抛售英伟达，减持台积电，“木头姐”固执己见，反指标又来了？

继减持英伟达之后，素有华尔街女股神之称的“木头姐”又有新动向。

眼下，AI浪潮正如火如荼，凯西·伍德 (Cathie Wood) 却在加大对人工智能行业的减持力度。

据悉，凯西·伍德 (Cathie Wood) 两年多来首次出售了台积电的股份，并进一步削减了对这家芯片制造商的主要客户英伟达的风险敞口。

周一盘前，台积电股价上涨0.6%，交易价格在130美元左右；英伟达盘前股价上涨1.14%，交易价格在797.16美元附近。

值得一提的是，英伟达今年迄今上涨了 59%，台积电的 ADR 飙升了 25%。

上周五（2月23日），伍德操盘的方舟投资管理公司（Ark Investment Management）Ark自动科技及机器人ETF（ARKQ）减持了8599股台积电美国存托凭证。这是她2021年以来首次抛售台积电。

同日，这支ETF还减持了2362股英伟达股票。

按当日的收盘价来计算，此次出售的台积电股票价值约为111.38万美元，出售的英伟达股票价值达到186.17万美元。

在减持完后，ARKQ目前持有166269份台积电的美国存托凭证，占其投资组合的2.39%；持有29060股英伟达股票，占其投资组合的2.54%。

至此，台积电和英伟达均跌出了该基金的前10大持仓名单。

值得关注的是，2023年“木头姐”曾多次买入台积电的股票，却与涨势如虹的英伟达失之交臂。

在去年年初，她的旗舰基金ARKK就清仓了英伟达的股票，其规模较小的ETF今年进一步减持了所剩本已不多的英伟达股份。

按伍德的说法，她认为英伟达“过于耀眼”，而她更青睐那些低调的科技公司。

所以，伍德去年全年都在抛售英伟达的股票，反而在押注UiPath和Twilio等不太受关注的软件公司的增长潜力。

不过，随着人工智能热潮愈演愈烈之际，上周英伟达公布了相当炸裂的业绩，直接引爆了华尔街。

数据显示，去年四季度，英伟达的营收同比增长2.65倍，达到创纪录的221亿美元，单季度收入甚至高于2021年全年。其中，作为扛把子的数据中心业务的营收同比增长了4.09倍，达到184亿美元。

2024财年，英伟达可以说是赚的盆满钵满。公司营收增长126%，至609亿美元；而利润达到了297.6亿美元，同比增长586%。

但“木头姐”带领的Ark基金却并未享受到英伟达这波暴涨带来的红利。

其旗下的基金也创下了惊人的跌幅，其中ARK创新ETF（ARKK）今年迄今累计下跌超13%；ARKQ今年迄今下滑超9%。

反向指标？

虽然憾失了英伟达的暴涨，但“木头姐”却似乎执意在加大对人工智能领域的减持力度。

对于为什么会卖出英伟达？“木头姐”也最新在X平台回应表示：

根据我们的AI研究，方舟投资在2014年以5美元左右的价格买入英伟达的股票，而当时大多数投资者将其估值为一家PC游戏芯片公司。在获得超过150倍的收益后，我们继续实现盈利，感谢英伟达利用其惊人的成功。

但网友们对此并不买账，表示ARKK团队虽然选股做得很好，但他们要么卖早了，要么买晚了——很难把握住市场时机。

此外，更有网友一针见血的反问：“问的是你为什么去年秋天卖出，而不是你为什么在 2014 年买入。”“承认错误就好了”

此前，伍德就曾表示，英伟达是一只“周期性股票”，股价回调的情况会再次发生，同时竞争加剧和库存调整将带来挑战。

“它已经涨过头了，市场对英伟达的盈利预期过于乐观，可能会超前。”

但她话音刚落，英伟达又“涨破天际”，创下地球单日市值增长之最的战绩。

因此，网友们纷纷直言称其为“反指标”，并调侃表示“英伟达1000美元，台积电800应该不远了”。