原创精选> 正文
期权扫描丨英伟达看涨期权成交超16亿美元！蔚来期权成交量较日均成交量增30%
2024-01-17 20:03
- 特斯拉(TSLA) 0
- 英伟达(NVDA) 0
- 美国超微公司(AMD) 0
编者按：期权栏目旨在呈现美股市场上最新期权异动大单情况！一般期权大单异动交易来自机构或者内部人士，俗称“smart money”。关注该类期权找到短时间快速拉升或暴跌的股票，能够对后市交易方向有一定的指引作用。
获取更多期权内容，敬请关注《美股期权追踪》专题>>
一、大盘概览
美东时间周二，三大指数集体收跌，投资者对美联储降息的预期变得更为谨慎。截至收盘，道琼斯指数跌0.62%，报37,361.12点；标普500指数跌0.37%，报4,765.98点；纳斯达克指数跌0.19%，报14,944.35点。
周三盘前，三大股指期货集体走低，截至发稿，纳指期货 $NQmain 现跌0.56%，标普500指数期货 $ESmain 跌0.43%，道指期货 $YMmain 跌0.36%。
二、期权成交量TOP 10
1、特斯拉 $TSLA 周二收涨0.47%，期权成交量189万张，较上一交易日减少132万张，相对于90天平均成交量下滑14%。
此前，马斯克在社交媒体上发帖称，特斯拉发展成人工智能和机器人领域的领军企业而他没有约25%的投票控制权，他会觉得不安。“除非如此，否则我宁愿在特斯拉以外开发产品，”他说。
2、英伟达 $NVDA 隔夜收涨3.06%，期权成交量133万张，其中看涨比例近60%，成交金额约16亿美元。
市场认为，微软、谷歌和OpenAI等公司对其人工智能芯片的需求将会增加。KeyBanc分析师周二将英伟达的目标价上调至740美元，原因是市场对人工智能服务器的强劲需求。
3、周二美国超微公司 $AMD 大涨8.31%，股价创52周新高，期权成交量近126万张，相对于90天平均成交量已放量超1.27倍，看涨比升至63%。
巴克莱银行分析师Tom O'Malley将AMD的目标价从120美元上调至200美元，予以“买入”评级，并指出，AMD今年的人工智能芯片销售额可能达到40亿美元。O'Malley表示，市场对AMD最高端的服务器机器学习芯片MI300的需求强劲。
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例
三、期权异动追踪
1、周二，AMD $AMD 收涨超8%，创下自2021年11月以来的最高收盘价。不过，市场开始押注AMD的看跌期权，看空股价走势，多只看跌期权隔夜出现大单异动：
- 行权价在160美元，1月19日到期的看跌期权隔夜成交超2.7万张；
- 行权价在155美元，1月19日到期的看跌期权隔夜成交近6.9万张；
- 行权价在152.5美元，1月19日到期的看跌期权成交超3.2万张。
2、无独有偶，英伟达 $NVDA 隔夜收涨超3%，股价刷新历史新高，投资者大举押注其看跌期权：
- 行权价在565美元，1月19日到期的看跌期权隔夜成交超1.3万张；
- 行权价在557.5美元，1月19日到期的看跌期权隔夜成交超1万张。
3、蔚来 $NIO 周二大跌近9%，期权成交量较日均成交量增三成(日均成交量27万张)，沽购比升至0.41。多头出手疯狂抢筹其看涨期权。其中，行权价在6.5美元，1月19日到期的看涨期权成交超9400张。今日，蔚来宣布，将对现有车型进行配置更新。2024款车型将于3月上旬陆续开启交付。
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位
四、期权IV异动直击
1、iRobot $IRBT 周二盘中股价一度急速上涨近6%，截至收盘，涨0.77%。当前隐含波动率175.94%，刷新年内高位，iv百分位100%。
2、CleanSpark $CLSK 隔夜收跌6.02%，当前隐含波动率141.38%，靠近年内高位，iv百分位91%。
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
为了答谢您选用VBrokers作为期权交易平台，现特别为您准备限时期权豪礼月(2024/01/01-2024/01/31)
活动期内，未完成期权交易的华盛开户用户，可领取$100期权免佣卡及30天期权行情卡；详情戳看《美股期权豪礼月》>>
获取更多期权内容，敬请关注《美股期权追踪》专题>>
期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
【更多阅读】
更多期权知识戳看：
风险提示: 投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。
