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期权扫描 | Unity收涨超17%，末日CALL单狂欢；苹果期权成交量激增九成
2023-06-06 19:35
编者按：期权栏目旨在呈现美股市场上最新期权异动大单情况！一般期权大单异动交易来自机构或者内部人士，俗称“smart money”。关注该类期权找到短时间快速拉升或暴跌的股票，能够对后市交易方向有一定的指引作用。
一、大盘概览
美东时间周一，三大指数集体收跌，标普500指数盘中触及九个月来最高位，较去年10月低点累涨20%，但随后回吐涨幅并收低。截至收盘，道指跌0.59%，标普500指数跌0.20%，纳斯达克指数跌0.09%。
在周二盘前，三大股指期货集体走弱，道指期货跌0.15%，纳指期货跌0.03%，标普500期货跌0.09%。
二、期权成交量TOP 10
1、标普500指数盘中触及九个月来最高位，但随后回吐涨幅并转跌。间接影响其ETF期权成交量和未平仓量，较上一日分别降至857万张和2063万张。
2、特斯拉隔夜收涨1.7%。其总成交量较上一日减少187万张合约，但本周末日看涨期权依旧获得市场热买，行权价在220美元、230美元成交量热度颇高。消息面上，乘联会发布新能源车预估销量，特斯拉上海超级工厂5月交付77695辆，同比增长142%。
3、苹果昨日盘中刷新新高，随后转跌。苹果期权成交量较上一日激增92%。消息面上，经历了七年的研发之后，苹果周一在加州的全球开发者大会上推出一款名为Apple Vision Pro的混合现实（MR）头戴式设备。该头戴式设备定价为3499美元，高于大多数竞争对手，计划2024年初上市。
三、期权异动追踪
1、游戏开发软件制造商Unity Software隔夜收涨超17%。多只本周到期看涨期权获市场资金抢筹。值得注意的是，本周末到期的看涨期权成交量是看跌期权成交量7倍多。消息面上，苹果宣布正在与Unity合作，作为其MR头显设备Vision Pro发布的一部分。这导致Unity的股价盘中大涨26%并触及熔断，为该公司自2020年首次公开募股(IPO)以来的最大涨幅。
2、理想汽车隔夜收涨2.24%。市场押注下个月21日到期，行权价在35美元看涨期权获资金追捧。
3、迈威尔科技昨日收跌超3%。但本周到期、行权价在57美元和58美元看涨期权获的市场热捧。消息面上，多家芯片股受到苹果计划在所有Mac上采用自研芯片消息影响而下跌。
4、爱彼迎隔夜收跌超2%。其在本周五到期、行权价在114美元的看跌期权受到资金关注，这也是本次榜单唯一看跌期权上榜。消息面上，公司董事Gebbia Joseph于5月31日以每股平均价105.8331美元售出35万股普通股股份，价值约为3,704.16万美元。 此外，Truist 分析师 Patrick Scholes将爱彼迎的目标价从130美元下调至116美元，并维持“持有”评级。
四、期权IV异动直击
1、法拉第未来昨日收涨超13%。其期权隐含波动率继续维持在250%左右高位。
2、Castle昨日跌超48%。其期权隐含波动率刷新年内高位至133.64%。消息面上，该股昨日被投资机构Baird下调目标价至25美元。
3、C3.ai昨日止跌反弹收涨9%。昨日其期权成交量达20.71万张，其中看涨期权成交量是看跌期权成交量约3倍。
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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