美股风向标 | 超强业绩又逢政策利好！ENPH本周涨超20%

编辑：Jling

一周一次的见面会又来了，还是我→美股风向标。致力于追踪热门美股优质标的，挖掘更多投资机会。接下来我们来看看本周有哪些重要的标的可以关注吧！

1、猴痘概念股SIGA周内大涨逾45%！美CDC拟将猴痘列为全国应通报疾病，治疗药物Tpoxx或有望获得美国批准等。

2、Enphase能源周内涨逾20%！Q2业绩超预期，CFRA看好其业绩指引实现；获多家大行上调目标价。

3、谷歌搜索业务强劲，巴克莱看好谷歌继续获得搜索份额；Evercore ISI赞谷歌为优质公司。

4、美参议员达成突破性协议，特斯拉等寻求的电动汽车消费税抵免在其中！中信证券看好特斯拉中长期投资价值。

一、SIGA Technologies $SIGA 

行情来源：华盛证券

机会解读：

• 猴痘疫情大爆发在即？美国CDC（疾病控制和预防中心）7月27日数据，美国已报告4639例猴痘病例；周一美国单日新增猴痘病例439例，创下5月17日（美国开始对猴痘病毒做出应对）以来新高记录。全球范围内来看，目前全球累计猴痘疫情病例确诊数量达到20638例，已扩至全球77个国家和地区。

• CDC新动作！周三，CDC表示计划将迅速传播的猴痘疾病列为全国应通报的疾病，指示美国各州分享监测数据，包括病例数。根据CDC周一发给各州流行病学家的一封信，这项新的指定将于8月1日生效。信中说，每个州都必须在24小时内报告确诊或可能的猴痘病例。
• 此前世卫组织还将猴痘列为与新冠肺炎疫情同一警报级别。上周六，世卫组织宣布猴痘疫情为“国际关注突发公共卫生事件”，这是世卫组织针对全球突发公共卫生事件发出的最高级别警报。
• 受益于猴痘疫情的相关概念股Siga Technologies本周已累计涨逾45%。该公司的天花药物tecovirimat（在美国被称为Tpoxx）已被批准在欧洲用于口服防治猴痘，虽然Tpoxx尚未获得美国批准用于治疗猴痘（只被批准用于天花），但CDC已经用它治疗了一个猴痘病例。如果该药物获得紧急批准，则有望迎来利好。
• 据《福布斯》报道，Siga Technologies首席科学官说，美国政府目前的库存中有170万剂Tpoxx，但美国以外的国家对该药物的要求一直在增长，这使Siga公司成为猴痘治疗市场上的一个突出角色，该公司准备根据需要提高生产数量。该公司表示，目前已收获来自六个国家共计5600万美元订单。

二、Enphase能源 $ENPH 

行情来源：华盛证券

机会解读：

• Q2业绩超预期！独立投资研究机构CFRA指出，Enphase能源截至2022年6月30日的第二财季每股收益为1.07美元，超过共识预期（0.85美元）。Q2收入为5.3亿美元，同比增长68%（环比增长20%），主要是由于在荷兰的安装商客户中份额增加。Q2毛利率同比增长120%，至42.2%；毛利率指导增长1%，从38-41%增至39-42%，这是由于IQ8微型逆变器的利润率更高(占第二季度微逆变器销售额的37%)；第三季度销售额指导在5.9亿美元-6.3亿美元之间，超出普遍预期11%。
• CFRA称，考虑到该公司市场份额的增长和电池出货量的增加，认为其业绩指导的大幅增长是可以实现的；预计其2022年的自由现金流为4.6亿美元、2023年为5.6亿美元、现金储备为4.95亿美元，CFRA表示对此持乐观态度。CFRA将对Enphase能源的12个月目标价从211美元上调至300美元，高于其历史估值——因增长前景更高；将其2022年每股收益预期从3.41美元上调至3.90美元、将2023年每股收益预期从4.25美元上调至4.75美元。
• 由于天然气价格飙升促使消费者使用太阳能，欧洲市场的强劲增长推动了Enphase能源Q2业绩。Enphase能源指出，欧洲地区第二季营收在荷兰、德国市场强劲成长的带动下按季增69%，因为当地不仅面临能源价格上涨，家庭用电量也因电动车热卖、天然气短缺而攀高，屋主希望实现能源自主。
• 目前美国约占Enphase能源收入的80%，但公司首席执行官Badri Kothandaraman认为这种情况会迅速改变。他告诉CNBC，"也许从今天起两年后，这个数字将接近50/50"，欧洲将占国际收入的大部分。这一增长机会是在欧洲争相重新调整其能源系统，以摆脱俄罗斯燃料的情况下出现的。Kothandaraman预计，本季度来自欧洲的收入将再增长40%。
• 此外据报道，美国参议院多数党领袖舒默和民主党参议员曼钦就参议院税收和支出法案达成一致，该一揽子计划将寻求3690亿美元资金用于应对能源和气候变化问题。作为太阳能板块股，Enphase能源或将从中受益。
• 大行评级方面，财报后KeyBanc将该股目标价从220美元调至230美元，并重申增持评级。Guggenheim将该股目标价从248美元上调至293美元，并维持买入评级。

