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期权扫描丨Coinbase一看涨期权隔夜暴涨4倍！特斯拉大反弹，重回期权交易量榜首
2024-02-27 20:36
- 特斯拉(TSLA) 0
- 谷歌A(GOOGL) 0
- 谷歌(GOOG) 0
编者按：期权栏目旨在呈现美股市场上最新期权异动大单情况！一般期权大单异动交易来自机构或者内部人士，俗称“smart money”。关注该类期权找到短时间快速拉升或暴跌的股票，能够对后市交易方向有一定的指引作用。
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一、大盘概览
周一美股三大指数集体收跌，Arm涨超9%，特斯拉涨超3%，谷歌跌超4%，市场关注通胀数据与美联储政策。
周二盘前，三大股指期货走弱，截至发稿，纳指期货 $NQmain 现跌0.18%，标普500指数期货 $ESmain 跌0.08%，道指期货 $YMmain 跌0.04%。
二、期权成交量TOP 10
1、特斯拉 $TSLA 隔夜涨近4%，期权成交超182万张，重回期权市场交易量榜首，超65万看涨期权单成交。消息面上，墨西哥新莱昂州州长萨缪尔·加西亚透露，特斯拉墨西哥超级工厂的建设工作将于3月3日开始。
2、英伟达 $NVDA 隔夜微涨0.35%，成交量回落至107万张，看涨期权占比达61.1%。机构对数据的分析显示，在过去一个月，人工智能宠儿英伟达期权交易的日均期权金接近30亿美元，而其他所有单股期权交易的期权金总计约为115亿美元。
3、多只加密货币概念股期权成交量靠前，加密矿商股Marathon $MARA 周一收涨超21%，期权成交量超63万张，目前看涨情绪浓厚，有71%的投资者交易其看涨期权。Coinbase $COIN 隔夜大涨超16%，期权成交42万张，在期权链上，行权价为190美元的末日看涨期权隔夜大涨444%。消息面上，周一，比特币的价格几乎达到了5.5万美元。周二，比特币持续走高，突破57000美元/枚。
4、派拓网络 $PANW 周一上涨超7%，期权成交环比激增78%至47万张。有国会山股神之称的美国前众议长佩洛西日前透露，近期购买了行权价在200美元，2025年1月17日到期的看涨期权，价值125万美元。此外，还有投资者押注该股在3月1日前涨过320美元，该笔看涨期权大单隔夜成交超7千张。
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例
三、期权异动追踪
1、美股AI概念股出现“局部热炒”。英伟达、软银持仓的声学AI概念股SoundHound AI $SOUN 隔夜暴涨46.68%，隐含波动率升至250%，盘中涌现多笔期权大单：
- 行权价在4.5美元，2024年3月1日到期的看跌期权成交7.1万张；
- 行权价在6美元，2024年3月1日到期的看跌期权成交近10.6万张；
- 行权价在6美元，2024年3月8日到期的看跌期权成交2.5万张。
2、谷歌A $GOOGL 隔夜跌超4%，该公司计划在“未来几周”恢复被暂停的AI人物图像生成功能。昨日盘中，有多张Call大单趁机加注谷歌：
- 行权价在139美元，2024年3月1日到期的看涨期权成交3.1万张；
- 行权价在138美元，2024年3月1日到期的看涨期权成交超2万张。
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位
四、期权IV异动直击
1、诺瓦瓦克斯医药 $NVAX 连续三个交易日上涨，期权成交3.5万张，当前隐含波动率160%，此前，该公司同意偿还国际疫苗组织Gavi至少4.75亿美元。
2、人造肉公司Beyond Meat $BYND 将于2月27日美股盘后披露业绩，该股目前隐含波动率超156%，隔夜期权成交4.6万张。
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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