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期权扫描丨近78万张特斯拉Call隔夜遭疯抢！英伟达、博通出现大量看涨期权大单
2024-04-24 17:15
编者按：直击美股最新大单期权交易，揭秘机构与知情者期权动向，预测股价短期波动，为交易提供线索！
一、大盘概览
华盛资讯4月24日讯，周二美股三大指数连续两日集体高收，大型科技股多数上涨。特斯拉财报数据不及预期，但马斯克表示特斯拉廉价车型最快将于明年初亮相，盘后股价飙升12%。
周三美股盘前，三大股指期货持续走高，截至发稿，纳指期货 $NQmain 涨0.63%，标普500指数期货 $ESmain 涨0.23%，道指期货 $YMmain 涨0.05%。
二、期权成交量TOP 10
1、特斯拉 $TSLA 隔夜涨幅1.85%，当日期权成交总量达175万张，看涨期权成交近78万张。未平仓量有793万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
- 特斯拉今日盘前大幅反弹涨超12%，公司Q1营收213亿美元，同比下降9%；净利润同比暴跌55%至11亿美元，但马斯克在财报电话会上承诺，新车型可能会提前至2025年初甚至2024年底亮相。马斯克还强调，特斯拉是AI机器人公司，而不是汽车公司。市场也对其无人驾驶出租车业务有了更高的期待。此外，特斯拉今日还宣布在华推出0首付活动，适用于Model 3和Model Y。
2、英伟达 $NVDA 隔夜涨幅3.65%，当日期权成交总量达119万张，较前一日减少35.47万张。未平仓量有379万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
- 在上周五下挫10%之后，该股已经连续第二个交易日反弹。高盛表示，人工智能已经推动市场超速运转，但这种“股票动力燃料”远未耗尽。特斯拉CEO马斯克也在财报会议上表示，到今年年底，特斯拉将拥有8.5万块英伟达H100GPU用于训练人工智能。
3、加密货币概念股周二延续大涨势头，Marathon Digital $MARA 、Riot Platforms $RIOT 分别涨超10%、5%。两只股票当日期权成交总量分别为38万张、24万张。期权链：Marathon Digital MARA 、Riot Platforms RIOT 期权链
- 据Bitcoin Magazine发文分析称，比特币已准备好迎来减半后的牛市延续。分析显示，市场已从上个月的超买状态完全重置，并准备好再次向上推进。
4、花旗 $C 隔夜涨超2%，期权成交25万张，当前沽购比为0.9。花旗 C 期权链
- 据报道，美国监管机构调查美国银行在内的华尔街大行掉期和清算业务保密协议，并要求银行交出这些业务的雇佣和客户协议。
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例
三、期权异动追踪
1、波士顿科学 $BSX 隔夜涨1.43%，公司于今日美股盘前披露一季报。周二盘中罕见现看涨期权大单押注其涨至75美元以上：
- 其中，行权价在75.0美元、2024年05月17日到期的看涨期权BSX_240517_C_75.0 ，成交1.29万张，V/OI值高达72
2、美股半导体概念股普遍收涨，隔夜看涨期权成交火爆。其中，英伟达 $NVDA 、博通 $AVGO 出现大量看涨期权大单：
- NVDA_240531_C_1750.0 行权价在1750.0美元、2024年05月31日到期的看涨期权，成交0.73万张；
- AVGO_240426_C_1320.0 行权价在1320.0美元、2024年04月261日到期的看涨期权，成交0.57万张。
3、Spotify $SPOT 绩后大涨11.41%，Q1总营收增长20%，付费用户同比增长14%超预期。隔夜出现末日Put大单反手看空：
- SPOT_240426_P_300.0 行权价在300.0美元、2024年04月26日到期的看跌期权，成交0.8万张。
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位
四、期权IV异动直击
1、特朗普媒体科技集团 $DJT 期权成交超10万张，其隐含波动率在高位徘徊。消息面上，其大股东、美国前总统唐纳德·特朗普从DJT股票中额外获得了12亿美元的“盈利”奖金。
2、极光大麻 $ACB 隔夜涨超18%，期权成交4.38万张，隐含波动率飙升近170%。国元证券预计工业大麻市场至2024年可达119亿美元，复合增速达20%。
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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风险提示: 投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。
