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期权扫描 | 多头押注英特尔看涨！派拓网络期权成交激增11倍
2024-02-22 19:34
编者按：期权栏目旨在呈现美股市场上最新期权异动大单情况！一般期权大单异动交易来自机构或者内部人士，俗称“smart money”。关注该类期权找到短时间快速拉升或暴跌的股票，能够对后市交易方向有一定的指引作用。
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一、大盘概览
美联储纪要减弱降息预期，同时聚焦英伟达业绩报告，美股全天震荡收盘涨跌互现。截至收盘，道琼斯指数涨0.13%，标普500指数涨0.12%，纳斯达克综合指数下跌0.32%。
周四盘前，三大股指期货集体上扬，截至发稿，纳指期货 $NQmain 现涨1.89%，标普500指数期货 $ESmain 涨1.04%，道指期货 $YMmain 涨0.17%。
二、期权成交量TOP 10
1、英伟达 $NVDA 周三收跌2.85%，盘后一度涨超10%，期权成交量近154万张，看涨期权占比超60%。
- 公司四季度营收221亿美元，环比增长22%，同比猛增265%，高于分析师预期的204.1亿美元。四季度净利润123亿美元，同比暴增769%，调整后每股收益5.16美元，高于分析师预期的4.59美元。
2、苹果 $AAPL 隔夜微涨0.42%，期权成交超56万张。据外媒报道，苹果可能最快将于2026年9月推出折叠屏手机iPhone，并且首年销量目标高达5000万部，远高于目前的全球折叠屏手机市场规模。
3、派拓网络 $PANW 周三重挫28.44%，期权成交49万张，相对于90天平均成交量已放量超11倍，其中看跌期权占比超52%。
- 公司于美东时间周二盘后发布截至2024 年1月31日的2024财年第二季度财务业绩，第二财季业绩的总收入、利润与每股收益同比增长，但给出的第三财季与全年展望不及市场预期。
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例
三、期权异动追踪
1、通用汽车 $GM 隔夜上涨1.23%，根据美国证券交易委员会最近的一份文件，执行副总裁朱利安·布利塞特于2024年2月18日以528,706美元的价格出售了通用汽车的13,826股股票。其中，多只看涨期权隔夜出现大单异动：
- 行权价在41.5美元、2024年3月1日到期的看涨期权成交8381张；
- 行权价在40.5美元、2024年3月1日到期的看涨期权成交7719张。
2、派拓网络 $PANW 隔夜收跌逾28%，盘中多空出现分歧，多只期权大单出现异动：
- 行权价在270美元、2024年2月23日到期的看涨期权成交超1万张；
- 行权价在260美元、2024年2月23日到期的看跌期权成交近9000张。
3、美国芯片股周三普跌，英特尔 $INTC 收跌2.36%，多头押注其股价上扬。其中，行权价在55美元，2026年12月18日到期的看涨期权隔夜成交超3.2万张。
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位
四、期权IV异动直击
1、“越南特斯拉”VinFast $VFS 隔夜涨近1%，市场消息称，公司与3家印尼公司签订了提供600辆电动汽车的谅解备忘录。周三期权成交超1.2万张，隐含波动率208.51%，IV百分位93%。
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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