【银华基金】交易日报2025-10-15

（来源：银华固收交易）

今日资金面总体呈现均衡偏松态势。早盘大行国股行融出尚可，开盘市价存单隔夜1.41-1.42附近，信用隔夜1.48-1.5附近；7-14d1.50附近。开盘后各期限价格均有缓慢下行，公开市场操作后资金情绪未见明显波动，市价利率存单隔夜在1.41附近，信用隔夜在1.46附近，7dofr下至1.47后供给逐渐减少，报价稍有回升稳定于1.48-1.49附近，14dofr稳定在1.49-1.50。午后开盘，资金情绪维持宽松，隔夜ofr质押信用下至1.43附近。临近尾盘，隔夜ofr质押利率下至1.30以内，质押存单在1.40附近，7-14d及更长期限供需两淡。资金面维持偏松状态直至收盘。

央行今日开展435亿元7天逆回购操作，投标量435亿元，中标量435亿元，操作利率为1.40%，与此前持平。今日无逆回购到期。

【10月15日利率债结果】

91D 259964 加权利率:1.2634% 边际利率:1.3199% 全场倍数:2.34倍 边际倍数:2.29倍 

182D 259963 加权利率:1.3487% 边际利率:1.4036% 全场倍数:2.17倍 边际倍数:6.79倍 

3M需求一般，费后平老券发1.3199；

6M需求一般，费后高老券2.3BP发1.4036。

1.074Y 250431X5 加权利率:1.4866% 全场倍数:2.5倍 边际倍数:1.61倍 

3Y 250409X20 加权利率:1.7674% 全场倍数:2.08倍 边际倍数:1.14倍 

10Y 250420X18 加权利率:1.9791% 全场倍数:2.56倍 边际倍数:1.1倍 

1.074Y需求尚可，费后低二级2.3BP发1.5666，倒挂尚可；

3Y浮息发1.7674；

10Y需求尚可，费后平二级发1.9976。

25吉林债30,2571145,土储专项,5Y,0.2亿,票面1.85%,全场21.5,边际3

25吉林债31,2571146,土储专项,7Y,38.3亿,票面2%,全场20.95,边际2.17

2025/10/15短融发行结果

【1.65】25中交一公SCP011 0.21Y 10e AAA/-- 【1.45-1.65】

【1.78】25亦庄投资SCP002 0.73Y 25e AAA/-- 【1.58-1.78】

【1.7】25中交疏浚SCP003 0.4Y 10e AAA/-- 【1.5-1.7】

【1.93】25亳州城建CP002 1Y 8e AA/-- 【1.6-2.6】

【1.97】25远东天津SCP001 0.74Y 5e AAA/-- 【1.77-1.97】

【2.35】25昆明交通SCP006 0.74Y 17e AAA/-- 【2-3】

【1.69】25浙国贸SCP004 0.67Y 8e AAA/-- 【1.5-1.84】

【1.71】25南通沿海SCP010 0.25Y 4e AAA/-- 【1.4-2】

【1.8】25华电租赁SCP010 0.73Y 10e AAA/-- 【1.61-1.81】

【1.86】25高淳建设CP010 1Y 5e AA/-- 【1.5-2.2】

【1.53】25中交三航SCP021 0.17Y 10e AAA/-- 【1.43-1.63】

【1.64】25苏州高新SCP025 0.19Y 1e AAA/-- 【1.3-1.64】

【1.62】25苏州高新SCP024 0.18Y 4e AAA/-- 【1.44-1.64】

【1.66】25银河证券CP024 0.31Y 40e AAA/-- -----/1.6600

【1.59】25宁沪高SCP010 0.66Y 2e AAA/-- 【1.5-1.75】

【1.58】25越秀集团SCP006 0.52Y 8e AAA/-- 【1.5-1.74】

【1.6】25川高速SCP002 0.08Y 8.8e AAA/-- 【1.5-1.66】

【1.58】25沪电力SCP012 0.16Y 26e AAA/-- 【1.4-1.58】

【1.7】25国元证券CP012 0.48Y 15e AAA/-- -----/1.7000

