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期权扫描 | 狂赚56倍！AMD多张末日CALL被疯抢；NKLA获大单抄底
2023-12-08 19:02
编者按：期权栏目旨在呈现美股市场上最新期权异动大单情况！一般期权大单异动交易来自机构或者内部人士，俗称“smart money”。关注该类期权找到短时间快速拉升或暴跌的股票，能够对后市交易方向有一定的指引作用。
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一、大盘概览
美股周四收高，科技股领涨，道指与标普500指数扭转了此前连续三个交易日下跌的行情。市场关注周五即将发布的非农就业数据。
今日美股三大期指盘前回落，截至发稿，纳指期货 $NQmain 跌0.21%，标普500指数期货 $ESmain 跌0.13%，道指期货 $YMmain 跌0.07%。
二、期权成交量TOP 10
1、 $AMD ：周四暴涨9.89%，期权成交总量178万张，Call单占比64%。消息面上，公司前一日推出全新AI芯片，花旗预期其最终可能会占据整个AI芯片市场约10%的份额。
- 其行权价分别为为126美元、129美元，本周五到期的两张末日Call涨幅均高达5600%，共成交逾6万张。
2、谷歌：周四大涨5.3%，期权成交量激增至83万张，其中Call单占比61%，近1.2亿美元资金涌入做多。消息面上，谷歌发布了其大模型Gemini，因华尔街对其AI大模型的推出欢呼雀跃，并认为这一号称谷歌史上“最大、最强”的AI模型。
3、游戏驿站：周四披露不及预期财报后，股价低开高走大涨超10%。期权成交总量增加至32万张，远高于近30日平均值，其中Call单占比71%。
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例
三、期权异动追踪
1、 $AMD ：隔夜股价大涨10%创近六个月新高后，其多张看跌期权出现大单异动，押注该股短线冲高回落。
- 其行权价为126美元、12月8日到期的末日PUT单出现大单异动，隔夜成交3.26万张。
- 其行权价为127美元、12月15日到期的PUT单出现大单异动，隔夜成交0.74万张。
2、 Nikola $NKLA ：周四股价暴跌23%，公司打算公开发行1亿美元普通股和2亿美元的绿色可转换优先票据。当日期权成交量暴增至81万张，PUT单占比高达76%，其多张看涨期权出现大单抄底。
- 其行权价为0.5美元、12月15日到期的CALL单出现大单异动，隔夜成交2.56万张。
- 其行权价为0.5美元、12月29日到期的CALL单出现大单异动，隔夜成交2.54万张。
3、ChargePonint $CHPT ：周四公布财报后股价涨近10%，为美国一家充电桩网络运营商。隔夜其行权价为3.5美元、2025年1月17日到期的CALL单出现大单异动，成交超1.35万张。
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位
四、期权IV异动直击
1、菲斯克：周一股价反弹4%，为美国一家造车新势力企业。隔夜其期权成交量1.80万张，Call单占比75%，隐含波动率升至年内最高值184.5%。消息面上，公司CEO回应负面报道，相信公司有长期机会，目前股价被低估。
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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