港美风向标 | 东方甄选逆市累升33%！SOFI周内飙涨近30%

發仔导读

结合市场资讯+公司财报+大行观点，追踪热门港股，关注市场最新风向，发现更多投资机会，我们一起来看看本周风向标重点！

1、英伟达绩后突破万亿市值大关，大摩上调目标价至450美元；

2、受到债务上限协议将在8月底恢复学生贷款的支付和计息利好，瑞穗同时重申了SOFI的“买入”评级；

3、大和预计，至6月18日东方甄选特卖活动将令“美丽生活”渠道单日GMV有所提升；

4、金山云Q1营收18.6亿元，调整后毛利率达10.4%创历史新高。

英伟达

机会解读：

• 财报显示，英伟达第一财季营收为71.92亿美元，与上年同期的82.88亿美元相比下降13％，与上一财季的60.51亿美元相比增长19％；净利润为20.43亿美元，与上年同期的16.18亿美元相比增长26％，与上一财季的14.14亿美元相比增长44％。
• 公布了加速计算和AI的多项进展，包括：推出大内存生成式AI超级计算机DGX GH200，称其为“巨型GPU”，可加速生成式AI设计的Grace Hopper超级芯片GH200已全面投产，推出全新加速以太网平台Spectrum-X，为游戏提供定制化AI模型代工服务，与全球最大的营销服务机构WPP合作打造生成式AI内容引擎。
• 摩根士丹利将英伟达目标价从304美元上调至450美元。

风险提示：个股涨幅过多，短期有回调风险；估值过高；行业周期调整；产业链过剩

相关个股关注：

SoFi Technologies

机会解读：

• 美国总统拜登和众议院议长麦卡锡周日敲定的债务上限协议将在8月底恢复学生贷款的支付和计息，此前，提供学生贷款再融资的SoFi起诉了政府，试图在今年早些时候结束暂停。
• 公司在一季度调整后的收入同比增长43％，达到4.602亿美元，超过了预期4.410亿美元。
• 瑞穗证券建议投资者购买SoFi Technologies的股票，称空头“在数学和理论上都偏离了方向”。该机构董事总经理Dan Dolev表示，由于第一季度没有出售个人贷款，SoFi无法出售贷款，同时重申了该公司的“买入”评级。

风险提示：宏观政策改变；借款用户无法按时还本付息

相关个股关注：

东方甄选

机会解读：

• 5月中旬，新抖数据公布了4月抖音主播带货榜。排名第一的依然是东方甄选，这已经是其第四次蝉联抖音“销量冠军”了。
• 国联证券指出，根据灰豚数据，东方甄选5月27日直播业务GMV收入开始大幅上升，所有直播账号单日GMV共计实现9240万元，创2023年GMV收入新高。随着618活动持续以及公司全面投入，2023年618电商活动中，公司业绩有望创新高。
• 大和发布研报称，“618”电商节销售期来临，东方甄旗下“美丽生活”直播间于5月27日的商品交易总额(GMV)单日创下8000万人民币的新高，公司旗下六个渠道的GMV共9000万人民币，录自去年12月28日以来新高。该行预计，即日起至6月18日，东方甄选旗下美妆、家纺、家电等品类特卖活动将令“美丽生活”渠道单日GMV有所提升。

风险提示：6月电商活动销售不及预期；短视频电商行业内部竞争加剧

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金山云

机会解读：

• 金山云与贵阳市人民政府、贵安新区管理委员会达成战略合作，并进行现场合作签约，将共建智能家居制造研发中心。
• 国内云服务业务获得增长，据工信部数据显示，1—4月份，我国规模以上互联网和相关服务企业完成互联网业务收入4083亿元，同比增长3.3%。1—4月份，我国规模以上互联网企业营业成本同比增长6.2%，增速较一季度提高1.2个百分点。实现利润总额384亿元，同比增长62.1%。
• 财报显示，金山云Q1营收18.6亿元，调整后毛利率达10.4%创历史新高，同比大幅提升171%，连续四个季度实现环比稳步提升；调整后毛利额创历史单季新高，同比上涨133%。

风险提示：企业云未来增长承压；市场竞争加剧；宏观不确定性

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以上就是本期發仔整理的热门港美股，祝各位投资顺利！

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