三、谷歌 $GOOGL 

行情来源：华盛证券

机会解读：

• 谷歌周二公布的季度盈利和收入未达到分析师预期，不过搜索收入同比增长强劲。数据显示，搜索收入为406.9亿美元，高于前一年的358.5亿美元。谷歌首席商务官Philipp Schindler表示，旅游和零售查询促进了业绩的增长。
• 巴克莱分析师Ross Sandler表示，搜索所倚重的漏斗底部（BOFU）和最后点击在目前的环境中显示出它的韧性，这应能让谷歌继续获得份额。他对谷歌的评级是增持，目标价为150美元。
• Evercore ISI的Mark Mahaney表示，财报结果显示谷歌“在经济衰退中有一定的韧性”。他表示，“谷歌的基本面比市场(和我们)预期的要好”，他对谷歌的评级是优于大盘。“该公司围绕其核心广告业务进行的投资和创新正在取得回报. ...该公司的估值极具吸引力——16倍的市盈率(按公认会计准则每股收益计算)——对于一个可能产生接近20%左右的EPS增长的业务（主要由收入增长驱动）来说。这里的FCF收益率约为6%。因此，你在这里看到的是一个非常高质量的公司。”
• 加拿大皇家银行资本市场的Brad Erickson也赞同Mahaney的观点，称最新财报“进一步巩固了谷歌在这个充满挑战的领域中作为最高质量公司的地位。”
• 不过也有一些分析师认为谷歌未来面临较高的不确定性。瑞银分析师Lloyd Walmsley认为，由于一些广告客户削减支出，科技巨头谷歌仍面临“不确定性”。摩根士丹利的(Brian Nowak也表示，尽管谷歌第二季度业绩强劲，但“宏观不确定性仍然很高”。

四、特斯拉 $TSLA 

行情来源：华盛证券

机会解读：

• 特斯拉2022年Q2净利大增98%。特斯拉上周公布的财报显示，第二季度营收为169.34亿美元，较去年二季度同比增长42%；归属于普通股股东的净利润为22.59亿美元，同比增长98%。
• 中信证券研报指出，特斯拉Q2营收基本符合预期。受预订订单、通胀、疫情、原材料等多方面影响，公司二季度毛利率出现一定幅度下滑。伴随着德国柏林工厂、美国奥斯汀工厂的投产，目前公司四大工厂产能超190万辆，继续维持中长期交付量增长50%的目标。
• 该行预计2022-2023年特斯拉汽车销量分别为143/210万辆。此外，该公司计划2022年在北美FSD用户中实现beta版本的全覆盖，预计FSD渗透率有望进一步提升。中长期来看，产能的进一步提升以及4680电池的投产将会显著改善其盈利能力。凭借其在BMS、FSD、生产技术等领域的技术积累，预计特斯拉未来将成为智能汽车赛道上的首要受益者，持续看好公司中长期投资价值。
• 日内报道称美参议员达成突破性协议！特斯拉等寻求的电动汽车消费税抵免在其中。美国参议员查克·舒默和乔·曼钦达成的突破性协议包括延长针对购买电动汽车的消费税抵免。汽车制造商将可以继续为购买全新“清洁汽车”提供7500美元的税收抵免。美国参议院“2022通胀削减法案”将提供高达200亿美元的贷款，用于建造新的新能源汽车制造设施。

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