港美风向标 | 新iPhone发布在即！果链丘钛科技劲弹20%；跌出性价比！光伏下半年迎爆发

發仔导读

洞察趋势，追踪大行，捕捉机会！本周《港美风向标》来了，速来围观抢占先机！

1、苹果概念：iPhone16发布倒计时！果链用工需求激增，丘钛科技大涨超20%

2、光伏：跌出性价比！下半年旺季开启，协鑫科技、第一太阳能等龙头股率先受益

3、自动驾驶：文远知行获批在美开展载客测试，Robotaxi将迎高速发展期，关注黑芝麻智能、百度、特斯拉

苹果概念：iPhone16发布倒计时！果链用工需求激增，丘钛科技等有望爆发

随着iPhone 16系列产品发布进入倒计时，郑州富士康工厂的招工需求迎来高峰。传iPhone16预计会在9月10日正式发布，随后在9月13日开启预售，并在9月20日全面上市。

招银国际对苹果AI驱动的iPhone升级周期持乐观态度，并预计AI PC ARM架构将加速渗透，从而带动国内苹果产业链相关公司如鸿腾精密的价量持续提升。

东吴证券的研报也指出，随着8月份进入iPhone新机零组件备货的旺季，预计生产交付将加速，市场对9月iPhone 16系列新机的上市保持高度关注。

相关概念股：

• 丘钛科技

除了富士康大规模招人之外，近期消费电子行业终于迎来了期盼已久的复苏迹象。丘钛科技近日公布上半年业绩，其中营收76.75亿元，同比增加40.15%，实现归母净利润1.15亿元，同比大幅增加453.95%。

安信国际表示，20241H智能手机出货数量显著提升了CCM和指纹识别模组的需求，毛利率仍有较大改善空间，予公司目标价5.1港元，较最近收市价有25.9%的上升空间，评级为“买入”。

• 鸿腾精密

招银国际发研指，鸿腾精密二季度业绩强劲，符合此前公司盈喜，二季度的强劲收益由网络业务和Voltaira推动。预计公司的收入/净利润将在2024财年反弹12%/42%，重申“买入”评级，新目标价为4.25港元。

• 舜宇光学科技

舜宇光学科技公布的经营数据显示，7月公司手机镜头出货量1.15亿件，同比增加20.7%，公司还预计2024年上半年录得归母净利润10.48亿元至10.92亿元，同比大幅增长140%至150%。

风险提示：智能手机市场增速放缓

光伏：跌出性价比！下半年旺季开启，协鑫科技、第一太阳能等龙头股率先受益

光伏产业竞争格局依然激烈，根据GGII，硅料/硅片/电池片/组件上半年下跌的平均幅度分别为40%/41%/24%/16%，为了减少库存，多数企业已经大幅下调排产。然而随着下半年旺季开启，在供给端收缩的形势下光伏供需情况或将优于上半年，近期光伏板块开始出现明显反弹。

首先，中国光伏企业频频出海斩获大单！8月13日，中国能建所属公司组成的联营体与沙特方面签署了沙特PIF四期Haden2GW光伏项目EPC合同。业内人士分析，中东尤其是沙特对于清洁能源的需求非常大，这块肥肉也只有中国光伏企业有实力吃得下！

相关概念股：

• 协鑫科技

东北证券指出，供需错配背景下海外多晶硅延续溢价。2025/2026年协鑫阿联酋多晶硅产能集中释放，单吨净利润有望远超国内。协鑫总产能超过60万吨，伴随产能投放与成本降低，硅碳负极等场景有望跨过经济性拐点，需求与盈利长期可期。

• 第一太阳能

美国白宫发布关于促进晶硅光伏电池进口积极调整的公告，这一举措主要是为了满足美国本土组件生产商的电池需求，有望继续推动资本进入光伏领域，促进本土光伏产业发展。第一太阳能公司是一家太阳能技术公司，从事提供太阳能组件。它参与设计、制造和销售碲镉(CdTe)太阳能组件，将阳光转化为电能。受益于政策利好，巴克莱银行分析师维持对该股的“买入”评级，并将目标价从280美元上调至290美元。

风险提示：政策变动；产业链竞争加剧

自动驾驶：文远知行获批在美开展载客测试，Robotaxi将迎高速发展期，关注黑芝麻智能、百度、特斯拉

无人驾驶题材继续火爆！消息面上，美国加州批准中国自动驾驶公司文远知行进行载人测试，据CPUC称，文远知行目前在加州运营着12辆自动驾驶车辆，将主要在圣何塞及附近进行测试。

此前，百度推出的萝卜快跑在国内掀起无人驾驶车体验潮。另外，特斯拉的Robotaxi计划在10月启动，并计划在世界各地开展业务；此外，FSD据传有望在今年年底入华。

相关概念股：

• 知行汽车科技

据知情人士称，文远知行将把美国上市时间推迟到下周，以便为新投资者腾出空间。知情人士称，时间推迟后可以更新交易文件，并称正在进行讨论，时间表修改后将在适当时候确认。文远知行发言人对时间计划不予置评，并称公司尚未宣布正式的定价和上市日期。

• 黑芝麻智能

8月8日，黑芝麻智能在港交所正式挂牌上市，正式成为港股“智能汽车AI芯片第一股”。黑芝麻智能成立之后，小米、蔚来、腾讯、吉利、博世等纷纷加持，累计吸金近7亿美元。并在L2、L3级ADAS和自动驾驶感知系统解决方案上开展了一系列商业落地动作。

收入主要来源于自动驾驶产品及解决方案和智能影像解决方案两大部分。其中，自动驾驶产品及解决方案是绝对主力。2021年到2023年，自动驾驶产品及解决方案收入占黑芝麻智能总营收的比例分别为56.6%、86.0%和88.5%。

风险提示：技术研发进度不及预期

以上就是本期港美风向标的主要内容，大家近期还看好哪些行业或概念机会？欢迎在下方评论区留下你的精彩观点~我们下期再见👋

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