美股机会日报丨资管巨头Q2高位套现英伟达23亿美元！苹果智能被曝“跳票”至10月上线

• 百年资管巨头：Q2抛售英伟达逾23亿美元
• “央行超级周”来袭！交易员押注鲍威尔“放鸽”
• 加密货币概念盘前普涨！特朗普谋建比特币战略储备
• 苹果智能被曝“跳票”至10月
• 华尔街著名“大空头”大举押注黄金上涨

三大期指周一盘前走高，截至发稿，纳指期货 $NQmain 涨0.75%，标普500指数期货 $ESmain 涨0.49%，道指期货 $YMmain 涨0.44%。

加密货币概念集体大涨，微策略、Coinbase $COIN 涨超4%， $MARA 涨超5%。消息面上，特朗普谋建比特币战略储备，比特币走强向上逼近7万大关。

• 百年资管巨头「柏基投资」:Q2抛售英伟达逾23亿美元，连续六个季度减持

英国百年资管巨头柏基投资披露13F美股持仓情况，二季度期间，柏基投资继续大幅减持最大重仓股英伟达(，减持幅度超过20%，金额超23亿美元。这是柏基自2023年以来，连续六个季度减持英伟达。最新持仓市值接近93亿美元，仍为第一大持仓股。

• 加密货币概念盘前普涨！特朗普：谋建比特币战略储备

特朗普在比特币2024年会议上表示，若当选总统，将解雇SEC现任主席加里•詹斯勒，并聘请支持加密货币的监管者。以确保美国成为全球的加密货币之都和世界比特币超级大国，并谋建比特币战略储备。

相关机会： $IBIT  、微策略、Coinbase $COIN 

• iPhone 16上市时无AI功能？苹果智能被曝“跳票”至10月

据外媒报道，今年9月发布的苹果操作系统iOS 18和iPadOS 18将暂时没有苹果智能，公司计划在10月的iOS 18后续更新中向用户推出AI功能。据知情人士透露，虽然上线时间被推迟，苹果计划在本周通过iOS 18.1和iPadOS 18.1测试版向软件开发者开放苹果智能，以便进行早期测试。

• 马斯克称预计下月开始向Cybertruck开放FSD功能

特斯拉CEO埃隆·马斯克透露，其FSD软件的最新版本v12.5预计下个月就可以在Cybertruck上使用。马斯克说：“我认为它应该会在8月份到来。”

• 飞利浦盘前涨超10% Q2调整后税前利润超预期

荷兰医疗保健公司飞利浦美股盘前涨超10%，报28.4美元。消息面上，飞利浦公布第二季度业绩，销售额为44.6亿欧元，市场预期为44.9亿欧元；调整后税前利润为4.95亿欧元，市场预期为4.263亿欧元。

• 工会拟拒绝必和必拓新合同，全球最大铜矿面临罢工停产

智利埃斯孔迪达铜矿工会负责人呼吁工人拒绝必和必拓的提议，并为罢工做好准备。必和必拓在智利的埃斯孔迪达铜矿是世界上最大的铜矿，工会主席表示，工会已呼吁其近2400名成员拒绝该公司的最终合同报价，并准备罢工。

• 麦当劳第二季度营收不及预期，Q2产品销售额下降1%

麦当劳(MCD)盘前公布财报第二季度营收64.9亿美元，市场预估66.5亿美元。麦当劳第二季度产品销售额下降1%，市场预期为增长0.84%。第二季度调整后每股盈余2.97美元，市场预期3.07美元。

• “央行超级周”来了！有交易员押注美联储9月降息50基点

美日英等多国央行本周将联袂登场，关于美联储是否会大幅降息的猜测甚嚣尘上。债券市场上，目前有交易员继续加码，押注美联储会在9月份一次性大幅降息50基点。此前市场已经完全消化了美联储今年至少两次降息25基点的预测。

相关机会： $TLT 、 $QQQ 

• 大选悬念再起！哈里斯支持率与特朗普相当

过去一周的大多数民调显示，哈里斯和特朗普目前势均力敌，这为11月的大选奠定了基础。民调显示目前特朗普仅领先哈里斯两个百分点。目前，哈里斯已经获得了足够多代表的支持，很有可能成为民主党候选人。

相关机会：哈里斯概念股 $UB1554 

分析师：美股跌多了时可介入！小盘成长股更有机会

平安证券发布研究报告称，短期内美股如出现较大幅度回调，跌多了可介入，降息落地前小盘成长股会更有机会，尤其是生物科技板块。

相关机会：$IWM 、 $XBI 

华尔街“大空头”正大举押注黄金上涨

“大空头”电影原型交易员Collins最新观点表示，全球央行的大规模购买以及美国的预算赤字是买入黄金的理由，将继续持有黄金的净多头。他认为，多年以后在黄金上赚的钱将远远超过在美国国债上赚的钱。

相关机会：$GLD 、 $NUGT 

对冲基金大举削减日元空头头寸

随着一度备受投资者追捧的套利交易崩盘，对冲基金匆忙撤出日元空头头寸。美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据显示，在截至7月23日的两周内，对冲基金净减少了56,639份日元空头头寸，这是自2011年初以来最大规模的一次抛售。

相关机会： $FXY 

• 杰富瑞：将Paypal目标价下调至65美元
• 道明证券：将苹果目标价上调至250美元
• Argus：上调赛诺菲目标价至60美元
• 杰富瑞：上调Palantir目标价至28美元

1、3M：上周五大涨22.99%，投资者看好其短期走高。其中，MMM_240802_C_125.0 行权价在125.0美元、2024年08月02日到期的看涨期权，成交1.09万张。

2、英伟达：上周五涨0.69%，其中NVDA_240802_C_195.0 行权价在195.0美元、2024年08月02日到期的看涨期权，成交8.97万张。

3、谷歌：上周五微跌0.17%，其中GOOGL_240726_C_167.5 行权价在167.5美元、2024年07月26日到期的看涨期权，成交3.36万张。

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