【1.66】25中信建投CP009 0.32Y 30e AAA/-- -----/1.6600

【1.7】25华西证券CP004 0.5Y 12e AAA/-- -----/1.7000

【1.75】25首钢SCP008(科创债) 0.69Y 20e AAA/-- 【1.58-1.78】

【1.44】25伊利实业SCP014 0.19Y 37.5e AAA/-- 【1.43-1.59】

【1.44】25伊利实业SCP015 0.19Y 40e AAA/-- 【1.43-1.59】

【1.6】25静安置业SCP001 0.73Y 4.5e AA+/-- 【1.5-1.8】

【1.8】25知识城SCP003 0.73Y 6e AAA/-- 【1.6-1.8】

【1.83】25电投融和SCP002 0.52Y 10e AAA/-- 【1.67-1.87】

2025/10/15信用发行结果

【2.19】25北部湾MTN008 3Y 11.95e AAA/-- 【1.9-2.7】

【2.19】25湖北宏泰MTN005 3Y 10e AAA/-- 【1.7-2.5】

【2.57】25秦皇城投PPN002A 3Y 2e AA/-- 【2.1-3.1】

【1.76】25滨江城建PPN008 0.44Y 2e AA+/-- 【1.5-2】

【1.89】25滨江投资PPN008 0.82Y 5e AA+/-- 【1.5-2.3】

【2.3】25陕投集团MTN007 3+N 15e AAA/AAA 【1.8-2.6】

【2.88】25悦达MTN010 3.5Y 5e AAA/-- 【2-3】

【2.08】25科学城MTN001A 3+2 6.6e AAA/-- 【1.7-2.4】

【2.45】25连云港PPN008A 3Y 3e AA+/-- 【2-3】

【2.94】25连云港PPN008B 5Y 2e AA+/-- 【2.3-3.3】

【2.24】25京城建MTN004A 2+N 9e AAA/-- 【1.8-2.4】

【2.08】25桂交投MTN011 3Y 8.4e AAA/-- 【1.8-2.3】

【1.99】25闽高速MTN002 3Y 10e AAA/-- 【1.7-2.1】

【2.01】25苏元禾MTN004(科创债) 3Y 3e AAA/-- 【1.7-2.3】

【1.98】25苏元禾MTN003(科创债) 3Y 5e AAA/-- 【1.7-2.05】

【2.3】25中建新疆MTN001(科创债) 5+5 5e AAA/-- 【2-2.5】

【1.95】25招商租赁MTN003 2.5Y 10e AAA/-- 【1.8-2.11】

【2.82】25济南城投MTN001 5+N 15e AAA/-- 【1.7-3】

【1.7】25江苏资产MTN005 1+1 2e AAA/-- 【1.5-1.85】

【2.9】25沣东控股PPN002 2+2+1 15.4e AA+/-- 【2.4-3.4】

【1.94】25广州地铁MTN010 3Y 10e AAA/AAA 【1.7-2.3】

【2.62】25乌交旅MTN005 3+N 3e AA+/-- 【2-3】

【2.32】25镇江城投PPN001 3+2 5e AAA/-- 【2-2.6】

一级市场（10月16日发行） （一级组）

10月16日

利率债594.97亿=国债0亿+政金债420亿+地方债174.97亿

国开清发

09:30-10:30

25国开清发07(增发3) 60亿元 3年 1.79% 荷兰式 

25国开清发09(增发3) 20亿元 7年 1.95% 荷兰式 

口行

10:00-11:10

25进出06(增8) 130亿元 365D 1.25% 荷兰式 追加不超过20亿

25进出13(增2) 30亿元 3年 1.4% 荷兰式 

国开

14:30-15:30

25国开11(增8) 60亿元 365D 1.53% 荷兰式 

25国开08(增32) 70亿元 5年 1.54% 荷兰式 

25国开20(增9) 50亿元 10年 1.87% 荷兰式 

