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2023-02-02 10:27
编者按:2月1日港股午后急弹拉升,恒指收涨1.05%;机构分析指,港股市场配置价值十分显著,且今年盈利预期增速较高,消费、新经济、地产方向值得关注>>
作者:Judy
2023年伊始,国内基本面复苏超预期叠加海外加息预期下调带动外资持续流入,港股1月市场情绪持续回暖。恒生指数月度涨幅达10.42%领涨全球主要股指,恒生科指1月升10.02%,自22年10月底低位反弹超60%。
分行业来看,以互联网、汽车、生物医药为代表的成长板块涨幅居前。另外,受益大宗商品价格反弹的原材料及受益基本面复苏的顺周期板块(消费、大金融)亦有较好表现。
回顾1月十大金股表现,理想汽车-W、新东方在线、腾讯控股等月内涨幅超20%,其中腾讯日均成交额超百亿港元;安踏体育月内录得15.74%的涨幅,港交所 $00388.HK 、金蝶国际等1月整体微涨。
个股名称 | 月涨跌幅 | 1月日均成交额(亿港元) |
理想汽车-W | 23.70% | 7.51 |
新东方在线 | 21.52% | 7.20 |
腾讯控股 | 20.48% | 109.42 |
安踏体育 | 15.74% | 8.82 |
香港交易所 | 4.51% | 19.54 |
金蝶国际 | 2.03% | 3.35 |
中国移动 | 1.17% | 6.21 |
美团-W | -0.06% | 64.65 |
美兰空港 | -0.63% | 0.60 |
快手-W | -3.38% | 19.39 |
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值得关注的是,外资机构资金的“扫货”也为港股反弹提供了重要的资金活水。数据显示,近两周海外主动型基金在连续25周净流出后转向大幅流入,或为近期港股行情推动力。此外,公募基金同样也在增配港股,22Q4对港股仓位由4.3%上升至5.8%。
港股涨势会否延续?2月配置要点又在哪里?中信证券发研报指,恒生指数ERP当前仍接近历史均值(6.7%),且港股20日滚动平均成交额达1322.7亿港元,做空成交额占比下降,投资情绪明显回暖。
该行表示,结合当前港股的相对估值优势及较高的2023年盈利增速预期,港股市场的配置价值仍十分显著。2月建议关注三条主线:
1.修复态势有望持续的消费;
2.受益外资持续回流的新经济板块,如生物科技、CXO、互联网、新能源汽车等;
3. 受益政策及销售复苏的地产产业链。
华盛资讯根据安信国际、平安证券、光大证券等多家机构研究报告,为各位投资者整理了本月10只港股金股及机构推荐逻辑。腾讯控股 $00700.HK 、美团-W $03690.HK 、中国移动 $00941.HK 、理想汽车-W $02015.HK 、快手-W $01024.HK 、比亚迪电子 $00285.HK 、绿城中国 $03900.HK 、龙源电力 $00916.HK 、微盟集团 $02013.HK 、金蝶国际 $00268.HK 等金股获机构力荐登榜。2月让我们一起掘金快乐,发发发!
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