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一图看懂丨Q2财报季大考！苹果、Meta获六成看涨期权绩前支持；MARA最被看好！
2024-07-29 18:16
本周开始，大型科技巨头财报陆续登场，占据标普500指数高额权重的“Mag 7”，将有四家会披露业绩。AI半导体相关板块，如美国超微 $AMD 、高通 $QCOM 、英特尔 $INTC 也将在本周公布财报。
此外，受到在特朗普在周末比特币大会演讲表现，备受市场关注的加密货币概念股Marathon Digital $MARA 、Coinbase $COIN 、微策略 $MSTR 也将在本周迎来Q2大考。
据隔夜期权未平仓的数据显示，本周重磅股微软 $MSFT 、美国超微公司 $AMD 、Meta $META 、苹果 $AAPL 、亚马逊 $AMZN 交易看涨期权的未平仓比例分别为52%、53%、60%、60%、56%；周三盘后公布财报，全球领先的无线科技高通 $QCOM 持有看涨期权的比例达51%。
而Coinbase和Marathon Digital目前看涨期权未平仓最被看好，持有看涨期权的比例分别为62%、69%，微策略看涨期权未能过半，看涨期权未平仓比例只有48%。
投资者可密切留意，财报披露前后的投资机会。根据业绩预期，利用美股期权提前布局。
【微软】
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聚焦微软第四财季业绩，Office软件和云服务营收增长仍是市场关注焦点：
- Azure云计算业务增速将超过上季度
Evercore分析师表示，Azure营收上季度同比增长31%，买方投资者希望在六月季度看到同样的增长率。在本季度云需求有所加速情况下，预计本季度Azure增长率将超过31%。
- Office营收增长料小幅放缓，关注Copilot覆盖率
Office365的商业收入撒花姑娘季度增长了15%，Evercore分析师预计本季度将增长14%，其中一半来自更高价位的产品和另一半来自增加的销量。微软希望Office用户将使用其附加的人工智能产品Copilot，市场将留意其是否有迹象表明发展势头。
【苹果】
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聚焦第三财季业绩，市场关注的焦点包括：
- AI平台Apple Intelligence进展如何？
苹果Apple Intelligence和其他AI应用将在今年秋季正式登场，iPhone 16系列、iPhone 15 Pro以上机型将首发搭载Apple Intelligence，iPhone正式迈入AI时代。
其中最受瞩目的Siri将有能力在各类Apple及第三方App中完成数百种新操作。本次第三财季苹果官方是否针对AI平台新功能或进展有爆料，市场将重点关注。
- iPhone 16即将发布！销售指引如何？
IDC的数据显示，今年二季度，苹果在全球销售了4520万部智能手机，高于去年同期的4450万部，但其市场份额从16.6%降至15.8%。
但随着Phone 16发布在即，投行韦德布什估计，新手机的发货量将接近9,000万部，超出华尔街的预期，较iPhone 15系列去年同期的8100万部将增加超过10%。而“最懂苹果”分析师郭明錤则表示，Apple Intelligence推升iPhone 16销量的想法可能太过乐观。他预计今年下半年在8700万部左右，低于iPhone 15系列在去年下半年的9100万部。
郭明錤给出的原因是：Apple Intelligence的测试版虽然今年下半年就会向美国用户推出，但仅支持英语，无论是否推升换机需求，消费者在今年下半年为测试版的Apple Intelligence而购买新的iPhone 16，或许太过乐观。
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