Innovid報告2023年第一季度財務業績

紐約，2023年5月9日/美通社/--Innovid電視公司(紐約證券交易所股票代碼：CTV)(以下簡稱「公司」)今天公佈了截至2023年3月31日的第一財季財務業績，該公司是一家獨立的廣告平臺，提供跨線性、聯網電視(CTV)和數字融合電視的交付、個性化和測量。

聯合創始人兼首席執行官茲維卡·內特表示：「我們對第一季度的業績感到滿意，這反映了我們對有線電視業務的預期進一步增長，以及我們客户基礎的穩步擴大。」儘管具有挑戰性的宏觀環境繼續拖累客户的廣告支出，但我們的團隊在執行我們的計劃方面做得很好。我們優先考慮擴大調整后的EBITDA利潤率，這從我們改進的全年指導中得到了證明，並保持了對未來盈利增長的高度關注。

「Innovid不斷增長的客户羣依賴我們的關鍵基礎設施軟件來支持他們的廣告投放、個性化和測量需求。隨着CTV份額的不斷增加和我們強大產品的獨特性質變得更加明顯，我們預計我們客户關係的廣度和深度將進一步加深，並隨着廣告市場趨勢的穩定--並最終改善--推動進一步的增長。」

2023年第一季度財務摘要

近期業務亮點

財務展望

Innovid為2023年第二季度和全年提供以下財務指導：

*請參閱非GAAP財務信息的使用和GAAP與非GAAP財務度量表的對賬。

電話會議

公司將於今天上午8：30主持電話會議和網絡直播，討論2023年第一季度的財務業績。東部時間。主持電話會議的將是聯合創始人兼首席執行官茲維卡·內特、首席財務官坦尼婭·安德列夫-卡斯賓和聯合創始人兼首席技術官塔爾·查洛津。電話會議將在Investors.Innovid.com上通過網絡直播收看。通過電話參與，請撥打877-407-3211(免費)或201-389-0862(國際)。電話會議結束后，Innovid投資者關係網站將在90天內重播網絡直播。

非GAAP指標和某些運營指標

Innovid根據美國公認會計原則(「GAAP」)編制經審計的財務報表。Innovid還披露和討論了非GAAP財務指標，如調整后的EBITDA和調整后的EBITDA利潤率。

我們使用調整后的EBITDA和調整后的EBITDA利潤率作為衡量運營效率的指標，以瞭解和評估我們的核心業務運營。我們相信，這些非GAAP財務指標也有助於投資者對我們的核心業務進行期間與期間的比較。此外，這些數字通過剔除我們認為不能反映我們核心經營業績的項目，在一致的基礎上比較我們的經營業績時，提供了對我們趨勢的瞭解和評估。

這些非GAAP財務指標作為分析工具有侷限性，不應孤立地考慮，或作為GAAP報告的我們結果分析的替代品。這些措施的一些限制是：

Innovid在本附錄中提供了調整后EBITDA與淨虧損的對賬，這是最直接可比的GAAP衡量標準，但由於税收對多個司法管轄區收入、財務(收入)/支出(包括估值)等方面的未知影響、時間和潛在重要性，Innovid無法提供2023年第二季度或2023年全年可歸因於Innovid的預期淨收益(虧損)與預計調整后EBITDA的對賬。這些項目在過去和將來可能會對特定時期的GAAP結果產生重大影響。

