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期权扫描丨豪赌近3亿美元！Coinbase多单狂飙；空军涌向英伟达
2023-07-14 19:41
编者按：期权栏目旨在呈现美股市场上最新期权异动大单情况！一般期权大单异动交易来自机构或者内部人士，俗称“smart money”。关注该类期权找到短时间快速拉升或暴跌的股票，能够对后市交易方向有一定的指引作用。
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一、大盘概览
美股周四延续上升势头，三大指数集体收高，截至收盘，纳指涨1.58%，标普500指数涨0.85%，双双刷新2022年4月以来的新高；道指涨0.14%。美国最新公布的6月份PPI年率超预期放缓至0.1%，为2020年8月以来新低，进一步表明通胀降温，这可能令美联储官员感到安慰。
此外，美联储“最鹰派的官员”，圣路易斯联储主席布拉德在宣布了辞职，他的退场可能会让FOMC内部的平衡向“鸽派”移动。
周五美股盘前，道指期货跌0.15%，标普500指数期货跌0.02%，纳指期货涨0.15%。今晚，摩根大通、花旗集团和富国银行将率先公布二季度财报，拉开美国六大行二季度财报季序幕，据分析师给出的普遍收益预期，摩根大通和富国银行预计将出现最快的季度增长；而摩根士丹利、高盛、花旗的季度收益将缩水。
二、期权成交量TOP 10
1、特斯拉 $TSLA 周四收涨2.17%，成交309.5亿美元。据悉，其售价11990元的特斯拉Cyberquad玩具车在特斯拉中国官网正式开售，由于购买人数较多，购买页面一度出现卡顿。期权方面，特斯拉隔夜总成交量约225万张，看涨期权成交占比高达65%。其中，行权价在275、280美元，今日到期的末日看涨期权，交易最为活跃，成交量分别为19.2万张和18.7万张。
2、Coinbase Global $COIN 收高24.49%，收创2022年5月6日以来新高。消息面上，美国法官裁定瑞波币“不一定是证券”，刺激加密货币飙升。另据市场消息称，Coinbase将重新启用在瑞波网络上的瑞波币交易。隔夜期权成交量激增至101万张，看涨期权成交额升至2.89亿美元。此外，其看涨期权持仓量在过去5天内上涨了18.8%。
3、谷歌A $GOOGL 收高4.72%，成交54.1亿美元。谷歌周四发布其Bard聊天机器人的更新情况，向欧盟和巴西用户开放Bard服务。Bard今年早些时候已在约180个国家推出。期权方面，谷歌A隔夜看涨期权成交量放大至45万张，成交占比达七成。
4、电动车股票Nikola $NKLA 一天内暴涨超60%。消息面上，该公司获得了氢气服务商Bayo Tech的一份合同，将在未来五年内向其提供50辆燃料电池电动8级卡车。该股隔夜期权成交量跟随个股大涨，增至60万张；未平仓合约量高于 52 周平均水平，沽购比为1.4。
三、期权异动追踪
1、随着美国银行业财报季到来，市场大单在绩前对摩根大通 $JPM 进行看涨押注。其中，行权价为157美元，到期日7月28日的看涨期权，隔夜成交近2.3万张。根据分析师给出的普遍收益预期，摩根大通预计将出现最快的季度增长。投行杰富瑞将摩根大通的评级上调至“买入”，目标股价为每股165美元。
2、英伟达 $NVDA 隔夜收涨4.73%，再创历史新高。不过，目前市场看空情绪严重，英伟达未平仓合约的沽购比高达1.4。另外，有多只末日Put大单开始押注英伟达跌至455美元以下。其中，行权价为445美元，到期日7月14日的看跌期权，周四成交4.25万张。
3、50辆卡车订单拉动Nikola $NKLA 股价涨超60%，投资者很大程度上渴望绝地反击。行权价在2.5美元、7月21日到期的看涨期权隔夜暴涨600%，成交超1.8万张。该股将于美东时间8月3日披露最新一期业绩。
4、年内已经上涨78%的固态电池公司QuantumScape $QS 隔夜获期权大单看跌，行权价在10美元、9月15日到期的Put单成交超1.7万张。在期权持有量上，这家公司的看跌期权的在过去 5 天内上涨了11.5%。
四、期权IV异动直击
1、美国电动汽车公司Mullen Automotive $MULN 期权隐波率持续一周霸榜，隔夜再度放大至440.87%。该公司昨日反弹超10%。
2、Meme股热度重燃！Vinco Ventures $BBIG 、AMC院线 $AMC 、Bakkt Holdings $BKKT 、Eos Energy Enterprises $EOSE 隐含波动率皆突破200%，其中AMC院线隔夜成交逾61万张。
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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