图解13F：机构抢买中国资产，股神挺进地产建筑！大佬爱股掂哪只？

编者按：巴菲特抄底房地产、清仓动视暴雪，桥水、景林加仓中国资产，科技股仍为贝莱德心头爱…华尔街巨鳄心水哪些金股？一文速览股市风向标>>

作者：Judy

投资大咖Q2持股变动陆续揭晓！

据13F报告数据，贝莱德、柏基、伯克希尔等机构Q2表现亮眼。其中贝莱德以17.6%的收益率领跑；同期，老虎环球基金收益达14.25%，“股神”巴菲特也录得8.47%的收益。

个股方面，苹果稳坐贝莱德第一重仓，特斯拉同获大手笔加仓；“成长捕手”柏基、景林、桥水齐齐购入拼多多；此外，年内市值暴涨1000亿美元的伯克希尔出手美国地产股，霍顿房屋、NVR、莱纳建筑Q2股价均录得超13%上涨。

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伯克希尔Q2新建仓地产股，加仓西方石油、大幅减持动视暴雪

8月15日，伯克希尔二季度13F报告显示，伯克希尔持仓市值增至3482亿美元；苹果、美国银行、美国运通、可口可乐、雪佛龙和西方石油等依然是重仓股，前十大持仓股占比超91%。

增减持方面，巴菲特Q2再度增持西方石油1242万股，信用卡公司第一资本信贷同获加仓。此外，伯克希尔在二季度减掉了7成的动视暴雪持仓，通用汽车（-45%）、雪佛龙（-7%）也遭到不同比例的减持，清仓医药健康概念股麦克森。

值得注意的是，二季度巴菲特出手抄底美国房地产建筑商。新进霍顿房屋、莱纳建筑、NVR；其中霍顿房屋新建仓597万股，Q2持仓市值超过7亿美元。

市场分析认为，这些新头寸反应了巴菲特对房屋建筑行业前景的信心。自去年抵押贷款利率飙升以来，房屋建筑商的业务有所复苏，霍顿房屋股价Q2累升逾20%，实现四季度连升。伯克希尔自有的房地产服务及制造业业务，使其对房地产市场动向有着很好的把握。

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贝莱德Q2大笔加仓特斯拉， 苹果稳坐第一重仓

据统计，贝莱德Q2持仓总市值达3.63万亿美元，环比增长7%。从持仓偏好来看，贝莱德仍然青睐科技股，占总其持仓的比例为26.35%。苹果、微软、亚马逊、英伟达、谷歌A分列其前五大重仓股。

从持仓比例变化来看，贝莱德对特斯拉增持比例达4%，跃升第六大重仓股，小幅增持Meta $META 、奈飞；此外，贝莱德Q2医疗和金融类股票比例遭削减，其中医疗保健行业ETF  $XLV 看涨期权更是遭贝莱德清仓，医疗行业巨头赛默飞世尔与辉瑞均遭大幅减持。

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“成长捕手”柏基Q2减持英伟达、奈飞，加仓JOBY、拼多多

英国百年资管巨头柏基投资Q2持仓报告数据显示，期末整体持仓规模小幅上升至1176.4亿美元。2023年Q2，拉美最大电商平台MercadoLibre为其第一大重仓股，持仓市值近76亿美元。

二季度减持英伟达超43万股，为其第二大重仓股。期内继续减持特斯拉，持仓环比下降11%至2319万股。此前头号重仓股Moderna被减持后落至第四位。

此外，柏基投资二季度大幅买入空中出租车公司Joby Aviation $JOBY ，该股年内大涨140%，计划在2024年推出eVTOL飞机并投入使用。期间增持拼多多10%，持股市值近22亿美元；Datadog、Doordash $DASH 等均获加码。

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桥水、景林加注中国资产！增持拼多多和中国ETF

从桥水、景林资产的二季度13F报告来看，加仓中国资产成为重要主线。

桥水二季度大额增持iShares安硕中国大盘股ETF $FXI 达4122万美元，iShares安硕MSCI中国ETF $MCHI 加仓幅度达130%。拼多多期末持仓增至273万股。此外，桥水减持Meta、家得宝，新进美国电信公司AT&T、美光科技和Spotify。

景林资产方面，截至2023年二季度末，拼多多被小幅增仓至470万股列头号重仓股，对应市值为3.25亿美元。此外，大手笔买入超跌的教育股新东方，中通快递增持比例达30.7%。

值得一提的是，景林对AI属性的互联网公司相当偏爱，二季度追买Meta $META ，持仓数量增至104.8万股；英伟达、微软、网易等均列其前十大持仓股。

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