原创精选> 正文

期权大单 | 西方石油合约总量大涨！近8成看涨，巴菲特真要收购？

2022-08-22 19:58

一、市场概览

美东时间周五（8月19日），美股三大指数集体收跌，纳指收跌2.01%，标普500指数收跌1.29%，道指跌0.86%。

期权市场方面，交投活跃度环比前一个交易日大幅上升，上周五期权总量为42,579,202份合约，远高于90日平均合约数量36,224,098。其中，看跌期权合约占比48%，看涨期权合约占比52%。

分板块看，行业板块中非必选消费、信息技术和通信服务合约量仍然位列前三，分别占比19.5%、15.1%和8.5%。ETF基金中宽基ETF期权合约占比26.1%，杠杆ETF期权合约占比4%。

个股期权方面，1655只股票期权合约总量高于30日移动平均线，前值为1202；其中前100只个股期权合约总量占比77%；另外有1223只个股当日无期权合约交易。

二、异动大单

期权交易者通常试图寻找市场中偏离其正常价值的情况，异常数量的交易活动可能会推动期权价格至极高或表现不佳的水平。异动大单模块通过选取代表性的行业板块和个股，旨在将这些异常交易的情况清晰地呈现给交易者，帮助交易者发现下一个重大交易机会。

周五（8月19日），非必选消费、信息技术和医疗健康板块相关个股出现较多活跃单，按照当日成交量排行，榜单TOP 10分别如下：

1.非必选消费股

今日榜单TOP10：特斯拉 $TSLA 、Chewy、亚马逊 $AMZN 、Etsy、劳氏、Carvana Co.、通用汽车、蔚来汽车 $NIO 、Wayfair、福特汽车

今日新增上榜：Chewy、Etsy、劳氏、Carvana Co.、通用汽车、蔚来汽车、Wayfair、福特汽车

重点动态：特斯拉PUT单异动，继前一日37张PUT单押注股价跌至910美元后，周五（8月19日），特斯拉8月19日到期、行权价880美元的期权链出现异动PUT单，该笔交易成交93张，该期权单当日即到期。

相关资讯：

特斯拉 $TSLA 又涨价！在车价多次上调之后，这次特斯拉的软件系统也搭上了这股涨价风。上周日（8月21日），马斯克在推特上宣布，从9月5日开始，该公司的全自动驾驶系统（FSD）在北美的售价将上调25%，从1.2万美元提高到1.5万美元。
当地时间8月19日（周五），通用汽车 $GM 宣布，公司董事会已授权恢复公司已发行普通股的季度现金股息，股息率为每股0.09美元。

2.信息技术股

今日榜单TOP10：英伟达 $NVDA 、苹果 $AAPL 、美国超微 $AMD 、安森美半导体、Visa、Twilio、美国高通公司、Zoom视频通讯、F5网络公司、赛富时

今日新增上榜：美国超微、安森美半导体、Visa、Twilio、美国高通公司、Zoom视频通讯、F5网络公司、赛富时

重点动态：苹果 $AAPL 看涨期权大单异动，9月2日到期、行权价175美元的期权链出现多张CALL单，相同行权价格CALL单数较前一日大增。

相关资讯：

据彭博社报道，苹果 $AAPL 计划于当地时间9月7日（北京时间9月8日凌晨）举行秋季发布会，重点发布iPhone 14 系列机型和 Apple Watch Series 8，新产品预计将于9月16日上市。对比2021年，此次发布会可能提前一周举行。对此，天风国际证券分析师郭明錤认为，苹果iPhone提前发布将需求风险影响降至最低。
英伟达 $NVDA 预计本周将公布最新二季度财报，绩前看涨期权异动。目前市场预期，该公司Q2总营收预期为67亿美元，营收较此前预期下降了19%。在营收较预期下滑的背景下，据报道，英伟达CEO表示公司将给员工加薪以抵御通胀，而不是鼓动裁员。

3.医疗健康股

今日榜单TOP10：Invitae Corp.、吉利德科学、诺和诺德、艾利科技 $ALGN 、安进公司、Centene、强生、美敦力、丹纳赫、辉瑞 $PFE

重点动态：Invitae Corp. $NVTA 于9月16日到期、行权价5美元的期权链出现异动CALL大单。该股近期股价连续走低，年内累计跌幅达76%。

相关资讯：

当地时间周五，加拿大批准使用辉瑞/BioNTech新冠疫苗为5-11岁儿童提供加强针。当地时间周六，美国食品药品监督管理局（FDA）要求辉瑞公司对接受新冠肺炎治疗后出现反弹的人群进行Paxlovid口服药额外疗程测试，随着有关这种现象的报告继续增多，该公司对该药物进行进一步研究。

三、指标异动排行

除了异动大单，期权交易中通常还存在一些常用指标，这些指标的异动也可以帮助交易者发现重大交易机会，规避交易风险。

1.期权成交总量TOP10

重点动态：西方石油 $OXY 期权合约总量大涨，跻身期权合约总量TOP 10，其中看涨期权占比达77.85%。消息面上，已经持有西方石油相当多股份的“股神”巴菲特于上周五获准购买该公司高达50%的股份，受该消息推送，西方石油在上周五单日拉涨近10%。同时，这一消息也引发外界猜测伯克希尔哈撒韦可能正准备收购西方石油公司。不过据《华尔街日报》最新报道，巴菲特暂未寻求控股西方石油公司。