华盛早报 | 重磅预告！国新办今日10点将举行新闻发布会；分析人士：港股涨势尚未结束

1. 重磅预告！国新办今日10点将举行新闻发布会
2. “外资牛市旗手”高盛唱多中国股市：“不是此时，更待何时”！
3. 中东冲突叠加飓风来袭，布油一个月来首次涨破80美元
4. AI芯片利好：超微电脑称目前一季出货超10万应用新液冷方案GPU，盘中涨近18%
5. 港股假期暴涨，踏空者焦虑情绪升温，市场人士：券商和半导体股或成节后资金追逐的首选

重磅预告！国新办今日10点将举行新闻发布会

中国国务院新闻办公室将于今日（10月8日周二）上午10时举行新闻发布会，发改委领导介绍“系统落实一揽子增量政策，扎实推动经济向上结构向优、发展态势持续向好”有关情况。民生证券预计，节后发改委的新闻发布会只是接续的开启，后续财政部等其他经济部委的发布会也值得期待。政策发力能否稳住基本面，是市场预期持续改善的关键。美联储降息周期确定性叠加美国大选的不确定性，意味当前国内的这轮政策转向既不会戛然而止，也不会一步到位。节前政策节奏并非是脉冲式，节后财政跟进是大概率事件。

“外资牛市旗手”高盛唱多中国股市：“不是此时，更待何时”！

高盛指出，历次政策大转弯带来的重新定价，股市涨幅很少止步于30%。中国股市对财政宽松的反应比货币政策更积极，如今货币政策已经基本落地，未来如果有进一步的财政刺激措施出台，市场可能会有更加积极的反应。高盛将港股评级提升至“超配”，但相较于港股更看好A股，预计未来一年A股还有14%-15%的上涨空间。

中国股市大涨，接下来关注什么？

花旗强调“三件事”：1、财政政策：政府债券发行很重要，财政存款变化则更为重要。用尽年度核准配额是修订预算的必要条件，财政存款有助于量化资金部署。2、家庭：重点是存款方面。随着9月最后一周的强劲反弹，观察家庭存款数字如何演变将很有趣。3、货币增长：预计9月份不会有太大上行空间，但如果出现上行趋势，M1和M2增长都可能与财政政策部署相呼应。

高盛分析师直指M1和M2增速；民生证券认为政策发力能否稳住基本面，是市场预期持续改善的关键；广发证券认为究竟是一波流还是牛市起点，决胜关键点在12月。

中国十一黄金周：消费回到2019、楼市“银十变金十”、长途旅游升温

国庆黄金周期间民众出行热情高涨，远途旅行升温，人均消费有望止跌回升至2019年水平。在地产方面，节前新政后促使多个大中城市商品房销售增长，但有机构认为，持续性仍有待观察。

深圳迎楼市黄金周：外地客成生力军，新房成交同比大涨10倍、二手房价格企稳

深圳楼市在一系列新政出台后，多家中介机构发布成交战报，数据显示，9月30日至10月6日，乐有家深圳门店新房成交量同比大涨979%，二手成交量同比上涨298%；宝安、龙华等热门楼盘，外地客成交占比达20%；中原找房用户访问量上涨180%。

相关标的：融创中国、世茂集团、越秀地产、万科企业

非农意外强劲后，债券交易员准备应对美国经济“不着陆”情景

9月美国非农就业报告意外强劲，推动美债收益率全线飙升，“不着陆”情景再次成为债市热门话题。“不着陆”情景抑制美联储的降息空间，进一步打击美债的购买热潮。

中东冲突叠加飓风来袭，布油一个月来首次涨破80美元，美油一度涨超4%，均收创8月末以来新高

周末到周一，以色列先后遭黎巴嫩和哈马斯导弹袭击。以色列特拉维夫等地周一遭哈马斯火箭弹袭击。以军称周一一小时内打击黎真主党120余个目标。以色列军方将以北部多个城镇划为军事禁区。以色列驻丹麦大使馆附近再次发生爆炸。丹麦警方表示，不能排除与上周以色列驻丹麦大使馆爆炸有关的可能性。飓风Milton本周一在墨西哥湾风力迅速升级为5级飓风，威胁当地供油，气象部门警告，佛罗里达州Tampa地区将遭遇百余年最严重风暴。

原油相关标的：  $BNO  、  $USO  、  $UCO  、  $SCO  、  $BOIL  、中国石油股份、中国石油化工股份、中国海洋石油

周一，美股三大指数齐跌约1%，尾盘时投资者加速抛售美股，刷新日低时，纳指跌超1.3%，标普跌超1.1%，道指跌超1.2%，小盘股指跌超1.4%。各板块普遍下跌，仅能源板块因受益于油价飙涨而收涨。

“科技七姐妹”仅英伟达涨。英伟达收涨2.24%，而苹果收跌2.25%，Jefferies下调评级，称投资者对AI手机过于乐观，报道称苹果计划于10月28日发布 Apple Intelligence 和 iOS 18.1，以及苹果没有放弃Micro LED技术，搭载Micro LED的AR眼镜预计2026年量产，与Meta Orion的AR眼镜竞争。特斯拉收跌3.7%，微软收跌1.57%。谷歌A收跌2.44%，法官判决，谷歌应用商铺必须允许竞争对手的APP上架。Meta收跌1.87%，亚马逊收跌3.06%，富国银行将亚马逊评级从超配下调至平配，目标价183美元。

