期权大单 | 接力？大学生3B家居大赚1.1亿后，持股MNMD期权量飙升

一、市场概览

美东时间周四（8月18日），美股三大指数小幅收涨。道指收涨0.06%，标普500指数收涨0.23%，纳指收涨0.21%。

期权市场方面，交易活跃度有所下降，周四期权成交总量为32,606,462张，低于90日平均成交量36,156,589。其中，看跌期权合约占比45%，前值46%，看涨期权合约占比55%。

分板块看，行业板块中非必选消费、信息技术和通信服务成交量位列前三，非必选消费成交量占比18.8%，较昨日基本持平，信息技术成交量占比17.6%，通讯服务成交量占比9.8%，三个板块成交量较前日上升。ETF基金中宽基ETF期权合约占比21.9%，较昨日显著下降，杠杆ETF期权合约占比2.8%。

个股期权方面，1202只股票期权成交量高于30日移动平均线；其中前100只个股期权成交量占比75%；另外有1428只个股无期权成交，较前值相当。

二、异动大单

期权交易者通常试图寻找市场中偏离其正常价值的情况，异常数量的交易活动可能会推动期权价格至极高或表现不佳的水平。异动大单模块通过选取代表性的行业板块和个股，旨在将这些异常交易的情况清晰地呈现给交易者，帮助交易者发现下一个重大交易机会。

周四（8月18日），非必选消费、信息技术和通讯服务相关个股出现较多活跃单，按照当日成交量排行，榜单TOP 10分别如下：

1.非必选消费股

今日榜单TOP10：特斯拉、亚马逊、PetMed Express、特百惠、科尔士百货、3B家居、固特异轮胎橡胶、诺德斯特龙、嘉年华邮轮、Bath & Body Works。

今日新增上榜：PetMed Express、特百惠、科尔士百货、固特异轮胎橡胶、诺德斯特龙、嘉年华邮轮、Bath & Body Works。

重点动态：亚马逊8月26日到期、行权价143美元的期权链出现异动CALL单，该笔交易成交114张，总成本2.98万美元。该期权链距离到期日仅剩8日，今日成交6700张，近三日连续突破5000张，未平仓数剩4500张。

相关资讯：

• 据报道，亚马逊正寻找一位电影制片行业高管领导其不断增长的娱乐部门，试图从竞争对手处挖走经验丰富的好莱坞人士。
• 8 月 19 日消息，据新浪科技报道，在 Model Y 后轮驱动版交付时间缩短为 4-8 周后，特斯拉中国官网最新信息显示，Model 3 后轮驱动版交付时间已缩短至 12-16 周，高性能版预计交付日期同样为 12-16 周。

2.信息技术股

今日榜单TOP10：英伟达、苹果、微软、英特尔、Block、Bill.com Holdings、思科、美光科技、Wolfspeed、林氏研究。

今日新增上榜：英特尔、Block、Bill.com Holdings、美光科技、Wolfspeed、林氏研究。

重点动态：英特尔8月19日到期、行权价36美元的期权链出现末日CALL单，该笔交易成交1025张，总成本3.38万美元。该期权链今日成交7700张，成交量较昨日放大一倍。

相关资讯：

• 消息人士透露，尽管三星电子积极争夺3nm芯片订单，但台积电继续从苹果和英特尔等供应商那里获得3nm芯片订单承诺。
• 郭明錤：媒体报导Apple Watch将在越南开始量产，但据我所知它已经在出货了。 Apple Watch的主要组装商立讯精密在国内和越南都有生产线，并且从Apple Watch 7就开始就从越南出货。我估计Apple Watch 8从越南出货的比重会大幅提升到60-70%。

3.通讯服务股

今日榜单TOP10：Meta $META 、AMC院线、迪士尼、谷歌A、Pinterest、推特、Sea Limited、谷歌、华纳兄弟探索频道、奈飞。

重点动态：WSB概念退潮，AMC院线连跌两日累跌22%，该股于8月19日到期、行权价18.5美元的期权链出现异动PUT大单，成交1146张，总成本4.82万美元。该期权链今日成交超2万张，较前一日成交量增长4倍。

相关资讯：

• 据悉，Meta日前正式为欧洲市场带来了旗下元宇宙社交平台Horizon Worlds。作为宣传，该团队发布了一张Avatar版（即在该平台中的虚拟化身）马克·扎克伯格与埃菲尔铁塔的图片。但这一诡异的图片引起了社区的围攻嘲讽。
• 据报道，当地时间周四，据提交给特拉华法院的文件，已经放弃收购Twitter的全球首富埃隆·马斯克正向广告技术公司索要文件，以期获得关于Twitter机器人和垃圾帐号的更多信息。

三、指标异动排行

除了异动大单，期权交易中通常还存在一些常用指标，这些指标的异动也可以帮助交易者发现重大交易机会，规避交易风险。

1.期权成交总量TOP10

重点动态：AMD将于美东时间8月29日晚上7点发布基于Zen 4架构的Ryzen 7000 CPU，今日期权成交量显著增多。

注：期权成交总量表示对应标的当日成交量情况，其排行代表了市场上交易规模最大、活跃度和关注度最高的期权标的。

2.相对成交量比TOP10

重点动态：DHA检测服务商LHDX $LHDX 今日期权成交超6000张，成交量比达到167；另外一家神经制药公司MNMD $MNMD 成交达到近25万张，成交量比85，据悉，美国一大学生在妖股3B家居大赚1.1亿美金后，报道称其还持有另外一只小型制药公司MNMD，该股隔夜一度涨超70%。

注：相对成交量比，是指当前交易日期权成交数量与90日平均期权成交数量的比值，相对成交量比越高，意味着该期权标的近期活跃度越高，不同于期权成交总量，该量比指标可以帮助发现一些期权成交数量绝对值不高，但是近期成交数量显著上升的期权标的。

3.High Call / High Put

重点动态：今日Call单比率达到100%的个股达到21只，其中成交量过千的有13只；今日Put单比率达到100%的个股有1只，通胀债券指数TIP $TIP 成交3万张看跌期权，消息显示一季度该交易所基金被多只基金公司增持。

注：High Call Pct/High Put Pct是指相关期权标的当前看涨/看跌比例大小，该比值越高意味着该期权标的看涨/看跌的合约占比越高。

4.隐含波动率（IV）TOP10

重点动态：MNMD $MNMD 隐波达到304，据悉，美国一大学生在妖股3B家居大赚1.1亿美金后，报道称其还持有另外一只小型制药公司MNMD，该股隔夜一度涨超70%；散户抱团股BBIG $BBIG 隐波升至290.9，该股本周涨幅已经翻倍。

注：隐含波动率（IV）指标是期权交易最常用的指标之一，通常情况下该指标越高，意味着期权交易的机会越大，IV（%）百分比表示当前隐含波动率在过去一年中最高和最低区间内的相对位置，有助于了解指定期权波动率的纵向趋势，该比率越高说明近期隐含波动率处于上升趋势。

【更多阅读】

更多期权知识戳看：

期权入门1：期权的概念

期权入门2：期权的四种方向与应用场景

期权入门3：影响期权的5个关键要素

期权入门4：如何选择实值/平值/虚值期权

期权入门5：实例解析期权热力图

风险及免责提示：以上内容仅代表作者的个人立场和观点，不代表华盛的任何立场，华盛亦无法证实上述内容的真实性、准确性和原创性。投资者在做出任何投资决定前，应结合自身情况，考虑投资产品的风险。必要时，请咨询专业投资顾问的意见。华盛不提供任何投资建议，对此亦不做任何承诺和保证。