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期权扫描 | 拼多多期权成交创年内新高！美光科技成交均激增2倍
2024-03-21 19:05
编者按：直击美股最新大单期权交易，揭秘机构与知情者期权动向，预测股价短期波动，为交易提供线索！
一、大盘概览
周三美股，美股指数均连涨三日，标普大盘连续两日创收盘历史新高，史上首次升破5200点，道指和纳指也创新高。
周四美股盘前，三大股指期货走高，截至发稿，纳指期货 $NQmain 现涨0.76%，标普500指数期货 $ESmain 涨0.44%，道指期货 $YMmain 涨0.34%。
二、期权成交量TOP 10
1、特斯拉 $TSLA 周二收跌超1%。期权成交量增加至150万张。其中看跌期权成交占比45.4%，看涨期权成交占比54.6%。
- 特斯拉中国官网显示，今年4月1日即将官方调价，Model Y车型售价上调5000元。
2、美光科技 $MU 隔夜涨超2%，在盘后公布业绩后涨超18%。期权成交42万张，较过去日均激增2倍。
美光科技第二财季调整后每股收益0.42美元，分析师预期每股亏损0.24美元；第二财季经调整营收58.2亿美元，分析师预期53.5亿美元；第二财季调整后运营收益2.04亿美元，分析师预期亏损2.384亿美元；第二财季调整后毛利润率20%，分析师预期13.6%
3、拼多多 $PDD 绩后高开低走，最终收涨3%。期权成交38万张，该值创年内新高，同时较过去日均激增4倍。
拼多多第四季度总营收为888.81亿元，同比增长123%，市场预期798.74亿元。归属于拼多多普通股股东的净利润为232.803亿元，同比增长146%；不按美国通用会计准则，归属于拼多多普通股股东的净利润为254.765亿元，同比增长110%。
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例
三、期权异动追踪
1、蔚来跌超1%。已连续五个交易下跌。隔夜盘中现远期看涨期权大单异动。行权价在8美元、11月15日到期的看涨期权，成交1.003万张。
2、捷蓝航空 $JBLU 周三涨超6%。连跌三日后，周三迎来反弹。盘中有5月17日到期、行权价在8美元看涨期权大单，成交1.013万张。
- 美国总统拜登在社交平台X上发文称，捷蓝航空与精神航空终止38亿美元合并协议是“消费者和竞争的胜利”，称“这一合并将迫使数以千万的美国人承担更高的票价和更少的选择”。
3、Meta Platforms $META 涨超1%。4月26日到期、行权价在550美元看涨期权异动，成交超4200张，该期权当日收涨超27%。
- Meta发言人3月19日表示，预计将在今年晚些时候收到首批英伟达最新旗舰人工智能芯片。
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位
四、期权IV异动直击
1、微策略 $MSTR 周三反弹超9%，隔夜期权成交4.85万张，隐含波动率小幅上升至145.2%。
- MicroStrategy又花逾6亿美元购买比特币，持仓总量超21万枚。
2、Coinbase $COIN 周三大涨超11%。隔夜期权成交25万张，隐含波动率达85.95%。
- 美国最大的加密货币交易所之一Coinbase宣布了Ronin (RON)在其平台上的上市。Ronin是一个区块链网络，为流行的基于以太坊的游戏Axie Infinity提供动力。
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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风险提示: 投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。
