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期权扫描丨100万张PUT单涌入英伟达！奈飞绩前多头情绪高涨
2023-07-17 19:35
编者按：期权栏目旨在呈现美股市场上最新期权异动大单情况！一般期权大单异动交易来自机构或者内部人士，俗称“smart money”。关注该类期权找到短时间快速拉升或暴跌的股票，能够对后市交易方向有一定的指引作用。
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一、大盘概览
上周美国公布超预期下降的6月CPI数据，通胀放缓刺激美股连日走强，标普与纳指均创2022年4月以来新高。截至上周五收盘，道指涨幅为0.33%，报34509.03点；纳指跌幅为0.18%，报14113.70点；标普500指数跌0.10%，报4505.42点。
本周将迎来特斯拉、台积电、奈飞等多家重磅财报，投资者重点关注“AI热潮”对科技股业绩促动的落地效果；截至今日盘前，美股三大期指小幅下挫，特斯拉盘前续涨1.5%，英伟达涨0.3%。
二、期权成交量TOP 10
1、特斯拉上周五期权总成交量激增至347万张，看跌期权成交数量有所下滑，看涨期权未平仓合约环比增2.0%。特斯拉周末生产了第一辆电动皮卡Cybertruck，公司计划今年年底开始大规模生产Cybertruck。
2、 $META 上周五跌1.45%，旗下社交软件Threads在短短五天内拥有了一亿注册用户后，其用户增长和参与度开始有所下降；META 看跌期权的未平仓合约增长了 2.5%，达到 130 万份合约；过去5天，META 的看跌/看涨期权比率增加了 5.7%，达到 0.7。
3、奈飞将于本周三盘后发布Q2业绩，小摩等多家投行绩前上调其目标价，看好其订阅用户数量有望达到纪录新高。上一交易日，奈飞看涨期权未平仓合约增加 4.6%，过去5天看跌/看涨期权比率增加了 1.1%。
三、期权异动追踪
1、英伟达：上周五盘中一度涨超4%创历史新高，尾盘跳水跌1.1%。投资者在465、470美元逢高做空，隔夜总成交量约252万张，其中PUT单超100万张；看跌期权的未平仓合约增长了 6.2%，达到 200 万份合约。WisdomTree分析师表示，“如果人工智能热潮未能推动科技公司利润增加，股市可能会经历至少一次暂时的调整。
2、空头资金上周五大举涌入哔哩哔哩，该股周五跌超4%。其中，行权价120美元，11月17日到期的Put单，当日成交量超2.2万张。
3、美国饮料公司 $KDP 周五Call单出现成交异动，行权价33美元的看涨期权成交超2.4万张，公司竞争对手旗下一款热销饮料Prime Energy遭美国食品药品管理局审查。
四、期权IV异动直击
1、电动车股票Nikola $NKLA 周五一度再涨升30%后跳水，消息面上，公司此前获BayoTech至多50辆燃料电池电动汽车订单。该股隔夜期权成交量跟随个股大涨，增至89万张，隐波率高达270.33%。
2、加拿大大麻公司 $CGC 上周五重挫40%，公司在透露债务再融资计划时无法阻止其股价的下滑，因为最近的持续经营警告继续困扰着该公司。多头隔夜逆势抄底，该股看涨期权未平仓合约增加2.2%，至 28.5万份合约。
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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