前瞻性陳述

本新聞稿包括1996年私人證券訴訟改革法中「安全港」條款所指的「前瞻性陳述」。該公司的實際結果可能與其預期、估計和預測不同，因此，您不應依賴這些前瞻性陳述作為對未來事件的預測。諸如「預期」、「估計」、「項目」、「預算」、「預測」、「預期」、「打算」、「計劃」、「可能」、「將會」、「可能」、「應該」、「相信」、「預測」、「潛在」、「繼續」、「目標」以及類似的表述都是爲了識別此類前瞻性表述。這些前瞻性陳述包括但不限於公司對其未來財務業績和預期增長的預期。這些前瞻性陳述涉及重大風險和不確定性，可能導致實際結果與預期結果大不相同，包括Innovid實現並保持盈利的能力，有線電視觀眾行為的減少和/或變化，Innovid未能做出正確的投資決定或創新和開發新的解決方案，對未來財務業績的不準確估計或預測，Innovid未能有效管理增長，Innovid的收入和業務對整體廣告需求和有限的廣告公司和廣告商的依賴，消費者拒絕數字廣告，Innovid收集能力的未來限制，使用和披露數據，導致Innovid每印象收入減少的市場壓力，Innovid未能充分擴展其平臺基礎設施，如果廣告商、出版商和數據提供商沒有為Innovid處理其個人數據獲得消費者必要和必要的同意，面臨罰款和責任，對員工人才的競爭，廣告活動的季節性波動，與支付相關的風險，來自第三方的服務中斷或延迟，Innovid平臺的錯誤、缺陷或意外的性能問題，激烈的市場競爭，未能遵守第三方開源組件的條款，税法或税收裁決的變化，未能對財務報告保持有效的內部控制系統，未能遵守數據隱私和數據保護法，侵犯第三方知識產權，難以執行Innovid自己的知識產權，系統故障，安全漏洞或網絡攻擊，可能無法獲得額外的融資，Innovid的普通股和認股權證價格的波動，以及Innovid於2023年3月3日提交給SEC的10-K表格年度報告中「風險因素」部分討論的其他重要因素，因為這些因素可能會在提交給SEC的其他文件中不時更新。可在證券交易委員會的網站www.sec.gov和Innovid網站的投資者關係欄目Investors.Innovid.com上查閲。您應仔細考慮公司不時向美國證券交易委員會提交的文件中所描述的風險和不確定性。這些文件確定和處理了其他可能導致實際事件和結果與前瞻性陳述中包含的內容大不相同的重要風險和不確定因素。這些因素大多不在公司的控制範圍之內，很難預測。該公司告誡，不要過度依賴任何前瞻性陳述，包括預測，這些陳述只反映了所作日期的情況。公司不承擔也不承擔任何義務公開發布對任何前瞻性陳述的任何更新或修訂，以反映其預期的任何變化或任何此類陳述所基於的事件、條件或情況的任何變化。

關於Innovid

Innovid(紐約證券交易所股票代碼：CTV)為世界上最大的品牌提供跨線性、聯網電視(CTV)和數字的廣告投放、個性化和測量。通過支持跨平臺廣告服務、數據驅動的創意和衡量的全球基礎設施，Innovid為其客户提供始終在線的智能，以優化跨渠道、平臺、屏幕和設備的廣告投資。Innovid是一個獨立的平臺，通過專有技術和旨在重新想象電視廣告的獨家合作伙伴關係，在融合電視創新方面引領市場。Innovid總部設在紐約市，通過在美洲、歐洲和亞太地區的辦事處為全球客户羣提供服務。要了解更多信息，請訪問Innovid.com或在LinkedIn或Twitter上關注我們。

聯繫人

投資者：John T.Williams IR@Innovid.com

媒體：Caroline Yodice Cyodice@daddbrand.com

Innovid公司及其子公司濃縮為合併資產負債表(單位為千，不包括股票和每股股票數據)

2023年3月31日

2022年12月31日

(未經審計)

資產

現金和現金等價物

美元人民幣，人民幣45,015美元

美元人民幣，人民幣37,541美元

銀行短期存款

-

10,000

應收貿易賬款淨額(2023年3月31日和2022年12月31日的信貸損失準備分別為155美元和65美元)

