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期权大单 | Robinhood巨鲸出没?千张大单押注,公司拟裁员23%

2022-08-03 19:58

《期权大单》栏目上线,旨在呈现市场上最新期权异动大单情况!期权工具灵活好用,大单异动能够对后市交易方向有一定的指引作用。不过發仔要提醒一下,期权交易难度和风险都比直接交易正股要高,入市需谨慎噢~(小提示:滑到文章底部有更多期权知识配合阅读)

一、市场概览

美东时间周二(8月2日),美联储官员盘中放“鹰”,美股冲高回落,三大指数收跌,道指收跌1.23%,标普500指数跌0.67%,纳指收跌0.16%。

行情来源:华盛证券

期权市场方面,交易活跃度继续下滑,周二期权总量为32,459,899份合约,低于90日平均合约数量35,994,539。其中,看跌期权合约占比44%,看涨期权合约占比56%。

分板块看,行业板块中非必选消费、信息技术和通信服务合约量仍然位列前三,信息技术合约量占比提升,与常占据首位的非必选消费相当。这三个板块合约量占比分别为18.1%、18.1%和8.8%。ETF基金中宽基ETF期权合约占比25.8%,杠杆ETF期权合约占比3.2%。

个股期权方面,1106只股票期权合约总量高于30日移动平均线;其中前100只个股期权合约总量占比79%;另外有1430只个股无期权合约。

图片来源:Marketchameleon

二、异动大单

期权交易者通常试图寻找市场中偏离其正常价值的情况,异常数量的交易活动可能会推动期权价格至极高或表现不佳的水平。异动大单模块通过选取代表性的行业板块和个股,旨在将这些异常交易的情况清晰地呈现给交易者,帮助交易者发现下一个重大交易机会。

周二(8月2日),非必选消费、信息技术和金融科技板块相关个股出现较多活跃单,按照当日成交量排行,榜单TOP分别如下:

1.非必选消费股

今日榜单TOP10:特斯拉 $TSLA 、亚马逊 $AMZN 、Lucid $LCID 、爱彼迎 $ABNB 、福特汽车 $F 、Wayfair $W 、孩之宝、迪克体育用品、PLBY Group、科尔士百货 $KSS

今日新增上榜:Lucid $LCID 、孩之宝 $HAS 、迪克体育用品 $DKS 、PLBY Group $PLBY 、科尔士百货 $KSS

相关资讯

  • 周二盘中,特斯拉出现看涨期权大单异动,到期日就在本周五(8月5日),行权价格为950美元。最新数据显示,特斯拉今年二季度在欧洲14个国家的销量从一季度的59502辆下降到26154辆,环比下降了56%。其销量“腰斩”令市场震惊,电动汽车行业分析师Anton Wahlman发文表示,他预测未来特斯拉在欧洲的份额还将继续走低。
  • 新能源车板块中,Lucid也获看涨期权大单押注。此前媒体报道称该公司正在北美主要城市内开设门店,并准备向欧洲和中东地区扩张,在这样的背景下聘请了前特斯拉和奔驰高管加入其团队。

2.信息技术股

今日榜单TOP10:苹果$AAPL 、台积电$TSM 、英伟达 $NVDA 、Marathon Patent $MARA 、Trade Desk $TTD 、Riot Blockchain $RIOT 、PayPal $PYPL 、微软 $MSFT 、RingCentral。

今日新增上榜:Marathon Patent、Trade Desk、Riot Blockchain、RingCentral。

相关资讯

  • 当地时间周一,据媒体报道苹果 $AAPL 在美国高评级债券市场发行了55亿美元的公司债,高盛、摩根大通和美国银行负责此次债券发行。而据知情人士透露,苹果拟将此次债券发行收益用于一般企业用途,包括股票回购和股息融资。
  • 抢跑!Paypal 公布业绩前已有看涨期权大单押注。周二盘后,Paypal $PYPL 公布超预期第二季度业绩,净营收68.1亿美元,预估67.8亿美元;调整后每股收益0.93美元,预估0.86美元。同时Paypal宣布授权一项新的150亿美元股票回购计划,对冲基金Elliott对Paypal的投资约为20亿美元。

3.金融科技股

今日榜单TOP10:Robinhood $HOOD 、花旗银行、嘉信理财、XP、摩根大通、美国运通、高盛、Coinbase $COIN 、Upstart $UPST

相关资讯:

  • “散户大本营”Robinhood $HOOD 获千张大单看涨期权押注。而就在当地时间周二,Robinhood表示,该公司计划裁员约23%,裁员将主要集中在运营、营销和项目管理方面。该公司此前在4月份就已经裁掉了9%的员工。
  • 16年来首次!摩根大通 $JPM 证券交易业务终登冠军宝座。最新数据显示,4月至6月期间,摩根大通的证券交易业务营收达到近31亿美元,超过高盛和摩根士丹利,这至少是在2006年以来的第一次。

三、指标异动排行

除了异动大单,期权交易中通常还存在一些常用指标,这些指标的异动也可以帮助交易者发现重大交易机会,规避交易风险。

1.期权合约总量TOP10

注:期权合约总量表示对应标的当前存在的期权合约数量,其排行代表了市场上交易规模最大、活跃度和关注度最高的期权标的。

2.相对期权合约量比TOP10

猴痘概念股DNA科学应用$APDN 期权数量大增,相对期权量比达到2118.09。该公司周二收涨311%,此前宣布其研发的猴痘PCR检测试剂盒进入验证阶段。

注:相对期权合约量比,是指当前交易日期权合约数量与90日平均期权合约数量的比值,相对期权量比越高,意味着该期权标的近期活跃度越高,不同于期权合约总量,该量比指标可以帮助发现一些期权数量绝对值不高,但是近期合约数量显著上升的期权标的。

3.High Call / High Put 

注:High Call Pct/High Put Pct是指相关期权标的当前看涨/看跌比例大小,该比值越高意味着该期权标的看涨/看跌的合约占比越高。

4.隐含波动率(IV)TOP10

法拉第未来 $FFIE 隐含波动率急增,周二达到223.4。该股周二收涨21%,今日盘前继续走高。消息面上,法拉第未来大股东签署最高6亿美金投资意向书。此前,公司发布了加州汉福德工厂的最新进展。

注:隐含波动率(IV)指标是期权交易最常用的指标之一,通常情况下该指标越高,意味着期权交易的机会越大,IV(%)百分比表示当前隐含波动率在过去一年中最高和最低区间内的相对位置,有助于了解指定期权波动率的纵向趋势,该比率越高说明近期隐含波动率处于上升趋势。

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期权入门2:期权的四种方向与应用场景

期权入门3:影响期权的5个关键要素

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期权入门5:实例解析期权热力图

风险及免责提示:以上内容仅代表作者的个人立场和观点,不代表华盛的任何立场,华盛亦无法证实上述内容的真实性、准确性和原创性。投资者在做出任何投资决定前,应结合自身情况,考虑投资产品的风险。必要时,请咨询专业投资顾问的意见。华盛不提供任何投资建议,对此亦不做任何承诺和保证。

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