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期权扫描 | 英伟达隔夜258万张成交量位居榜首！迪士尼空头狂欢
2023-08-25 18:49
- 英伟达(NVDA) 0
- 特斯拉(TSLA) 0
- 美国超微公司(AMD) 0
编者按：期权栏目旨在呈现美股市场上最新期权异动大单情况！一般期权大单异动交易来自机构或者内部人士，俗称“smart money”。关注该类期权找到短时间快速拉升或暴跌的股票，能够对后市交易方向有一定的指引作用。
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一、大盘概览
美股三大指数集体收跌，由英伟达财报推动的市场乐观情绪逐渐消退，投资者担忧美联储主席鲍威尔周五会发表重创股市的言论。
周四稍早公布的数据显示，美国初请失业金人数显示就业市场依然强劲，一些人认为这可能在更长时间内支持美联储加息的强硬立场，推动美国国债收益率小幅走高，这打压了美股走势。截至收盘，道指跌1.08%，纳指跌1.87%，标普500指数跌1.35%。
周五盘前，三大期指普涨，道指期货涨0.19%，标普500指数期货涨0.17%，纳指期货涨0.03%。值得投资者注意的是，鲍威尔将于今日22:05发表重磅讲话。
期权策略师表示，投资者可能低估了美联储主席鲍威尔在怀俄明州杰克逊霍尔举行的经济研讨会上可能引发的潜在市场动荡，这使他们更容易受到鹰派意外的影响。去年8月，鲍威尔在杰克逊霍尔发表了比预期更为鹰派的言论，导致标普500指数在其讲话当天下跌3.4%。
二、期权成交量TOP 10
1、由于最新季度财报和业绩指引远超预期，英伟达 $NVDA 周四早间一度攀升至502.66美元，创盘中历史新高，随后涨幅收窄。期权方面，隔夜成交激增至258万张，较前一交易日上升126万张，近22亿美元涌入其看涨期权，未平仓合约增长7.8%至430万份合约，高于52周平均水平310万份合约。一笔行权价482.5美元，今日到期的看跌期权隔夜成交超1.7万张。
2、特斯拉 $TSLA 周四收跌近3%，报230.07美元。Future Fund Active ETF的联合创始人Gary Black表示：“那些每天都在交易特斯拉期权的赌徒最近发现了英伟达。”更多的交易引入了波动性，使得预测股票反应变得更加困难。Black指出，英伟达的市盈率约为1.2倍，特斯拉为1.3倍。苹果大约是3倍，微软为2倍。目前，英伟达的估值下降正在影响其他大型科技股。
期权方面，特斯拉隔夜成交190万张，市场交易看涨期权的比例近53%。
3、AMD $AMD 隔夜挫近7%，分析师认为，AMD虽然现在可能没有达到英伟达那样的市场宠儿地位，但这两家公司都是人工智能芯片市场的潜在赢家。根据过去三个月分析师给出的25个买入和7个持有评级，AMD获得了“强烈买入”的一致评级。AMD股票的平均目标价为141.90美元，较最新收盘价仍有超40%升幅。
期权方面，AMD隔夜成交量剧增至108万张，较前一交易日增长116%，市场交易看涨期权的比例近63%。隔夜多笔看涨期权交易活跃：
- 行权价102美元，今日到期的看涨期权隔夜成交近2.4万张。
- 行权价98美元，今日到期的看涨期权隔夜成交近1.1万张。
4、Palantir $PLTR 周四收跌7.58%，根据美国证券交易委员会（SEC）8月23日披露的文件，Palantir董事售出32.5万股普通股股份 价值约为500.57万美元。期权方面，隔夜成交45万张，市场交易看涨期权的比例近65%。
三、期权异动追踪
1、据知情人士透露，亚马逊正与迪士尼 $DIS 就其正在开发的ESPN流媒体版进行初步谈判，同时也可能收购该体育网络的少数股权。由于投资者押注未来几个月迪士尼股价可能会进一步下跌，该股周四下跌3.91%，收于近九年来的最低水平。
数据显示，行权价75美元，9月29日到期的看跌期权交易最为活跃，成交1.03万张，该期权隔夜上涨112%。
2、ChargePoint $CHPT 隔夜收跌3.96%，股价报6.79美元刷新52周新低。一笔行权价在6.5美元，9月1日到期的看跌期权隔夜成交近3.1万张，该期权隔夜收涨逾22%。
四、期权IV异动直击
1、美国加密货币采矿公司Applied Blockchain $APLD 隔夜跌近12%，期权成交量近9600张。持有方面，看涨期权未平仓合约增加17.8%至6.53万份合约，最新隐波率131.96%，始终维持在高位。
2、周四美股半导体板块冲高回落，应用光电 $AAOI 高开低走收跌超8%，隔夜期权成交超7800张，隐含波动率128.33%，多日持续上榜IV个股榜。
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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