39,945

43,653

預付費用和其他流動資產

5,692

2,640

流動資產總額

90,652

93,834

長期存款

265

277

長期限制性存款

401

430

財產和設備，淨額

16,968

14,322

商譽

116,976

116,976

無形資產淨值

28,788

29,918

經營性租賃資產使用權

2450

2,910

其他非流動資產

813

938

非流動資產合計

166,661

165,771

總資產

美元人民幣，人民幣257,313美元

美元/歐元，259,605美元

負債和股東權益

應付款貿易

4919

3361

員工和薪資應計項目

9,867

10,165

租賃負債-流動部分

1,891

2,186

應計費用和其他流動負債

7,166

5,474

流動負債總額

23,843

21,186

長期債務

20,000

20,000

租賃負債-非流動部分

1,347

1,636

其他非流動負債

8,024

6,554

擔保責任

1,587

4,301

非流動負債總額

30,958

32,491

總負債

54,801

53,677

承付款和或有負債

普通股：0.0001美元面值-授權：2023年3月31日和2022年12月31日的5億美元；已發行和未發行的分別為2023年3月31日和2022年12月31日的136,616,734和133,882,414

13

13

新增實收資本

361,948

356,801

累計赤字

(159,449)

(150,886)

股東權益總額

202,512

205,928

總負債和股東權益

美元人民幣，人民幣257,313美元

美元/歐元，259,605美元

Innovid公司及其子公司壓縮合並經營報表(千元，不包括股票和每股數據)

截至3月31日的三個月

2023

2022

(未經審計)

(未經審計)

收入

元人民幣，30,485美元

美元人民幣，人民幣25,862美元

收入成本(%1)

8,265

5926

研發(1)

7,117

7,254

銷售和營銷(%1)

11,637

10,351

常規和管理(%1)

9,650

11,455

折舊和攤銷

2,030

673

營業虧損

(8,214)

(9,797)

財務收入淨額

(2,475)

(2,311)

税前虧損

(5739)

(7,486)

所得税

2,824

(37)

淨虧損

(8,563)

(7,449)

普通股股東應占淨虧損

美元人民幣人民幣(8,563美元)

美元人民幣、人民幣、人民幣(7,449美元)

普通股股東每股淨虧損

基本和稀釋

美元人民幣(0.06美元)

美元人民幣(0.06美元)

加權平均股數，用於計算普通股股東每股淨虧損

基本和稀釋

136,008,998

124,245,358

(%1)

不包括單獨列報的折舊和攤銷。

Innovid公司及其子公司的臨時權益和股東權益變動表(單位為千，股票數據除外)

普通股

新增實收資本

累計赤字

股東權益總額

編號

金額

截至2021年12月31日的余額

119,017,380

美元人民幣、人民幣12元

美元人民幣，人民幣293,719元

美元人民幣、人民幣(132,476美元)

美元人民幣、人民幣161,255

收購電視發行的普通股和股權獎勵

11,549,465

%1

47,151

-

47,152

基於股票的薪酬

-

-

1,496

-

1,496

行使股票期權

1,521,927

-

462

-

462

淨虧損

-

-

-

(7,449)

(7,449)

截至2022年3月31日的余額(未經審計)

132,088,772

美元人民幣、人民幣13元

美元人民幣、人民幣342,828美元

美元人民幣、人民幣(139,925)

美元人民幣、人民幣202916元

普通股

新增實收資本

累計赤字

股東權益總額

編號

金額

截至2022年12月31日的余額

133,882,414

美元人民幣、人民幣13元

美元人民幣，356,801美元

美元的人民幣，人民幣(150,886)

美元人民幣、人民幣205,928元

基於股票的薪酬

-

-

4,897

-

4,897

行使股票期權並授予RSU

2,734,320

-

250

-

250

淨虧損

-

-

-

(8,563)

(8,563)

截至2023年3月31日的余額(未經審計)

136,616,734

美元人民幣、人民幣13元

美元人民幣，361,948美元

美元人民幣、人民幣(159,449)

美元人民幣、人民幣，202512美元

Innovid公司及其子公司壓縮合並現金流量表(千元，股票和每股數據除外)

截至3月31日的三個月

2023

2022

經營活動現金流：

(未經審計)

(未經審計)

淨虧損

美元人民幣人民幣(8,563美元)

美元人民幣、人民幣、人民幣(7,449美元)

調整以調節淨虧損與經營活動中使用的現金淨額：

折舊和攤銷

2,030

673

基於股票的薪酬

4,533

1,496

權證公允價值變動

(2,714)

(2,787)

