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期权扫描丨160亿美元CALL单追高特斯拉恐被埋！空头加注Carvana末日PUT单
2023-07-20 16:06
编者按：期权栏目旨在呈现美股市场上最新期权异动大单情况！一般期权大单异动交易来自机构或者内部人士，俗称“smart money”。关注该类期权找到短时间快速拉升或暴跌的股票，能够对后市交易方向有一定的指引作用。
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一、大盘概览
美股周三收高，道指录得连续第八个交易日上涨，三大股指均创2022年4月以来的最高水平。美股科技股财报首战失利，打头阵的特斯拉、奈飞并未交出让投资者满意的业绩，股价盘后集体大跌。
周三美股盘前，代表科技股的纳指、标普500期指回调。 美股在当前的高估值背景下，投资者更加严格地审视本次财报，市场担忧可能会有 $META 、微软等更多科技巨头的业绩令人失望。
二、期权成交量TOP 10
1、特斯拉：股价盘后跌超4%，Q2营收增长47%至249亿美元，因持续降价冲击公司盈利能力，毛利率录得低于预期的18.2%，为16个季度来最低水平。财报日该股期权成交量激增至206万张，其中Call单成交占比60%，超161亿多头资金今日或将被埋。
2、苹果：据报苹果已经建立了名为“Ajax”的框架来创建大型语言模型，准备与OpenAI、谷歌等公司展开竞争。此外苹果还在该基础上开发了聊天机器人“Apple GPT”。周二苹果期权成交量增长1.47倍，达到198万张，看涨期权未平仓合约增加 1.5%，达到390万份合约。
3、AT&T：此前因“有毒电缆”事件股价重挫逾10%，周三公司宣布暂停拆除铅包电缆计划，股价应声反弹超8%。此前押注AT&T超跌反弹行情的多头资金赚的盆满钵满，隔夜其末日Call单最高涨933%，成交量超8万张。
三、期权异动追踪
1、Carvana $CVNA ：美国二手车平台Carvana，Q2业绩超预期＋达成债务重组协议双重利好，周三再升40%，年内涨幅超过10倍！当前公司股价为近一年高位，超2.12亿美元空头资金押注其股价冲高回落，行权价分别为45美元、55美元的末日Put单最受青睐。
2、天狼星XM控股：为一家美国广播公司，股价周内涨超15%。隔夜其行权价4.5美元、8月11日到期的看跌期权现大单异动，单日成交量超4.6万张。
3、Zillow：为一家互联网房地产公司，周三宣布推出新功能以帮助租房者避免意外费用；该股一笔看涨期权成交量达到了2.3万张，远超过其未平仓数198张，该合约的行权价为40美元，到期日为338天后的2024年6月21日。
4、SL绿色房产：隔夜股价涨超5%，公布季报前，该股行权价35美元、7月21日到期的末日看跌期权，出现1.2万张大单成交。随后该股盘后发布不及预期财报，股价跌超3%，空头短线押注收获丰厚。
四、期权IV异动直击
1、Colombier $CLBR ：这家空白支票公司周三暴涨54%，其股东批准了与PSQ Holdings的合并和相关提案。该股隔夜期权成交量跟随个股增至逾14万张，隐含波动率达到年内最高值229.35%。
2、Vroom：同样也是一家美国二手车平台，近期与Carvana $CVNA 一样被散户追捧，公司股价周三暴涨19%，期权成交量激增至5.6万张，Call单成交量为Put单成交量五倍。
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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