美股风向标 | 恐慌情绪爆表！UVXY月内涨20%，纳指逼近熊市

2022-02-24 19:47

作者：Nicole

一周一次的见面会又来了，还是我→美股风向标。致力于追踪热门美股优质标的，挖掘更多投资机会。接下来我们来看看本周有哪些重要的标的可以关注吧！

1、俄乌局势频频升级，恐慌情绪蔓延，1.5倍做多恐慌指数 $UVXY 本月涨20%，年内累涨47%

2、布油冲破百美元大关，日内站上105美元/桶；巴西石油 $PBR 年内累计涨幅已达32.6%

3、力拓公司 $RIO 在商品牛市中赚翻，去年净利达210.9亿美元同比增116%，年内股价累涨16%

4、科技股跌跌不休，纳指较其11月高点累跌近20%，逼近熊市；3倍做空半导体ETF $SOXS 年内涨近45%

一、1.5倍做多恐慌指数 $UVXY

机会解读：

隔夜美股再度上演高开低走的行情，盘中拜登官宣对俄罗斯的新制裁措施，这次是对供气“命脉”出手，美股跳水，道指收跌近500点。恐慌指数盘中再度走高，截至当地时间2月24日凌晨2:15，恐慌指数报37.5，升至1月24日以来新高。

俄乌局势频频升级，紧紧牵动着市场神经，也令恐慌情绪骤然升温，周四亚盘时段，现货黄金盘中站上1920美元关口。而在恐慌情绪蔓延的情况下，交易“恐慌”的方式常见为交易相关的ETF。
市场上与恐慌指数交易相关的热门交易标的有1.5倍做多恐慌指数UVXY，该ETF周三收涨8.68%，盘后再涨逾4%，今年以来累计涨幅达47.06%。不过该ETF追踪VIX期货合约走势，并非直接以恐慌指数走势为基准。
因此投资者需要关注的是因期货会到期，追踪期货表现的杠杆ETF存在不可避免的移仓（roll over），会存在价值磨损。

二、巴西石油 $PBR

机会解读：

同样受俄乌局势动荡影响，原油价格持续飙涨。周四亚盘时段，俄乌局势再度升级，据悉俄罗斯总统普京授权在顿巴斯进行特别军事行动。美、布两油日内走高，先后突破100美元大关并继续走高，截至北京时间下午18:18，布油站上105美元/桶，美油站上100美元/桶关口，日内均涨超8%。
针对后市，小摩分析师预计原油可能在下一季度持续高企，当前预计Q2布油的平均价格为110美元/桶，WTI原油均价为107美元/桶，对于美、布两油的价格预期较此前高出22美元。
受原油价格走高带动，隔夜石油股逆市走高，往期《美股风向标》介绍过的雪佛龙周三收涨逾2%，康菲石油、埃克森美孚跟涨。该板块还有巴西石油同样值得关注，该股周三盘后涨近4%，年内累计涨幅已达32.6%。
巴西石油成立于1953年，是是巴西最大石油公司，也是巴西四大国营企业之一，同时还是南半球和南美最大的石油公司之一。巴西石油受到市场关注的因素还有公司的高股息。在美联储货币政策收紧背景下，投资定期提高派息的公司，是多数机构认为适合追求稳定长期收益的投资者的策略。据wallstreetzen数据显示，巴西石油在过去12个月平均股息率为14.53%，行业平均值为4.31%。

三、力拓公司 $RIO

机会解读：

近期在地缘局势紧张和供应链危机仍未得到解决的背景下，大宗商品牛市持续，不少公司赚得盆满钵满。数据显示，国际铝价今日仍在2008年来最高点徘徊。伦敦金属交易所(LME)铝价格一度达到3380美元/吨，逼近历史高点。
国际矿业巨头力拓公司正是在商品牛市中赚疯的一员，公司于本周三公布了其最新年报，2021年净利达210.9亿美元，同比增116%；营收为634.9亿美元，比预期高20.8亿美元；自由现金流177亿美元，同比增88%；预计2022年的资本支出将达到80亿美元左右，并宣派每股2.47美元的特别股息。

从力拓公司利润详情来看，铁矿石依然是其利润的主要来源，去年总计贡献了达173亿美元。此外，铝和铜分别贡献了公司24.68亿美元和15.79亿美元的利润。
针对后市，当前俄乌的紧张局势正令商品市场再度紧张，因全球铝、铜等供应或会受影响。其中俄铝是世界上最大的铝生产商之一，占全球产量的5%以上，此前2019年曾因俄铝受到美国制裁而造成过铝价上涨，也引发了市场的一定担忧情绪。
不过值得关注的是，力拓去年利润大增离不开铁矿石等价格上涨，其中按地域划分，中国贡献了力拓去年全年超过50%的营收。而近期国家发改委在不到一个月的时间里连续六次发声，同时加大市场监管力度，要保障铁矿石价格平稳运行。

四、3倍做空半导体ETF $SOXS

机会解读：

受美联储收紧货币政策和地缘冲突频频升级影响，美股受到全方位的冲击，其中以科技股为主的纳指年内累计跌幅达16.67%，较其11月纪录高位水平累计跌幅已近20%，逼近了技术性熊市门槛区域。在此前受到资金追捧的明星半导体股今年来走势不佳，英伟达 $NVDA 累跌23.88%，博通 $AVGO 累跌15.06%，英特尔 $INTC 跌13.3%。
科技股跌跌不休，SOXS即为3倍做空这些明星科技股表现的ETF，由Direxion发行，成立于2010年，追踪ICE半导体行业指数表现，年内累计涨幅达44.74%。
ICE半导体行业指数前十大重仓股为博通 $AVGO （9.34%）、高通 $QCOM （7.87%）、英伟达 $NVDA （6.99%）、英特尔 $INTC （5.83%）、美国超微 $AMD （5.06%）、迈威尔科技 $MRVL （4.77%）、美光科技 $MU （4.31%）、应用材料 $AMTA （4.15%）、林氏研究 $LRCX （4.11%）、科磊 $KLAC （4.09%）。

小提示：

若参与杠杆ETF投资，投资者需注意ETF杠杆损耗，一般是杠杆损耗和期限结构损耗，更多详情戳看：什么是杠杆ETF，有哪些主要风险？

以上就是本期發仔整理的优质美股，欢迎在评论区告诉我们你的看法，祝各位投资顺利，周末愉快~下期风向标再见~

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