货币市场日报：10月9日

转自：新华财经

新华财经北京10月9日电（幸骊莎）人民银行9日开展6120亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平；鉴于当日有17633亿元7天期和3000亿元14天期逆回购到期，公开市场实现净回笼14513亿元。

上海银行间同业拆放利率（Shibor）7天品种回升，14天品种大幅回落。具体来看，隔夜Shibor下跌5.70BP，报1.3220%；7天Shibo上涨9.00BP，报1.4950%；14天Shibor下跌17.60BP，报1.5260%。

上海银行间同业拆放利率（10月9日）

来源：全国银行间同业拆借中心

银行间质押式回购市场方面，隔夜品种价跌量涨，DR007与DR014利率倒挂。具体看，DR001、R001加权平均利率下行5.8BP、12.6BP，报1.3271%、1.4069%，成交额分别增加12557亿元、32202亿元；DR007、R007加权平均利率分别上行7.0BP、下行7.5BP，报1.5073%、1.5367%，成交额分别减少13亿元、增加5173亿元；DR014、R014加权平均利率分别下行16.7BP、下行12.1BP，报1.5007%、1.5613%，成交额分别减少2032亿元、2931亿元。

货币市场利率（10月9日）

来源：全国银行间同业拆借中心

据上海国际货币经纪公司交易员消息，9日为国庆假期后第一个交易日，资金面总体呈现均衡偏松态势。具体来看：早盘大行国股行融出情况较好，开盘非银机构隔夜押利率存单融出在1.55%附近，7D回购品种押利率存单成交至1.52%附近。14D-1M回购品种在 1.52%-1.55%附近位置成交。公开市场操作后市场总体保持均衡，隔夜回购押利率存单小幅上行至1.55%-1.58%附近。午后开盘资金面继续保持均衡态势，隔夜押利率存单隔夜品种成交在1.55%附近，随后成交价格开始走低，押利率隔夜回购下探至1.42%-1.45%附近成交。临近尾盘隔夜回购押利率最低成交至1.35%，押存单最低成交至1.40%。

同业存单方面，上海国际货币经纪交易员表示，截至下午5点30分，10月9日有14只同业存单发行，实际发行量为61.6亿元。

一级存单方面，仅1M为工作日到期，整体交投情绪清淡。二级存单方面，交投情绪一般，各期限成交收益率较节前最后一个工作日有一定程度的的下行。其中1M国股日终收在1.47%，较上一交易日下行约4BP；3M国股日终收在1.58%，较上一交易日下行约3BP；6M国股日终收在1.62%，较上一交易日下行约2BP；9M国股日终收在1.665%，较上一交易日下行约0.5BP；1Y国股日终收在1.665%附近，较上一交易日下行约0.75BP。1Y与9M相差0BP，较上一交易日收窄2.5BP；9M与6M相差4.5BP，较上一交易日拉宽1.5BP；6M与3M相差4BP，较上一交易日收窄3BP；3M和1M相差11BP，较上一交易日拉宽12BP。1Y-1M曲线利差为19.5BP，较上一交易日拉宽8BP。1Y-3M曲线利差为9.75BP，较上一交易日收窄4BP。

【今日关注】

•记者9日从中国进出口银行获悉，“十四五”期间，进出口银行集中资源深耕细作、重点发力，累计投放制造业贷款超5万亿元，制造业贷款年均增速高于全行信贷增速。

•根据有关工作安排，财政部将于10月15日在香港特别行政区发行2025年第五期人民币国债，发行规模为110亿元，具体发行安排将在香港金融管理局债务工具中央结算系统（CMU）公布。

编辑：刘润榕