今日簿记地方债 

一般政府债

11:30-12:10

25北京75 12.5362亿元 5年 荷兰式

25北京76 12.4209亿元 10年 荷兰式

专项政府债

10:30-11:10

(政府专项债) 25大连债35 1.98亿元 10年 荷兰式

(政府专项债) 25大连债36 1.16亿元 15年 荷兰式

(政府专项债) 25大连债37 20.94亿元 20年 荷兰式

(政府专项债) 25大连债38 4.35亿元 30年 荷兰式

11:30-12:10

(再融资专项债) 25北京77 5.19亿元 5年 荷兰式

(再融资专项债) 25北京78 12.1亿元 10年 荷兰式

16:00-16:40

(政府专项债) 25深圳债69 13.05亿元 2年 荷兰式

(再融资专项债) 25深圳债76 17.565亿元 10年 荷兰式

(政府专项债) 25深圳债70 1.954亿元 10年 荷兰式

(政府专项债) 25深圳债75 30.6053亿元 10年 荷兰式

(政府专项债) 25深圳债71 11.636亿元 15年 荷兰式

(政府专项债) 25深圳债72 4.778亿元 20年 荷兰式

(政府专项债) 25深圳债73 4.55亿元 20年 荷兰式提前偿还

(政府专项债) 25深圳债74 20.144亿元 30年 荷兰式

明日短融发行信息

25乌江水电GN005 40D 5.00e AAA/-- 【】

25海发宝诚SCP005 55D 5.00(0.00~5.00)e AAA/-- 【】

25中交三航SCP022 63D 10.00e AAA/-- 【】

25顺丰泰森SCP005 70D 10.00e AAA/-- 【】

25华电产融SCP007 90D 7.00e AAA/-- 【】

25滨湖建设SCP018 90D 2.00e AA+/-- 【】

25华银电力SCP002 160D 5.00e AA+/-- 【】

25陕西金控SCP003 180D 4.00e AAA/-- 【1.70-1.80】

25中铁建SCP001 180D 30.00e AAA/-- 【】

25吴中国太SCP010 266D 4.60e AA+/-- 【】

25娄城高新SCP002 270D 1.50e AA+/-- 【1.50-1.80】

25河南路桥SCP004 270D 3.00(0.00~3.00)e AA/-- 【】

25苏交通SCP027 270D 30.00e AAA/-- 【】

25黄石国资SCP001 270D 2.00e AA/-- 【】

25中航租赁SCP009 270D 10.00e AAA/-- 【】

25甘国投SCP007 270D 10.00e AAA/-- 【1.34-1.84】

25宿迁新城CP002 364D 6.88e AA+/-- 【1.50-2.50】

25宝马中国CP002BC 1Y 10.00(10.00~15.00)e AAAspc/-- 【1.60-2.20】

25皖投集CP003 1Y 13.00e AAA/-- 【1.50-1.90】

25永川高新CP001 1Y 2.60(0.00~2.60)e AA+/-- 【1.50-2.50】

明日中票发行信息 

25宝马中国MTN002BC 2Y 10.00(10.00~15.00)e AAAspc/-- 【1.80-2.40】

25宁舟港MTN002A 3Y 9.00(0.00~18.00)e AAA/-- 【1.60-2.40】

25中铁七局MTN001A 3Y+3NY 5.00(0.00~10.00)e AAA/AAA 【1.70-2.70】

25高淳经开MTN003 3Y+3NY 5.00e AA/-- 【2.00-3.00】

25宜春发展MTN003 3Y 7.00(0.00~7.00)e AAA/AAA 【1.60-2.60】

25济宁高新MTN003A 3Y 2.00(0.00~5.30)e AA+/-- 【2.00-3.00】

25鲁高速MTN008 3Y+3NY 20.00(0.00~20.00)e AAA/AAA 【1.80-2.50】

