Magnum Ice Cream Company N.V. announces publication of prospectus

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本公告不得直接或间接全部或部分地在加拿大、瑞士、印度或任何其他发布、出版或分发属于违法行为的司法管辖区内或从上述地区发布、出版或分发。

荷兰阿姆斯特丹

2025年12月3日

梦龙冰淇淋公司宣布发布招股说明书

Magnum Ice Cream Company NV（“ TMICC ”）确认，其关于TMICC普通股上市的招股说明书（“招股说明书”）已于今日获得荷兰金融市场管理局（Stichting Autoriteit Financiële Markten）和英国金融行为监管局（FCA）的批准，该招股说明书涉及TMICC普通股的上市：(i) 在阿姆斯特丹泛欧交易所上市和交易（“阿姆斯特丹上市”）；以及 (ii) 在英国金融行为监管局（ FCA ）官方名单的股权（商业公司）类别上市并在伦敦证券交易所主板市场交易（“伦敦上市”，与阿姆斯特丹上市统称为“上市”）。

该招股说明书由 TMICC 出版，可在 TMICC 网站https://corporate.magnumicecream.com/en/prospectus.html上查阅。

招股说明书副本将上传至英国国家存储机制，并可在以下网址查阅：https://data.fca.org.uk/#/nsm/nationalstoragemechanism 。

招股说明书的发布是在TMICC于2025年11月4日向美国证券交易委员会（“ SEC ”）提交20-F表格注册声明（“注册声明”）之后进行的，该注册声明与TMICC普通股在纽约证券交易所上市交易有关。该注册声明将于2025年12月4日生效。

拟定的上市安排将在TMICC从联合利华有限公司（“联合利华”）分拆后进行（“分拆”）。在满足若干条件的前提下，分拆预计将于2025年12月6日完成。TMICC普通股的上市及交易预计将于2025年12月8日开始。有关上市的关键日期，详见下文及招股说明书。

主要事件的预期时间表

以下时间表及本公告中列出的时间和日期仅供参考，基于 TMICC 目前的预期，如有更改，恕不另行通知。

（1）为使股东的联合利华股份转让能在2025年12月5日伦敦时间下午6:00前完成登记，并使股东在分拆记录时间持有CREST中的联合利华股份，并在CREST中获得TMICC普通股，建议股东最晚于2025年12月5日伦敦时间下午3:00将其股份转让至CREST结算系统。

为确保股份转移能在 2025 年 12 月 5 日下午 6:00（伦敦时间）前完成登记，并使股东在分拆记录时间持有 Euroclear Nederland 的联合利华股份，并获得 Euroclear Nederland 的 TMICC 普通股，建议股东将股份转移至 Euroclear Nederland 结算系统的最晚时间预计为 2025 年 12 月 5 日下午 5:00（阿姆斯特丹时间）。

-结束-

关于梦龙冰淇淋公司

梦龙冰淇淋公司是全球最大的冰淇淋公司。公司旗下拥有众多知名品牌，包括梦龙、本杰瑞、和路雪和甜筒等全球知名品牌，并在全球拥有近300万台冷柜，产品销往80个国家。公司2024年营收达79亿欧元。梦龙冰淇淋公司（TMICC）的法人实体识别码为25490052LLF3XH6G9847。欲了解更多信息，请访问梦龙冰淇淋公司网站。

免责声明

本公告不构成欧洲议会和理事会 2017 年 6 月 14 日第 (EU) 2017/1129 号条例（“欧盟招股说明书条例”）意义上的招股说明书，包括该等立法构成 2018 年《欧盟（退出）法案》（“英国招股说明书条例”）第 6(7) 条所定义的同化法律的一部分，并且 TMICC 的普通股将在不构成欧盟招股说明书条例和英国招股说明书条例意义上的“向公众发出要约”的情况下进行分发。

本公告不拟在需要事先获得监管部门审查和授权才能发布此类公告的司法管辖区内发布。在某些司法管辖区，本公告的发布、公布或分发可能受到法律限制，因此，在这些司法管辖区内收到本公告的人士应了解并遵守相关限制。

本公告所载信息仅供参考，并不旨在提供完整或全面的信息。任何人不得出于任何目的依赖本公告所载信息及其准确性、公正性或完整性。

招股说明书和注册声明的发布仅与本次上市有关。本公告、招股说明书和注册声明不构成或不属于任何人士出售或发行任何证券的要约或邀请，也不构成或不属于任何人士购买或认购任何证券的要约邀请。本次发行不涉及任何司法管辖区的股份发行。

在就TMICC普通股作出投资决定前，股东应完整阅读招股说明书或注册声明（如适用），包括其中引用的信息。股东必须依据自身审查、分析和查询以及招股说明书或注册声明（如适用）的条款（包括所涉及的优点和风险）作出决定。

