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期权大单 | 特斯拉英伟达合约交易均超百万张！TSLA看涨情绪高涨

2022-08-26 18:18

一、市场概览

美东时间周四（8月25日），市场静待美联储主席鲍威尔在全球央行年会上的讲话，美股三大指数集体收涨，纳指收涨1.67%，标普500收涨1.41%，道指收涨0.98%。

期权市场方面，交投活跃度继续回温，周四期权总量为32,558,964份合约，前值30,400,081，仍低于90日平均合约数量36,091,124。其中，看跌期权合约占比42%，看涨期权合约占比58%。

分板块看，行业板块中非必选消费合约量交易占比大幅提升，为21.2%，前值18.8%。信息技术和通信服务合约量分别为18.5%和7.1%，与前值基本持平。ETF基金中宽基ETF期权合约占比20.6%，杠杆ETF期权合约占比2.8%。

个股期权方面，989只股票期权合约总量高于30日移动平均线，前值972；其中前100只个股期权合约总量占比78%，前值76%；另外有1523只个股无期权合约，环比前一个交易日增长约60只。

二、异动排行

1.期权成交总量TOP10

重点动态：周四特斯拉、英伟达等权重股期权合约总量大涨，均超过百万张，其中特斯拉看涨期权合约量占该股期权交易总量近60%，阿里巴巴看涨期权合约量远超看跌期权，沽购比仅0.29。

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周四开盘，特斯拉“一拆三”正式生效，华尔街分析师们开始提供特斯拉新的目标价。Wedbush分析师Dan Ives表示，在拆股之后，他将特斯拉的目标从333美元上调至360美元（潜在上涨空间为21%），他认为特斯拉上海工厂在9月份产量的改善是他提高目标价的原因之一。
英伟达Q2业绩表现不佳后，遭到多家大行下调目标价。花旗分析师表示维持英伟达“买入”评级，但将其目标价由285美元下调至248美元。该行分析师认为，尽管英伟达在未来几个季度业绩将继续表现疲软，但英伟达将于9月19日-22日召开的GTC大会将有可能成为该股催化剂。
阿里巴巴周四盘中走高，股价一度重返百元美元关口。隔夜中概股暴涨，小摩在近期的报告中也再次表示重申看好中国，认为可将近期中国股市的低估值视为进一步增加仓位的机会。

注：期权成交总量表示对应标的当日成交量情况，其排行代表了市场上交易规模最大、活跃度和关注度最高的期权标的。

2.相对成交量比TOP10

重点动态：南美房地产开发投资公司Gaucho Group $VINO 相对期权量比超过100，该股昨日收涨近8%，但股价持续处于上市以来低位。

注：相对成交量比，是指当前交易日期权成交数量与90日平均期权成交数量的比值，相对成交量比越高，意味着该期权标的近期活跃度越高，不同于期权成交总量，该量比指标可以帮助发现一些期权成交数量绝对值不高，但是近期成交数量显著上升的期权标的。

3.High Call / High Put

重点动态：当日Call单比率达到100%的个股共18只，环比前一个交易日减少2只，可选消费和医疗健康板块中看涨期权比率达到100%的占比较多。当日PUT单率比中，固废处理公司卡塞拉废物系统 $CWST 、印刷电路板公司普雷克萨斯 $PLXS 的看跌期权比率达到100%。

注：High Call Pct/High Put Pct是指相关期权标的当前看涨/看跌比例大小，该比值越高意味着该期权标的看涨/看跌的合约占比越高。

4.隐含波动率（IV）TOP10

重点动态：临床阶段生物制药公司Clene $CLNN 、生物制药公司IVERIC $ISEE 及WSB概念股及3B家居 $BBBY 隐含波动率持续位于高位。据报道，3B家居与资产管理公司Sixth Street Partners接近达成4亿美元贷款协议。该公司预计将于下周三公布回归策略，以求业绩扭亏为盈。