25咸宁高新MTN003 3Y 5.00(0.00~5.00)e AA/-- 【2.00-3.00】

25华润MTN006A 3Y 15.00(0.00~30.00)e AAA/AAA 【1.50-2.50】

25水电八局MTN003(科创债) 3Y+3NY 6.00e AA+/-- 【1.80-2.80】

25天恒置业MTN004 3Y 8.00(0.00~8.00)e AA+/-- 【2.00-3.20】

25五矿集MTN009 3Y+3NY 20.00(20.00~25.00)e AAA/-- 【2.00-2.50】

25甬开投MTN003 3Y+3NY 10.00e AAA/-- 【1.70-2.70】

25无锡国发MTN002A 3Y 1.00(0.00~1.50)e AA+/-- 【1.80-2.40】

25闽高速MTN003 3Y 3.00e AAA/-- 【1.70-2.10】

25南航股MTN009 3Y 20.00e AAA/-- 【1.80-2.01】

25南航集MTN004 3Y 20.00e AAA/-- 【】

25云能投MTN005 3Y 15.00e AAA/-- 【2.10-2.70】

25苏州高技MTN007 3Y+2Y 5.00(0.00~5.00)e AAA/-- 【1.80-2.20】

25余姚高铁MTN002 5Y 5.00e AA/-- 【2.10-3.10】

25宁舟港MTN002B 5Y 9.00(0.00~18.00)e AAA/-- 【1.80-2.60】

25新建元MTN002 3Y+2Y 3.30e AAA/-- 【1.80-2.50】

25常交通MTN001 5Y 5.00e AA+/-- 【1.80-2.80】

25镇海投资MTN002 5Y 5.60e AA+/-- 【2.00-3.00】

25乌经开MTN009 5Y 3.20e AA+/-- 【2.10-3.10】

25中铁七局MTN001B 5Y+5NY 5.00(0.00~10.00)e AAA/AAA 【2.00-3.00】

25中建七局MTN006(科创债) 5Y 10.00e AAA/-- 【2.00-2.27】

25湖交投MTN002 3Y+2Y 6.20e AAA/-- 【1.70-2.50】

25济宁高新MTN003B 5Y 3.30(0.00~5.30)e AA+/-- 【2.50-3.50】

25华润MTN006B 5Y 15.00(0.00~30.00)e AAA/AAA 【1.70-2.70】

25吉林国资MTN001A 3Y+2Y 5.00(0.00~10.00)e AAA/AAA 【1.80-2.80】

25吉林国资MTN001B 5Y 5.00(0.00~10.00)e AAA/AAA 【1.90-2.90】

25无锡国发MTN002B 5Y 0.50(0.00~1.50)e AA+/-- 【2.00-2.60】

25星城发展MTN002 5Y+2Y 9.10(0.00~9.10)e AA+/-- 【2.00-3.00】

25中建新疆MTN002(科创债) 5Y+5Y 5.00e AAA/-- 【2.00-2.50】

25太湖新城MTN006 10Y 2.00e AAA/-- 【2.20-3.20】

25太湖新城MTN005 10Y 5.00e AAA/-- 【2.20-3.20】

25曲靖开投PPN001 180D 2.00e AA/-- 【2.40-3.00】

25安徽担保PPN001 3Y 15.00e AAA/-- 【】

25华靖资产PPN006 3Y 6.80(0.00~6.80)e AA+/-- 【2.00-2.70】

25盐城资产PPN002 5Y 7.00e AAA/-- 【2.00-3.00】

10月16日

今日簿记ABS 

中信证券-泓远1号第4期资产支持专项计划资产支持证券

主承：中信证券

时间：

泓远1号4期优先A级 8.8亿元 0.9年 2026/09/16 AAA

泓远1号4期优先B级 0.7亿元 1年 2026/10/16 AA+

