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AI概念“涨上天”，ETF“狂吸金”，下一个“英伟达”在哪？
2024-02-23 16:48
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英伟达炸裂的“成绩单”为投资者带来了一笔巨额财富。
美东时间周三，英伟达公布的最新财报显示，2024财年Q4营收同比大增265%，每股收益同比暴增765%，该公司营收和利润已经连续三个季度创纪录。由于四季度业绩和一季度业绩指引均超出分析师预期，该公司股价在周三美股盘后一度大涨10%。
更引人瞩目的是，周四英伟达收盘大涨16.4%，刷新股价最高纪录，市值猛增2770亿美元，相当于涨出了近一个茅台（市值约2985亿美元）。2024年初迄今，英伟达已经累涨近60%。
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行业ETF吸金凶猛，AI红利或远未结束
当市场聚焦英伟达本身时，一些资金也在另一个“战场”——ETF炒的火热。
VanEck Semiconductor ETF（SMH）在英伟达周三发布业绩之前吸金约3.24亿美元，周四上涨近7%，这是其自去年5月份以来的最大单日涨幅。
VanEck Semiconductor ETF $SMH 大约四分之一的资金投资于英伟达，在三天内流入6.12亿美元后，该ETF的规模已增至超过150亿美元，有望创下自2022年10月以来最大单周资金流入。
此外，对英伟达股票进行杠杆押注ETF表现甚至更好。
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF（ $NVDL ）的交易量跃升至创纪录的超过300万股，飙升了32.34%，今年年内累涨117.18%；这只规模为6.6亿美元的基金收获了自2022年成立以来的最大资金单月流入，本月总计流入2.36亿美元。
相同投资策略的T-Rex 2X Long NVIDIA Daily Target ETF（ $NVDX ）周四飙涨逾30%。截止发稿，年累计涨幅134.56%。
无独有偶，投资者还向价值86亿美元的Direxion Daily Semiconductors Bull 3x Shares（ $SOXL ）净增资4.05亿美元，该基金提供的回报是包含英伟达在内的指数的3倍。
国际半导体产业协会（SEMI）与半导体研究机构Tech Insights近日发布的半导体制造监测报告显示，2023年第四季度电子产品和集成电路（IC）的销售额有所增长，预计全球半导体制造业将于2024年复苏。
SEMI预测，半导体资本支出和晶圆厂利用率在2023年下半年大幅下降后，预计将从2024年第一季度开始温和复苏。
全球领先咨询管理公司麦肯锡认为，AI相关应用将为全球经济每年带来2.6万至4.4万亿美元的增长。据Allianz预计，未来十年，生成式AI将以年均27%的速度迅速增长。
随着半导体以及AI的不断的发展，行业的红利或远未结束。
英伟达创始人黄仁勋表示，"生成式AI是一种新的应用。它正在启用一种新的软件创建方式。这是一种新的计算方式，正在推动着我们的增长。我们正在向新的行业多元化发展，汽车、医疗、机器人技术、金融服务...一系列价值数十亿美元的行业都在拥抱我们的生成式AI。"
还有哪些机会？
半导体行业上下游及个股、ETF一览：
从集成电路全产业链来看，上游是半导体材料、设备及EDA 工具；中游是芯片设计、制造、封测三个关键环节(即是芯片从无到有的过程)；下游应用领域包括消费电子、通讯、工业、数据中心、汽车电子等。
而时下最火的英伟达，就是"芯片设计"当中最具代表性的公司之一。
| 相关领域 | 上市公司名称 | 上市公司股票代码 |
| EDA电子设计自动化（为芯片设计公司提供软件支持） | 铿腾电子 | $CDNS |
| 新思科技 | $SNPS | |
| 芯片设计 | 英伟达 | $NVDA |
| 美国超微公司 | $AMD | |
| 高通 | $QCOM | |
| 博通 | $AVGO | |
| 芯片材料 | 应用材料 | $AMAT |
| 陶氏化学 | $DOW | |
| WOLFSPEED | $WOLF | |
| 芯片设备 | 阿斯麦 | $ASML |
| 拉姆研究 | $LRCX | |
| 芯片制造 | 台积电 | $TSM |
| 联电 | $UMC | |
| 中芯国际 | $00981.HK | |
| 芯片封测 | 日月光半导体 | $ASX |
| 艾玛克技术 | $AMKR |
半导体相关ETF：
| 指数/股票 | 代码 | 方向/杠杆 |
| 费城交易所半导体ETF | $SOXX | 做多一倍 |
| 半导体指数ETF-VanEck | $SMH | 做多一倍 |
| 标普半导体ETF-SPDR | $XSD | 做多一倍 |
| 纳斯达克半导体ETF | $FTXL | 做多一倍 |
| 3倍做多半导体ETF | $SOXL | 做多三倍 |
| 3倍做空半导体ETF | $SOXX | 做空三倍 |
资金有限但又不想错过科技股行情？不妨看看以下科技股相关ETF：
正股 |
与正股相关的ETF |
|||
| 公司（代码） | 2.22收盘价 | ETF名称（代码） | 2.22收盘价 | 年初迄今 |
| 苹果（ $AAPL ） | 184.37美元/股 | 1.5倍做多苹果（ $AAPU ） | 25.39美元/股 | -7.37% |
| 微软（ $MSFT ） | 411.65美元/股 | 1.5倍做多微软（ $MSFU ） | 45.00美元/股 | +13.55% |
| 谷歌A（ $GOOGL ） | 144.09美元/股 | 1.5倍做多谷歌A（ $GGLL ） | 32.72美元/股 | +2.86% |
| 亚马逊（ $AMZN ） | 174.58美元/股 | 1.5倍做多亚马逊（ $AMZU ） | 32.96美元/股 | +21.31% |
| 英伟达（ $NVDA ） | 785.38美元/股 | 1.5倍做多英伟达（ $NVDU ） | 54.2美元/股 | +94.47% |
| 2倍做多英伟达（ $NVDL ） | 194.59美元/股 | +117.18% | ||
| 特斯拉（ $TSLA ） | 194.41美元/股 | 1.5倍做多特斯拉（ $TSLL ） | 9.90美元/股 | -31.06% |
| Meta（ $META ） | 496.13美元/股 | 2倍做多Meta（ $FBL ） | 133.81美元/股 | +72.46% |
| 热门科技股合集ETF | 3倍做多FANG+（ $FNGU ） | 337.50美元/股 | +44.92% | |
风险提示：投资杠杆型ETF，不论是收益还是亏损都会以相同的倍数放大，比如2倍杠杆ETF，相关资产涨/跌1%，它可能会涨/跌2%。投资者需特别注意此类投资风险。
风险提示: 投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。
