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2024-05-07 23:00
苹果是世界上最大的公司之一,拥有广泛的硬件和软件产品组合,面向消费者和企业。苹果的iPhone占了公司销售额的大部分,而苹果的其他产品,如Mac、iPad和Watch,都是围绕iPhone设计的,作为一个庞大的软件生态系统的焦点。苹果逐步致力于添加新的应用程序,如流媒体视频、订阅捆绑包和增强现实。该公司设计自己的软件和半导体,同时与富士康和台积电等分包商合作生产产品和芯片。苹果不到一半的销售额直接来自旗舰店,其中大部分间接来自合作伙伴关系和分销。
仔细研究苹果,我们可以推断出以下趋势:
市盈率为28.26倍,比行业平均水平低0.28倍,该股在合理价格下显示出增长潜力,使其成为市场参与者感兴趣的考虑因素。
它的股价相对于账面价值可能存在溢价,其市净率为37.55倍,比行业平均水平高出5.79倍。
7.44的市销率是行业平均水平的3.34倍,这表明与同行相比,该股的销售表现可能被高估了。
该公司的净资产收益率(ROE)较高,为31.88%,高于行业平均水平24.8%。这表明有效利用股本来产生利润,并展示了盈利能力和增长潜力。
与所在行业相比,该公司的息税折旧及摊销前利润(EBITDA)为307.4亿美元,是行业平均水平的109.79倍,表明该公司的盈利能力更强,现金流产生强劲。
422.7亿美元的毛利润是其行业的68.18倍,突显出更强的盈利能力和更高的核心业务收益。
该公司-4.31%的收入增长明显高于-4.71%的行业平均水平,显示出出色的销售业绩和对其产品或服务的强劲需求。债务权益比率(D/E)有助于评估一家公司的资本结构和财务杠杆。
在行业比较中考虑债务权益比,可以对公司的财务健康状况和风险状况进行简明评估,有助于做出明智的决策。
在评估苹果公司与其前四大同行的债务权益比率时,得出了以下见解:
与排名前4位的同行相比,苹果在债务权益比方面处于中间位置。
这表明财务结构平衡,债务水平适中,并适当依赖股权融资,债务与股权比率为1.41。
苹果的市盈率、PB比率和PS比率表明,与科技硬件、存储和外围设备行业的同行相比,苹果的估值可能被低估了。苹果的高净资产收益率、EBITDA、毛利润和收入增长表明,相对于行业竞争对手,苹果的财务表现强劲。总体而言,根据这些关键估值指标,苹果似乎是一个有前途的投资机会。
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