期权大单 | 阿里沽购比涨超6倍，特斯拉看跌期权大单押注170美元

2022-12-08 19:45

美东时间周三（12月7日），美股三大指数弱势下跌。截至收盘，道指平收，标普500指数跌0.19%，纳指跌0.51%。

期权市场方面，交易活跃度下降，期权成交总量为37,048,626张，前值38,080,945，低于90日平均成交量39,025,639。其中，看跌期权合约占比54%，前值49%，看涨期权合约占比46%。

一、异动大单

周三（12月7日），非必选消费、信息技术和金融板块相关个股出现较多活跃单，按照当日成交量排行，榜单TOP分别如下：

1.非必选消费股

当日榜单TOP10：特斯拉、亚马逊、盖璞、Frontdoor、爱彼迎、Membership、永利度假村、Wayfair、皇家加勒比邮轮、汽车地带。

重点动态：

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伯恩斯坦分析师Toni Sacconaghi认为，特斯拉“似乎越来越面临需求问题”，给予该股“跑输大盘”评级，目标价150美元。Sacconaghi补充称，特斯拉不仅在中国和美国降价，据称还减少了在中国的产量。
当地时间周三，美国国防部宣布，谷歌、微软、亚马逊以及甲骨文获得了该部门的云计算合同，该些合同的价值到2028年时可高达90亿美元（约628亿元人民币）。

2.信息技术股

当日榜单TOP10：苹果、PayPal、英伟达、思科、Unity Software、路坦力、美光科技、英特尔、Block、微软。

重点动态：

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分析师郭明錤在社交媒体表示，目前郑州厂区生产iPhone缺口超过1200万部，11月以来关南（即深圳观澜厂区）产能提升，弥补郑州厂区产能。
富国银行分析师Aaron Rakers将美光科技的目标价从75美元下调至70美元，并维持对该股的超配评级。Rakers表示，疲软的基本面使他现在预期该股在2023年将录得non-GAAP下的每股亏损。

3.金融股

当日榜单TOP：富国银行、Coinbase、黑石、北方信托、摩根士丹利、美国合众银行、辛辛纳提金融、嘉信理财、美国银行、Signature银行。

重点动态：

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杰富瑞本周发布的一份研究报告中下调了对黑石股票2023年第一季度每股收益的预期，分析师G.O‘Hara现在预计，这家资产管理公司将公布本季度每股收益为1.19美元，低于此前预测的1.52美元。
富国银行及美银行政总裁表示，随着联储局加息冲击整个经济，美国消费者正在大幅减少消费，预计明年经济会出现衰退。

（注：期权交易者通常试图寻找市场中偏离其正常价值的情况，异常数量的交易活动可能会推动期权价格至极高或表现不佳的水平。异动大单模块通过选取代表性的行业板块和个股，旨在将这些异常交易的情况清晰地呈现给交易者，帮助交易者发现下一个重大交易机会）

二、指标异动排行

除了异动大单，期权交易中通常还存在一些常用指标，这些指标的异动也可以帮助交易者发现重大交易机会，规避交易风险。

1.期权成交总量TOP10

重点动态：

阿里巴巴期权成交量总量约50万，较前值21万显著上升，沽购比飙升至3.74，前值0.49。消息显示，阿里巴巴在杭州成立新公司，经营范围含信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；计算机软硬件及辅助设备零售；广告发布等。

注：期权成交总量表示对应标的当日成交量情况，其排行代表了市场上交易规模最大、活跃度和关注度最高的期权标的。

2.相对成交量比TOP10

重点动态：

注：相对成交量比，是指当前交易日期权成交数量与90日平均期权成交数量的比值，相对成交量比越高，意味着该期权标的近期活跃度越高，不同于期权成交总量，该量比指标可以帮助发现一些期权成交数量绝对值不高，但是近期成交数量显著上升的期权标的。

3.High Call / High Put

重点动态：

当日Call单比率达到100%的个股或ETF达到13只，多为医疗健康企业，医疗服务公司HCAT $HCAT 看涨期权比率100%，目前该股的平均评级为“适度买入”，共识目标价为18.53美元。
当日Put单比率达到100%的个股或ETF有4只，社交平台MCG $MCG 看跌期权比率100%，成交量2043张，目前该股的6份评级中，3家评级买入，2家评级持有，1家评级卖出。