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期权扫描 | 奥特曼旗下ALCC期权成交火爆！这家通信巨头CALL单占比超95%
2024-04-09 19:57
编者按：直击美股最新大单期权交易，揭秘机构与知情者期权动向，预测股价短期波动，为交易提供线索！
一、大盘概览
美股周一收盘涨跌不一，市场等待3月通胀数据，特斯拉股价大涨近5%；美国国债收益率延续了最近几日的上涨趋势，10年期美债收益率逼近4.5%关口。
周二盘前，三大股指期货小幅走低，截至发稿，纳指期货 $NQmain 现跌0.14%，标普500指数期货 $ESmain 跌0.08%，道指期货 $YMmain 跌0.09%。
二、期权成交量TOP 10
1、特斯拉：周一收高4.90%，期权成交量177万张，行权170美元4月12日到期的PUT单交易量激增至超11万张。马斯克透露今年将在自动驾驶领域的投入超过100亿美元。
- 期权链：特斯拉 TSLA 期权链
2、英伟达：周一收跌0.99%，期权成交70万张，看涨期权占比60%。据报英伟达计划上调10%游戏显卡价格。
- 期权链：英伟达 NVDA 期权链
3、威瑞森：周一收跌0.93%，期权成交量增至50万张，跃升至榜单前十，其中看涨期权占比高达95%；未平仓合约中，10月18日到期的合约显著增长4921份合约。
- 期权链：威瑞森 VZ 期权链
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例
三、期权异动追踪
1、OpenAI奥特曼控制的SPAC公司 $ALCC ：周一股价暴涨20%，期权成交5.6万张，据报该空白支票公司瞄准高级核电公司Oklo为收购目标，这笔潜在交易价值大约8.50亿美元。
- 其行权价在12.5美元、到期日在4月19日的看跌期权ALCC_240419_P_12.50 ，成交2.06万张。
- 其行权价在20美元、到期日在5月17日的看涨期权ALCC_240517_P_20.00 ，成交0.54万张。
- 其行权价在17.5美元、到期日在4月19日的看涨期权ALCC_240419_P_17.50 ，成交0.59万张。
- 期权链：AltC Acquisition 期权链
2、埃克森美孚：周一股价微跌0.68%，当日期权成交量12.4万张，其中行权价在111美元、到期日在5月10日的看跌期权XOM_240510_P_111.00 ，成交超0.85万张。
- 期权链：埃克森美孚 XOM 期权链
3、柯尔百货：周一再跌超2%，股价已录得5连跌，当日期权成交量2.9万张。其中行权价在26.5美元、到期日在4月12日的看张期权KSS_240412_C_26.50 ，成交超0.54万张，押注该股短线反弹。
- 期权链：柯尔百货 KSS 期权链
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位
四、期权IV异动直击
1、极光大麻：周一股价收涨5.73%，期权成交6.17万张，其中Call单占比超85%，隐含跃升至202.35%。
- 期权链： 极光大麻 ACB 期权链
2、比特数字：周一股价收跌2%，期权成交量超5600张，隐含波动率达194.80%。随着减半事件临近，周一比特币突破7.2万美元逼近年内高点。
- 期权链：比特数字 BTBT 期权链
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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风险提示: 投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。