泓远1号4期次级 0.5亿元 1.5年 2027/04/16 - 联合资信 

华泰资管诚新6期资产支持专项计划资产支持证券

主承：华泰证券

时间：

诚新6A1 8.4亿元 1.1年 2026/11/16 AAA

诚新6A2 0.6亿元 1.2年 2027/01/15 AAA

诚新6B 0.5亿元 1.4年 2027/03/15 AA+

诚新6C 0.5亿元 2.6年 2028/05/31 - 中诚信国际 

华福证券-泸融2期资产支持专项计划资产支持证券

主承：华福证券

时间：

泸融2优 5.07亿元 1.9年 2027/09/24 AAA

泸融2次 0.01亿元 1.9年 2027/09/24 - 东方金诚 

吉利曹操出行8期资产支持专项计划(碳中和)资产支持证券

主承：中金公司/华泰证券

时间：

GC曹08A1 4.1亿元 0.8年 2026/07/27 AAA

GC曹08A2 4.21亿元 1.8年 2027/07/27 AAA

GC曹08A3 4.35亿元 2.8年 2028/07/27 AAA

GC曹08次 0.74亿元 2.8年 2028/07/27 - 联合资信 

唯盈2025年第二期个人汽车抵押贷款资产支持证券资产支持证券

主承：中信证券/瑞穗银行/中国光大银行/国泰海通证券

时间：09:00-18:00

25唯盈2A1_bc 6亿元 0.9年 2026/09/26 AAA

25唯盈2A2_bc 20.45亿元 2.8年 2028/07/26 AAA

25唯盈2C_bc 3.5499亿元 4.8年 2030/08/26 - 惠誉博华信用评级有限公司 

深圳市财付通网络金融小额贷款有限公司2025年度第八期和惠定向资产支持票据

主承：中信银行/宁波银行/中信证券/中国光大银行

时间：

25和惠ABN008优先A1 4.8亿元 1.1年 2026/11/20 AAA

25和惠ABN008优先A2 8.7亿元 1.7年 2027/06/21 AAA

25和惠ABN008优先B 0.75亿元 1.7年 2027/07/21 AA+

25和惠ABN008次 0.75亿元 1.7年 2027/07/21 - 联合资信 

重庆市西岸小额贷款有限公司2025年度惠橙1号第四期定向资产支持票据

主承：招商证券/中信证券/宁波银行

时间：

25惠橙1号ABN004优先C 0.24亿元 1.5年 2027/04/16 A

25惠橙1号ABN004优先A 4.06亿元 1.4年 2027/03/16 AAA

25惠橙1号ABN004优先B 0.2亿元 1.4年 2027/03/16 AA+

25惠橙1号ABN004次 0.5亿元 2年 2027/10/15 - 联合资信 

飞驰建普2025年第四期微小企业贷款资产支持证券资产支持证券

主承：中信证券/国泰海通证券/广发证券/招商证券/中信建投

时间：09:30-18:00

25飞驰建普4优先_bc 95.62亿元 0.9年 2026/09/26 AAA

25飞驰建普4C_bc 26.9749亿元 1.9年 2027/09/26 - 大公国际 

其它金融机构债

25潍坊银行永续债02 09:00-18:00 15亿元 5Y+NY -/- 无担保 中信证券 2.3-3.3

25苏州银行二级01 09:00-18:00 45亿元 5Y+5Y AAspc+/AAA 无担保 中信建投证券,中国邮政储蓄银行,中国银行,中国光大银行,中国民生银行,恒丰银行,兴业银行,上海银行,中信证券,中金公司,国泰海通,申万宏源证券,国开证券,中国银河,东吴证券,国信证券 1.8-2.8

今日簿记企业债

无

今日簿记公司债

24国券C1(续发)-小公募 国投证券 10月16日 30亿元 (未设基础规模) 3Y AAA/AAA 无担保 国泰海通 103.288-104.038 上交所 

25GTHT01(续发)-小公募 国泰海通 10月16日 30亿元 (未设基础规模，可回拨) 3Y -/AAA 无担保 国投证券,申万宏源证券,广发证券,招商证券 99.446-101.911 上交所 

