期权扫描 | 特斯拉多张末日Call单狂飙逾800%！巴克莱、大摩接连唱好Q2交付超预期；NBIS获一大Call单押注股价再升逾30%

一、大盘概览

华盛资讯06月30日讯，截至周一收盘，道琼斯指数涨幅0.59%，报52182.74点；纳斯达克指数涨幅2.07%，报25820.14点；标普500指数涨幅1.18%，报7440.43点。

周一美股市场在科技股的强劲表现下实现反弹，纳斯达克指数领涨。科技板块的活跃表现成为市场的主要驱动力，尤其是芯片板块在盘中回调后强势反弹，带动整体科技股走高。特斯拉和SpaceX的显著上涨进一步提振市场情绪。美国与伊朗的外交进展为地缘政治风险提供了一定缓解，但市场仍需关注假期缩短对交易活动的影响。整体来看，科技股的持续强势将继续主导市场走势。

值得注意的是， $VIX 的看跌期权成交量32.56万张，看涨期权成交量23.28万张，看跌/看涨交易量比率约1.40，表明投资者押注该指数看跌意愿较强。其中， $VIX 的一看跌期权VIXW_260701_P_15.00成交量达15.02万张，VOL/OI值录得120.52。该合约的行权价为15.00美元，该张期权涨400.00%。

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二、个股期权成交量TOP 10

隔夜个股期权成交量前十位分别为：特斯拉、英伟达、亚马逊、苹果、微软、美光科技、SpaceX、英特尔、Strategy、谷歌-A。

第1名特斯拉 ：隔夜涨8.46%，当日期权成交总量达386.79万张，环比前一日放量0.14倍，较90日均量放大1.31倍，其中看跌期权占比41.4%，看涨期权占比58.6%。期权链：特斯拉 TSLA 期权链

其中一看涨期权（TSLA_260701_C_400.0）交易量达2.5万张，该合约行权价为400.0美元，行权日在2026-07-01，该张期权涨852.35%。

消息面上，特斯拉预计将在本周假期缩短的交易日结束前发布第二季度交付报告。巴克莱银行预计，这家电动汽车制造商第二季度交付量将达到41.8万辆，大幅高于市场普遍预期的39.6万辆。与此同时，摩根士丹利也上调了对特斯拉第二季度交付量的预估。分析师预计交付量为41.3万辆，高于此前预测的37.3万辆。该行指出，尽管美国市场趋势依然偏软，但欧洲和中国市场的改善有望推动交付量同比增长7.6%。

第2名英伟达 ：隔夜涨1.27%，当日期权成交总量达298.58万张，环比前一日降低0.08倍，其中看跌期权占比35.5%，看涨期权占比64.5%。期权链：英伟达 NVDA 期权链

其中一看涨期权（NVDA_260702_C_200.0）交易量达6.26万张，该合约行权价为200.0美元，行权日在2026-07-02，该张期权涨0.99%。

第3名亚马逊 隔夜涨3.2%，当日期权成交总量达146.36万张，环比前一日放量0.69倍，较90日均量放大1.82倍，其中看跌期权占比31.6%，看涨期权占比68.4%。期权链：亚马逊 AMZN 期权链

其中一看涨期权（AMZN_260702_C_250.0）交易量达1.96万张，该合约行权价为250.0美元，行权日在2026-07-02，该张期权涨215.0%。

消息面上，亚马逊公司旗下云业务AWS宣布，从7月1日起将GPU的每小时使用价格上调约20%。这一举动被市场解读为非常积极的信号。机构分析认为，这波涨价对AWS下半年的收入增长是明确利好，并对股价形成支撑。

第4名苹果 ：隔夜跌0.72%，当日期权成交总量达114.51万张，环比前一日降低0.37倍，较90日均量放大1.09倍，其中看跌期权占比36.0%，看涨期权占比64.0%。期权链：苹果 AAPL 期权链

第5名微软 ：隔夜跌1.18%，当日期权成交总量达93.08万张，环比前一日降低0.28倍，较90日均量放大1.08倍，其中看跌期权占比28.2%，看涨期权占比71.8%。期权链：微软 MSFT 期权链

其中一看涨期权（MSFT_260701_C_385.0）交易量达1.27万张，该合约行权价为385.0美元，行权日在2026-07-01，该张期权跌63.33%。

第6名美光科技 ：隔夜涨1.14%，当日期权成交总量达76.76万张，环比前一日降低0.37倍，较90日均量放大1.09倍，其中看跌期权占比44.6%，看涨期权占比55.4%。期权链：美光科技 MU 期权链

其中一看涨期权（MU_260702_C_1200.0）交易量达2.59万张，该合约行权价为1200.0美元，行权日在2026-07-02，该张期权跌11.28%。

第7名SpaceX ：隔夜涨7.15%，当日期权成交总量达61.72万张，环比前一日降低0.42倍，较90日均量放大5.39倍，其中看跌期权占比31.3%，看涨期权占比68.7%。期权链：SpaceX SPCX 期权链

其中一看涨期权（SPCX_260702_C_160.0）交易量达3.7万张，该合约行权价为160.0美元，行权日在2026-07-02，该张期权涨154.24%。

