美股风向标 | 马斯克放声为特斯拉AI日预热！巴菲特又出手抄底西方石油

编辑：Jling

一周一次的见面会又来了，还是我→美股风向标。致力于追踪热门美股优质标的，挖掘更多投资机会。接下来我们来看看本周有哪些重要的标的可以关注吧！

1、单日涨40%！药企巨头渤健 $BIIB 新药进展为阿尔兹海默病治疗里程碑！大摩盛赞是重大利好，建议超配。

2、扭跌为涨！奈飞 $NFLX 股价创1月31日以来最大单日涨幅！大西洋证券料未来3年广告业务将使奈飞收入增加67亿美元。

3、股神悄悄捡便宜！本周再抄底约3.52亿美元西方石油 $OXY ！华尔街看好该股再涨26.20%。

4、马斯克为特斯拉 $TSLA AI Day预热！中信证券料特斯拉人形机器人有望逐步打开商业化前景。

 一、渤健公司 $BIIB 

行情来源：华盛证券

机会解读：

• 阿尔茨海默症概念股周三暴涨！此前药企巨头渤健与合作伙伴卫材宣布新药Lecanemab能显著缓解阿尔茨海默症的认知能力下降，Cowen的分析师Phil Nadeau表示称之为阿尔茨海默病领域的一个重要分水岭，因为它是首个明确证明减少β淀粉样蛋白可以减缓阿尔茨海默病情进展的。周三，渤健 $BIIB 以约40%的涨幅领跑美股标普500指数，且股价单日涨跌额在同一概念股中最大。周三该股成交额位列美股成交榜第8名，成交44.3亿美元。此外，同概念板块的Acumen Pharmaceuticals $ABOS  和Prothena公共公司 $PRTA  亦取得亮眼涨幅，前者股价翻倍（涨约104%），后者涨约88%。

• 具体来说，其新药Lecanemab的III期Clarity AD临床试验结果显示，经过18个月的治疗，使用lecanemab的患者在全球认知和功能量表上的临床痴呆评定分数要比对照组低27%，该试验达到了主要终点（即最重要结果）以及所有关键的次要终点。渤健预计在2023年第一季度末申请全面批准。摩根士丹利分析师Matthew Harrison称，该试验的成功是“重大利好”，是“渤健的重大胜利，对研究结果的争议有限”。Harrison对该股的评级为“超配”，目标价为285美元。
• 瑞穗分析师Salim Syed亦看好该股，不仅上调其评级至“买入”，还上调目标价至270美元。Syed预计Lecanemab在全球终端用户、非风险调整的最高销售额为80亿美元，并把对lecanemab的成功概率看法从40%上调至80%。Syed在研报中称，阿尔茨海默氏症的潜在市场规模是一个关键问题，但假设有300万名轻度阿尔茨海默症患者，每名患者带来的价值为2万美元，这个市场可能会超过600亿美元。他认为这个数字会有争论，但指出总体市场“可能相当可观”。
• 值得注意的是，今年7月刊登在《Science》杂志上的一份深度调查报告指出，阿尔茨海默症领域16年前的一篇奠基性论文涉嫌造假。不过，业内人士近日公开表示，无论是阿尔茨海默病的临床、学术研究，还是药品研发，受到这次造假事件的影响都相当有限。一是致病的假说很多；二是即使曝出Aβ*56寡聚体的研究有一定问题，但寡聚体有很多种；三是目前临床上治疗用的药物，包括近年来新研发、通过临床三期的药物，其实跟Aβ*56无关。