25常城11-小公募 常州城建 10月16日 合计发行8亿元 (未设基础规模，可回拨) 5Y /AAA 无担保 中信建投证券,国泰海通,中信证券,东海证券 1.8-2.5 上交所 

25常城12-小公募 常州城建 10月16日 合计发行8亿元 (未设基础规模，可回拨) 10Y /AAA 无担保 中信建投证券,国泰海通,中信证券,东海证券 2.1-3.1 上交所 

25东兴G3-小公募 东兴证券 10月16日 20亿元 (未设基础规模) 2Y -/- 无担保 信达证券,东吴证券 1.5-2.5 上交所 

25国金06-小公募 国金证券 10月16日 17亿元 (未设基础规模) 3Y AAA/AAA 无担保 东吴证券,华金证券 1.5-2.5 上交所 

25疏浚Y1-小公募 中交疏浚 10月16日 合计发行10亿元 (未设基础规模，可回拨) 2Y+NY AAA/AAA 无担保 华泰联合证券,中信证券,平安证券 1.5-2.5 上交所 

25疏浚Y2-小公募 中交疏浚 10月16日 合计发行10亿元 (未设基础规模，可回拨) 3Y+NY AAA/AAA 无担保 华泰联合证券,中信证券,平安证券 1.6-2.6 上交所 

25相金K1-小公募 相城金控 10月16日 3亿元 (未设基础规模) 3Y AA+sti/AA+ 无担保 东吴证券 2-3 上交所 

25沿海G1-小公募 南通沿海集团 10月16日 11亿元 (未设基础规模) 3Y /AAA 无担保 国泰海通 1.6-2.6 上交所 

25中化Y6-小公募 中化股份 10月16日 80亿元 (未设基础规模) 5Y+NY -/AAA 无担保 招商证券,中信建投证券,中信证券,华泰联合证券,中金公司,国泰海通,东方证券 1.8-2.8 上交所 

25中水01-小公募 中国水务 10月16日 合计发行12亿元 (未设基础规模，可回拨) 3Y AAA/AAA 无担保 中信证券,中信建投证券,中金公司 1.7-2.7 上交所 

25中水02-小公募 中国水务 10月16日 合计发行12亿元 (未设基础规模，可回拨) 5Y -/AAA 无担保 中信证券,中信建投证券,中金公司 1.9-2.9 上交所 

25中水03-小公募 中国水务 10月16日 合计发行12亿元 (未设基础规模，可回拨) 10Y AAA/AAA 无担保 中信证券,中信建投证券,中金公司 2.3-3.3 上交所 

25中银02-小公募 中银证券 10月16日 20亿元 (未设基础规模) 3Y AAA/AAA 无担保 光大证券,中邮证券,广发证券,财信证券 1.5-2.5 上交所 

25中证G8-小公募 中信证券 10月16日 合计发行60亿元 (未设基础规模，可回拨) 2Y AAA/AAA 无担保 中金公司,招商证券,中国银河,华福证券 1.4-2.4 上交所 

25中证G9-小公募 中信证券 10月16日 合计发行60亿元 (未设基础规模，可回拨) 3Y AAA/AAA 无担保 中金公司,招商证券,中国银河,华福证券 1.5-2.5 上交所 

株洲市国有资产投资控股集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券(第五期)(品种一) 10月16日 合计发行7亿元 3Y 2.0%-3.0% /AA+ 无担保 国开证券,中金公司 上交所

株洲市国有资产投资控股集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券(第五期)(品种二) 10月16日 合计发行7亿元 5Y 2.4%-3.4% /AA+ 无担保 国开证券,中金公司 上交所

舟山海洋投资集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期) 10月16日 10亿元 5Y 1.70%-2.70%（含上下限) -/AAA 无担保 中金公司,国信证券 上交所