荷兰金融市场管理局 (Stichting Autoriteit Financiële Markten) 和英国金融行为监管局 (FCA) 对招股说明书的批准不应被理解为对 TMICC 普通股的认可。

摩根大通证券有限公司（其在英国的投资银行业务以摩根大通嘉诚证券的名义开展）（简称“摩根大通”），经英国审慎监管局授权并受英国审慎监管局和金融行为监管局监管，其作为以下机构开展业务：(a) 作为联合保荐人，参与公司在伦敦的上市，且仅代表公司利益；(b) 作为首席财务顾问，参与分拆，且仅代表联合利华利益。在上述两种情况下，摩根大通均不会将任何其他人士（无论是否为招股说明书或本公告的接收人）视为客户，亦不会就伦敦上市、分拆或招股说明书或本公告中提及或拟定的任何其他交易、事项或安排，向任何其他人士提供其客户享有的保护或建议。摩根大通仅担任伦敦上市的联合保荐人，而非阿姆斯特丹上市的联合保荐人。

摩根士丹利国际有限公司（“摩根士丹利”）经英国审慎监管局授权，并受英国审慎监管局和金融行为监管局监管。摩根士丹利仅代表TMICC处理阿姆斯特丹上市和伦敦上市事宜，不代表任何其他方。摩根士丹利不会将任何其他人士（无论是否为招股说明书或本公告的接收人）视为其阿姆斯特丹上市或伦敦上市的客户，也不会对除TMICC以外的任何人士承担责任，为其客户提供保护，或就阿姆斯特丹上市、伦敦上市或招股说明书或本公告中提及的任何其他交易、事项或安排提供建议。

警示声明

本公告所载信息仅代表本公告发布之日的情况，且在适用法律法规允许的范围内，Magnum Ice Cream Company NV 及其集团任何成员（统称“集团”）均无义务更新任何此类信息、文件或公告，并保留随时添加、删除或修改本公告所载任何信息的权利。

本公告可能包含符合1995年美国《私人证券诉讼改革法案》定义的“前瞻性陈述”，包括有关本集团财务状况、经营业绩和业务的前瞻性陈述。除历史事实陈述外，所有其他陈述均为或可被视为前瞻性陈述。诸如“将”、“旨在”、“预期”、“预计”、“打算”、“展望”、“相信”、“愿景”、“雄心”、“目标”、“计划”、“潜力”、“努力实现”、“可能”、“里程碑”、“目标”、“前景”、“大概”、“项目”、“风险”、“寻求”、“继续”、“预计”、“估计”、“实现”等词语及其否定形式，以及其他类似表达未来业绩或结果的词语及其否定形式，旨在识别此类前瞻性陈述。前瞻性陈述还包括但不限于有关集团未来财务业绩、集团供应链转型计划、减排目标和其他气候变化相关事项（包括行动、潜在影响和相关风险）的陈述和信息。

这些前瞻性陈述基于对预期发展及其他影响本集团的因素的当前预期和假设。它们并非历史事实，亦不构成对未来业绩或结果的保证。本公告中包含的所有前瞻性陈述均受本公告中包含或提及的警示性声明的完整约束。读者不应过分依赖前瞻性陈述。

由于这些前瞻性陈述涉及已知和未知的风险和不确定性，其中许多风险和不确定性可能超出本集团的控制范围，因此存在一些重要因素可能导致实际结果与这些前瞻性陈述中明示或暗示的结果存在重大差异。因此，在考虑这些前瞻性陈述时，应结合可能导致实际结果与前瞻性陈述中所包含的估计或预测存在重大差异的各种重要因素。

前瞻性陈述基于本集团对未来业绩的信念、假设和预期，并考虑了本集团目前可获得的所有信息。前瞻性陈述并非对未来事件的预测。本集团无法保证任何前瞻性陈述能够实现，尽管本集团认为其在计划和假设方面已采取审慎的态度。这些信念、假设和预期可能因诸多事件或因素而发生变化，而本集团并非完全了解所有这些事件或因素。如果发生此类变化，本集团的业务、财务状况、流动性和经营业绩可能与本集团前瞻性陈述中所表达的内容存在重大差异。

前瞻性陈述仅代表其作出之日的观点。除适用法律或法规另有规定外，本集团明确声明不承担任何义务或责任公开更新或修订本文所载的任何前瞻性陈述，以反映本集团对此的预期变化或任何此类陈述所依据的事件、情况或环境的变化。新的风险和不确定性会随着时间的推移而出现，本集团无法预测这些事件或其可能对本集团产生的影响。此外，本集团无法评估每个因素对其业务的影响，也无法评估任何因素或多个因素的组合可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中所载结果存在重大差异的程度。