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期权扫描丨成交超2.3万！特斯拉一Put单隔夜涨77%！塔吉特绩后期权交易猛增
2023-08-17 18:39
编者按：期权栏目旨在呈现美股市场上最新期权异动大单情况！一般期权大单异动交易来自机构或者内部人士，俗称“smart money”。关注该类期权找到短时间快速拉升或暴跌的股票，能够对后市交易方向有一定的指引作用。
一、大盘概览
隔夜，受联储会议纪要偏鹰影响，通胀风险可能要求进一步收紧政策，美股跳水两连跌，大型科技股全线下跌，特斯拉跌超3%，Meta跌超2%。
周四美股盘前，三大股指期货小幅上扬，截至发稿，纳指期货 $NQmain 现涨0.23%，标普500指数期货 $ESmain 涨0.23%，道指期货 $YMmain 涨0.22%。
二、期权成交量TOP 10
1、特斯拉 $TSLA 隔夜收跌超3%，成交额257.6亿美元。此前特斯拉中国市场3天2次降价。另外，特斯拉充电桩“一统北美”又迈进一步。美国得州批准计划，只有将特斯拉技术纳入电动汽车充电站的公司才有资格获联邦资金 。
期权方面，特斯拉隔夜总成交量约235万张，未平仓合约增长2.0%至930万张，有51.5%的投资者交易其看跌期权；此外，看跌期权持有量在过去5天内上涨了1.9%。其中，行权价在212.5美元，8月25日到期的看跌期权，交易最为活跃，成交量近2.3万张，隔夜暴涨77%。
2、苹果 $AAPL 近期走势持续疲软，月内累计下跌10%，海通国际证券分析师Jeff Pu在一份报告中提到，苹果iPhone 15系列手机今年将减产至7700万部。投资者交易其看跌期权的比例上升至60.1%，隔夜看跌期权成交额近4.2亿美元。
3、塔吉特 $TGT 隔夜收高2.96%，成交31亿美元。该公司公布的季度利润超出预期，受益于打折活动减少和库存管理能力提升。但公司下调了全年销售和利润指引。隔夜期权成交量也跟随个股放大至39万张，不过目前市场认为塔吉特上涨动力不足，隔夜看跌期权成交额近1950万美元。
三、期权异动追踪
1、强生 $JNJ 近期敲定了 Kenvue 分拆的换股比例，现有股东必须在8月18日之前决定是否交换部分或全部强生公司股份。在此之前，投资者纷纷下注，强生的期权成交量连续多日增长，隔夜未平仓量也激增30.1%，达到 280 万张。其中，行权价在230美元，9月15日到期的Put单，当日成交量超7万张。
2、森科能源 $SU Q2获野村建仓，一笔行权价为34美元，到期日12月25日的看涨期权单成交量达4.5万张，远超过其未平仓数317张，V/OI值达142.57。
3、在线零售商Overstock.com $OSTK 连续两日被市场看空，隔夜再下挫超9%。到期日为9月15日的Call单出现成交异动，行权价在22.5美元的看涨期权成交超1万张。
四、期权IV异动直击
1、夏威夷电力实业 $HE 盘前急挫14%，据报道称，该公司正就重组工作进行谈判。隔夜期权成交量狂飙至9万张，其隐含波动率蹿升至238.42%，创年内新高。值得留意的是，标普全球将夏威夷电力的评级下调至“BB-”，并将该公司列入评级进一步下调的观察名单。
2、应用光电 $AAOI 周三大跌近12%，该股今年迄今涨幅达到惊人的589%。隔夜看跌期权的未平仓合约增长了 3.2%，达到2.1万张 ，该股的隐波率显著增长至133%。
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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