石家庄常山纺织集团有限责任公司2025年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券(第一期)(品种一) 10月16日 合计发行16亿元 2Y+1Y 2.00%-3.50% -/- 无担保 财达证券 上交所

石家庄常山纺织集团有限责任公司2025年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券(第一期)(品种二) 10月16日 合计发行16亿元 3Y+2Y 2.50%-4.00% / 无担保 财达证券 上交所

陕西省铁路集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期) 10月16日 5亿元 5Y 1.80%-2.80% /AAA 无担保 中信建投证券,申万宏源证券 上交所

南通天山置业有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种一) 10月16日 合计发行10.5亿元 3Y 2.0%-3.0% -/AA 南通市崇川高新产业园区发展(集团)有限公司担保 平安证券 上交所

南通天山置业有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种二) 10月16日 合计发行10.5亿元 5Y 2.2%-3.2% AA+/AA 南通市崇川高新产业园区发展(集团)有限公司担保 平安证券 上交所

南京江宁经济技术开发集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期) 10月16日 12亿元 5Y 2.00%-3.20% -/AAA 无担保 南京证券,国泰海通,华泰联合证券 上交所

金融街证券股份有限公司2025年面向专业投资者非公开发行科技创新次级债券 10月16日 10亿元 3Y 1.9%-2.9% /AA+ 北京金融街投资(集团)有限公司担保 平安证券,恒泰长财证券,第一创业承销保荐 上交所

淮安新城投资开发集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券(第四期) 10月16日 3亿元 2Y 1.60%-2.60% -/- 无担保 中信证券,中金公司,平安证券 上交所

怀化国际陆港经济开发区开发建设投资有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期) 10月16日 4.75亿元 5Y 3.00%-4.00% -/AA 无担保 东莞证券 上交所

抚州市市属国有资产投资控股集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券(第四期)(品种一) 10月16日 合计发行12.6亿元 3Y+2Y 1.90%-2.90% /AA+ 无担保 光大证券,国投证券 上交所

抚州市市属国有资产投资控股集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券(第四期)(品种二) 10月16日 合计发行12.6亿元 5Y 2.30%-3.30% /AA+ 无担保 光大证券,国投证券 上交所

滁州市城市投资控股集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券(第四期) 10月16日 5亿元 3Y+2Y 1.70%-2.70%（含上下限） -/AAA 无担保 中金公司 上交所

【存款】1015

今日同存价格微涨，银行、理财存出为主，交投整体较弱。

【利率债】1015

今天利率债交投清淡，收股市走强压制，银行间收益小幅上行。国债期货低开后小幅收跌。

短融、NCD 10.15

今日存单总体成交清淡，全天各期限成交小幅波动。1y大行 早盘成交1.665%，下午情绪未见好转在1.6675%位置成交。全期限来看国股成交，10月底到期1.44；明年1月底到期1.59；明年4月底到期1.6425；明年7月底到期1.67；明年9月底到期1.665。

银行间短债今日情绪不错，交投活跃，成交基本围绕估值附近。AAA 4季度在1.5-1.62，1季度在1.6-1.75，2季度在1.65-1.75，3季度在1.7-1.8。

中票 10.15

今日中票交投清淡, 收益震荡,需求集中在1-3年AAA品种, 收盘成交在估值附近。

企业债、公司债10.15

今日公司债企业债交投活跃,收益变动不大,需求集中在2-4年AAA品种,收盘成交在估值附近。银行债交投活跃,收益变动不大,收盘成交在估值附近。

银华基金固收交易部：

资金组：郜子健、王皓然、王忻怡、马梓涵、赵璇、杨扬雪、李欣怿、蒋翼飞

一级组：宋达、王智飞、赵伊宁

线下组：于茜、耿丹庭、蒋子怡

二级组：郝斌、李依依、冯骏、杨旭、李恺天、张鲲翼、高洁、洪磊、涂仪寰