二、奈飞 $NFLX 

行情来源：华盛证券

机会解读：

• 周三，美股道指、标普500指数结束六日连跌并成功收涨；奈飞收涨9.3%，创1月31日以来最大单日涨幅，此前大西洋证券公司(Atlantic Equities)将该股的评级从“中性”上调至“增持”，并将目标价从211美元上调至283美元。该行在研报中表示，奈飞即将推出的广告支持服务“可能极其重要”，它的好处还没有反映在共识预期中。
• 具体来讲，大西洋证券分析师Hamilton Faber认为，奈飞的每用户平均收入可能是迪士尼旗下视频网站Hulu的三倍多，因其每用户的收视率更高。奈飞计划在今年晚些时候推出广告支持订阅服务。该分析师表示，这意味着其2022-2025年复合年增长率为13%，而目前市场共识预期为9%。其预计，未来三年广告业务将使奈飞收入增加67亿美元，预计到2025年广告将占总销售额的17%左右。据FactSet的数据，Faber将奈飞2024年的每股收益预期从12.71美元提高到14.14美元，高于华尔街普遍预期的13.56美元。

三、西方石油 $OXY  

行情来源：华盛证券

机会解读：

• 股神悄悄捡便宜！巴菲特本周再抄底约3.52亿美元西方石油。据媒体报道，巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公司又购买了599万股西方石油股票，持股比例提高到20.9%，而此前西方石油的股价在不到一个月的时间里跌了约五分之一。其在周三提交给美国SEC的文件中称，这些买入是在9月26日至9月28日之间进行的，花费约3.52亿美元。按照周三收盘价算，伯克希尔目前持有约1.944亿股西方石油，价值约119亿美元，此外该公司还拥有价值100亿美元的西方石油优先股。
• 西方石油的主营业务构成为石油及天然气业务、化学、中游及营销活动，超七成主要收入为石油及天然气的销售产生。该股今年累计已涨114.72%，昨日收涨约5%，此前油气价格齐步走高，美国原油期货 $CLmain 涨超4%、天然气期货 $NGmain 涨近4%。
• 评级网站TipRanks数据显示，当前华尔街分析师共有13个评级覆盖西方石油，其中5名给予该股“买入”评级，7名给出“持有”评级，平均目标价为77.50美元，意味着该股仍有26.20%的上涨潜力。

图片来源：TipRanks

四、特斯拉 $TSLA  

行情来源：华盛证券

机会解读：

• 昨日美股反弹，特斯拉小幅收涨1.72%，周内累计涨幅达4.53%。周四，特斯拉CEO马斯克为其AI Day预热，称将会有很多技术细节和很酷的硬件演示。特斯拉2022年AI Day将于北京时间10月1日早上8点正式开始。据悉，发布会上将发布其更多关于全自动驾驶FSD、人形机器人、超算DojoD1芯片等AI方面的最新进展。
• 中信证券表示，AI Day将围绕特斯拉人工智能项目展开，可以重点关注特斯拉自动驾驶安全性缺陷的解决以及功能的更新，以及Dojo计算集群的进展。特斯拉机器人看点则包括原型机功能展示、价格和量产计划及机器人训练方法。该行认为，由于拥有智能化技术储备、规模化生产能力和马斯克丰富的成功案例，特斯拉开发机器人具有底气；同时表示，特斯拉人形机器人有望逐步打开商业化前景，一来初代产品有望树立标杆，二来产品矩阵或将渐次扩大，三来智能及量产问题有望逐步解决。不过仍需关注一些风险因素：人工智能技术进展不及预期、机器人功能展示不及预期、机器人市场需求不及预期。
• 花旗本周则是维持对特斯拉的“卖出”评级，目标价141.33美元。该行分析师Itay Michaeli将对特斯拉Q3交付量的预测从398,500台下调到了369,800台。Michaeli在一份研究报告中告诉投资者，这一估算包括了“强劲的需求，但也包括了一些与生产/交付时间相关的差异的缓冲。”他对特斯拉2022年交付量的预测保持在140万辆不变。此外，Michaeli认为宏观形势，尤其是欧洲的宏观形势，对第四季度的数据构成了一些风险。
• 评级网站TipRanks数据显示，当前华尔街分析师共有29个评级覆盖特斯拉，其中18名给予该股“买入”评级，6名给出“持有”评级，5名给出“卖出”评级，平均目标价为311.98美元，意味着该股仍有8.40%的上涨潜力。

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