營業資產和負債變動

貿易應收賬款淨額減少

3,708

163

預付費用和其他流動資產增加

(2,922)

(1,950)

(增加)/減少經營性租賃使用權資產

459

431

增加/(減少)貿易應付款

1,558

(191)

員工和工資總額增加/(減少)

(299)

1,704

經營租賃負債增加/(減少)

(584)

(410)

應計費用和其他流動負債增加

3,162

1107

經營活動提供/使用的淨現金

368

(7,213)

投資活動現金流：

收購業務，扣除收購現金后的淨額

-

(99,568)

內部使用軟件大小寫

(3,091)

(1,671)

購置物業和設備

(89)

(97)

銀行短期存款回籠

10,000

-

存款減少(增加)

7

3

由投資活動提供/(用於)投資活動的淨現金

6827

(101,333)

融資活動現金流：

貸款收益

5,000

-

還貸

(5,000)

-

支付SPAC合併交易費用

-

(3,180)

行使期權的收益

250

462

融資活動提供/使用的淨現金

250

(2,718)

增加(減少)現金、現金等價物和受限現金

7,445

(111,264)

期初現金、現金等價物和限制性現金

37,971

157,158

期末現金、現金等價物和限制性現金

美元/歐元，45,416美元

美元人民幣，人民幣45,894美元

補充披露現金流量活動：

(1)期間支付的現金：

已繳納所得税，扣除退稅后的淨額

元人民幣，203美元

美元人民幣，人民幣165美元

利息

元人民幣，362美元

美元人民幣，人民幣61美元

(2)非現金交易：

以股票形式支付的業務合併對價

美元人民幣，美元，美元-

美元人民幣，人民幣47,152美元

簡明合併資產負債表內報告的現金、現金等價物和限制性現金的對賬

現金和現金等價物

45,015

45,441

長期限制性存款

401

453

簡明合併現金流量表中顯示的現金、現金等價物和限制性現金合計

美元/歐元，45,416美元

美元人民幣，人民幣45,894美元

關鍵指標和非GAAP財務指標

調整后的EBITDA

除了我們根據美國公認會計原則確定的結果外，我們認為某些非GAAP財務指標，包括調整后的利息、税項、折舊和攤銷前收益(「EBITDA」)和調整后的EBITDA利潤率在評估我們的業務時是有用的。下表列出了調整后的EBITDA(一種非GAAP財務指標)與根據GAAP編制的最直接可比財務指標的對賬。

截至3月31日的三個月

(以千為單位)

2023

2022

淨虧損

美元人民幣、人民幣、人民幣(8,563美元)

美元人民幣、人民幣、人民幣(7,449美元)

淨虧損率

(28)%

(29)%

折舊和攤銷

2,030

673

基於股票的薪酬

4,625

1,592

財務收入，淨額(A)

(2,475)

(2,311)

交易相關費用(B)

-

228

收購相關費用(C)

-

4,203

留任獎金支出(%d)

297

-

法律索賠

314

-

服務成本(E)

821

92

其他

272

-

所得税

2,824

(37)

調整后的EBITDA

美元人民幣，人民幣145美元

美元人民幣(3009美元)

調整后的EBITDA利潤率

0.5%

(11.6)%

(A)

財務收入，淨額主要包括與我們認股權證重估有關的重新計量，對我們外國子公司貨幣資產、負債和經營業績的重新計量，以及我們的利息支出。

(B)

交易相關費用包括與SPAC合併交易相關的成本。

(C)

收購相關費用包括與收購電視相關的專業費用。

(D)

留任獎金支出包括TVS員工的留任獎金。

(E)

2023年的服務費用與2023年第一季度發生的人員裁減有關。2022年，與電視員工離職成本相關的遣散費。

運營指標

此外，Innovid的管理層在評估業務表現時考慮了核心客户數量、年度核心客户留存和年度核心客户淨收入留存。這些指標每年報告一次。在我們於2022年收購TVS之前，我們對核心客户的定義只包括在12個月內產生至少10萬美元收入的廣告商。在收購TVS之后，我們已將出版商列為核心客户。

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來源Innovid