | 29.96% | 89% |
| $APLT | 8.75K | 193.32% | 56.47% | 83% |
| 數據來源：barchart，數據截至日期2024年11月26日 | ||||
注：隱含波動率就是對股價未來波動幅度的預判，券商交易軟件上的隱含波動率都是由期權價格倒推出來的，它的高低反映了供需關係。隱含波動率和時間、價格方向一起構成了期權價格的三個維度，也是交易者做期權就是圍繞這三個維度在交易。
成交量：上一日個股期權合約交易總數
IV Rank：當前隱含波動率在過去一年最高和最低區間的相對位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比現在IV低的日數，再計算成比例
IV 年內高位：指個股期權在過去一年內最高隱含波動率
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