超微电脑收涨15.79%，创5月15日以来最佳单日表现，公司宣称，其人工智能GPU季度发货量超过10万套。

中概指数V型反弹。纳斯达克金龙中国指数收0.07%，中国科技指数ETF（ $CQQQ ）收涨6.43%，中概互联网指数ETF（ $KWEB ）收涨1.2%，富时中国3倍做多ETF（ $YINN ）收涨13%。热门中概股中，美团ADR收涨4.51%，理想汽车收涨4.18%，极氪收涨4.01%，百度收涨3.63%，阿里巴巴收涨2.61%，腾讯控股ADR收涨2.6%，小鹏汽车收涨2.11%，蔚来收涨0.3%，京东收涨0.23%。彭博数据显示，截至10月4日，近60亿美元流入美国上市的新兴市场和特定国家ETF，创一年多新高。其中，五支主要投资中国股票的ETF吸引了约49亿美元，规模空前。

AI芯片利好：超微电脑称目前一季出货超10万应用新液冷方案GPU，盘中涨近18%

超微电脑称，最近为一些有史以来最大的 AI 工厂以及云服务商部署了超过10万拥有其液体冷却解决方案的GPU，股价此后创七个月最大盘中涨幅。评论称，若这类GPU的均价和英伟达3万美元的芯片相当，可能意味着数十亿美元订单。

Jefferies下调苹果评级，称市场对苹果AI手机过于乐观，苹果股价一度跌超1.2%

Jefferies分析师认为市场对苹果AI手机的期望过高，将苹果评级从买入下调至持有，苹果股价周一早盘一度跌超1.2%。此前市场认为，AI功能将推动消费者升级手机、重新加速苹果收入增长。受此乐观情绪推动，苹果股价自4月低点涨约36%。

医药巨头警告：若不解决肌肉损失问题，减肥神药可能“弊大于利”

临床数据显示，注射礼来公司的药物后，其中有25%的体重减轻来自于肌肉等瘦体重（即去脂体重，=体重-脂肪重量）的减少，而注射诺和诺德的药物后则有40%的体重减轻是由于瘦体重的下降。当前，Regeneron公司正在推进研究一种新的药物实验，旨在减少由减肥药物引起的肌肉损失。

谷歌在反垄断案中遭遇重挫，安卓应用市场主导地位或被颠覆

美国法官发布了一项永久禁令，迫使谷歌提供Google Play商店的替代方案，以供安卓手机下载应用程序。谷歌还将被禁止向公司支付费用或分享收入，以换取他们不与谷歌的应用商店竞争。谷歌母公司Alphabet的股价跌超2.4%，拖累美股大盘午盘后明显走弱。分析称，最新裁决可能会加速谷歌和苹果对应用商店控制权的减弱。

港股假期暴涨，踏空者焦虑情绪升温，市场人士：券商和半导体股或成节后资金追逐的首选

国庆假期期间(10月2日-10月7日)4个交易日，港股持续上涨，恒指累涨9.24%，恒生科技指数累涨14.28%。9月11日以来，恒指累计反弹36.42%，年内累涨35.5%。经过近期的持续上涨后，港股年内涨幅已荣登全球第一，领先美股、日股等一众市场。市场人士表示，国庆长假期间港股市场的持续大涨，再加上互联网上对此次急涨的大肆渲染，进一步激起了踏空者的“焦虑”情绪，这或将助推节后股市进一步上涨，更有网友担忧节后开盘第一天或许会出现“买不到”行情，由于券商和半导体股在港股市场的强势表现(中芯国际港股近4日累涨超70%，招商证券累涨超175%)，这两个板块或许会成节后A股市场资金追逐的首选。

连续暴涨后，外资关注：港股“有一批股票的股价上涨了30%到40%，几乎达到了历史最高水平”

景顺、摩根大通等机构持谨慎态度，认为市场情绪终会回归基本面，后续能否有更多政策措施落地仍是关键。但也有乐观人士预计，考虑到港股估值仍处低位，市场反弹尚未结束。

中远海控：预计第三季度净利润同比增长约285.66%

中远海控公告，预计2024年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润约为381.21亿元，与上年同期相比增加约72.72%。预计2024年第三季度实现归属于上市公司股东的净利润约为212.51亿元，与上年同期相比增加约285.66%。业绩预增的主要原因是主要市场货量温和增长，运力供给受红海局势持续影响，全球供应链总体呈现紧张态势，公司集装箱航运业务实现量价齐升。

港交所：9月港股日均成交额1692亿港元，按年升87%

香港交易所公布，9月港股日均成交金额为1692亿港元，按月和按年分别增长77%及87%，单日成交额于9月30日创下5059亿港元的历史新高。截至9月底，港股市值36.9万亿港元，按月升16%，按年升15%。

比亚迪：9月新能源汽车销量41.94万辆

比亚迪公告，公司2024年9月新能源汽车销量为41.94万辆，去年同期为28.74万辆，本年累计销量274.79万辆，同比增长32.13%。

美股新股

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美股财报

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