近日，纳斯达克交易所确认， SpaceX将于美东时间7月7日（下周二）被纳入纳斯达克100指数，这将推动巨额被动资金流入这家科技巨头。摩根大通估计，SpaceX被纳入纳斯达克100指数可能吸引43亿美元的被动资金流入。

第8名英特尔 ：隔夜涨2.65%，当日期权成交总量达59.89万张，环比前一日降低0.02倍，其中看跌期权占比29.8%，看涨期权占比70.2%。期权链：英特尔 INTC 期权链

其中一看涨期权（INTC_260702_C_89.0）交易量达4.57万张，该合约行权价为89.0美元，行权日在2026-07-02，该张期权涨7.54%。

第9名Strategy ：隔夜涨12.6%，当日期权成交总量达53.31万张，环比前一日降低0.4倍，较90日均量放大1.09倍，其中看跌期权占比55.6%，看涨期权占比44.4%。期权链：Strategy MSTR 期权链

其中一看跌期权（MSTR_260702_P_85.0）交易量达2.21万张，该合约行权价为85.0美元，行权日在2026-07-02，该张期权跌82.5%。

消息面上，Strategy宣布可能会出售最多12.5亿美元比特币以充实现金储备，同时设立两项各10亿美元的回购计划，分别针对普通股和优先股，告别"只买不卖"的单向积累模式。公司还表示将对普通股发行保持更高自律性，尤其是在mNAV接近1时。

第10名谷歌A ：隔夜涨4.82%，当日期权成交总量达48.98万张，环比前一日降低0.2倍，较90日均量放大1.1倍，其中看跌期权占比30.5%，看涨期权占比69.5%。期权链：谷歌A GOOGL 期权链

其中一看涨期权（GOOGL_260702_C_360.0）交易量达2.44万张，该合约行权价为360.0美元，行权日在2026-07-02，该张期权涨342.59%。

消息面上，道指完成成分股调整，Alphabet取代Verizon，因道指采用价格加权规则，当前Alphabet股价约353美元，Verizon股价约47美元，指数影响力向Alphabet转移。此次调整后Alphabet成为道指内“Magnificent Seven”的第五家企业，将提升道指在人工智能、云基础设施及广告领域的敞口。

PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。

三、期权异动追踪：Vol/OI 异动榜

本榜单聚焦期权合约当日成交量与未平仓量（Vol/OI）的异常波动，旨在挖掘市场高换手下的短线热点与资金博弈焦点。

1、The Trade Desk：隔夜涨1.52%，收盘价报18.65美元

• 一看跌期权（TTD_260717_PUT_15.5 ）Vol/OI 比率高达196.87，成交量达2.07万张，未平仓量105张，行权价为15.5美元，行权日在2026-07-17，该张期权跌38.89%。

期权解读：这张期权量增价跌明确指向大量卖出开仓行为。其核心逻辑是资金押注在股价在期限内不会跌破15.5美元。后续可跟踪未平仓量变化：若未平仓量持续上升但期权价格随股价走低，说明卖Put头寸仍在增加，支撑预期进一步强化；只有未平仓量大增同时股价回落、期权价格逆势上涨，才代表主动看空的买盘资金真正进场。

2、NEBIUS：隔夜涨8.68%，收盘价报261.15美元

• 一看涨期权（NBIS_260710_CALL_350.0 ）Vol/OI 比率高达151.36，成交量达1.83万张，未平仓量121张，行权价为350.0美元，行权日在2026-07-10，该张期权涨60.53%。

期权解读：这张期权量增价涨明确指向资金集中买入开仓，借助深度虚值期权的高杠杆属性，押注剩余10天内股价延续上涨动能、冲击350美元关口。后续可跟踪未平仓量变化：若其持续上升且期权价格随股价同步走高，说明看多资金仍在进场；若未平仓量增加但期权价格滞涨回落，则代表卖方力量开始接盘，短线看多动能有所衰减。

3、Rush Street Interactive, Inc. Class A：隔夜跌0.76%，收盘价报31.32美元

• 一看涨期权（RSI_260717_CALL_35.0 ）Vol/OI 比率高达111.12，成交量达1.37万张，未平仓量123张，行权价为35.0美元，行权日在2026-07-17，该张期权跌30.0%。

4、凯雷：隔夜跌2.13%，收盘价报40.52美元

• 一看涨期权（CG_260918_CALL_50.0 ）Vol/OI 比率高达102.03，成交量达10.25万张，未平仓量1005张，行权价为50.0美元，行权日在2026-09-18，该张期权跌10.87%。

期权解读：正股下跌是这张Call价格回落的基础动因，但极端放量叠加量增价跌的组合，说明当日有大资金借正股调整的窗口，集中卖出这张行权价 50 美元的中期虚值 Call，押注未来近 3 个月内凯雷股价难以突破该价位，将 50 美元视为中期强压力位，以此赚取全额权利金收益，立场偏向中性偏空。

5、台积电：隔夜涨5.26%，收盘价报455.1美元

• 一看跌期权（TSM_260710_PUT_320.0 ）Vol/OI 比率高达99.23，成交量达1.09万张，未平仓量110张，行权价为320.0美元，行权日在2026-07-10，该张期权跌17.46%。

Vol/OI：为期权合约当日成交量与未平仓量之比，高比值代表当日换手活跃，以短线交易为主，并不等同于新增建仓。

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