美股风向标 | 索罗斯豪掷百亿，Rivian还要起飞？Upstart周涨近50%

作者：Fyuan

一周一次的见面会又来了，还是我→美股风向标。致力于追踪热门美股优质标的，挖掘更多投资机会。接下来我们来看看本周有哪些重要的标的可以关注吧！

1、“美版饿了么”Doordash $DASH 四季度营收同比增长34%超预期，今日盘前大涨24%；

2、人工智能贷款平台Upstart $UPST 绩后股价大涨近36%！Q4营收同比暴增252%；

3、英特尔宣布以54亿美元收购塔尔半导体，塔尔半导体 $TSEM 本周已累涨近40%；

4、集万千宠爱！除了索罗斯、大摩、黑石，连加州、德州养老基金都在增持Rivian $RIVN 。

一、DoorDash $DASH 

机会解读：

• 美东时间2月16日周三盘后，美版“饿了么”DoorDash公布2021财年第四季度业绩和2022财年第一季度业绩展望，Q4营收为13.00亿美元，与上年同期的9.70亿美元相比增长34%；净亏损为1.55亿美元，与上年同期的净亏损3.12亿美元相比有所收窄。第四季度营收超出华尔街分析师此前预期，且这一季度的总订单数量和总订单价值也均超出预期，截至发稿，该股盘前大涨24%。
• M Science分析师Matthew Goodman说，即使面对通胀，消费者为了方便也会点外卖，外卖需求依然强劲。DoorDash在餐厅外卖领域一直保持着主导地位，占美国市场的55%，而其竞争对手优步为31%。
• 为了吸引更多用户，DoorDash还在食品杂货、宠物食品和酒类等非餐饮产品上加大了投入。该公司已与多家零售商合作，包括Ulta Beauty、Bed Bath & Beyond和PetSmart。

• DoorDash目前面对来自Uber Eat和Grubhub等同行的激烈竞争，而这个一片红海的行业正在进行着重新洗牌和整合。DoorDash去年11月以81亿美元收购芬兰送餐平台Wolt，2020年欧洲食品配送公司Just Eat Takeaway以全股票交易方式收购了GrubHub，价值73亿美元。此外，Uber Technologies以26.5亿美元收购Postmates。

二、Upstart $UPST 

机会解读：

• 2月16日(周三)，人工智能贷款平台Upstart股价走高，收涨近35%，报148.01美元。公司Q4营收为3.05亿美元，同比增长252%；GAAP净利润为5890万美元，去年同期为100万美元；经调整净利润为8700万美元，去年同期为540万美元。此外，该公司还宣布高达4亿美元的股票回购计划。
• Upstart成立于2012年，创始团队来自谷歌，主打AI贷款/助贷。2020年12月16日于纳斯达克上市，开盘价26美元，目前飙涨到148.01美元，大概一年的时间翻了快5倍。相较于传统的银行贷款，Upstart的AI模型更加先进和有效，让更多的潜在优质借款人得到借款（并且通常是以更低的利率水平）。
• 对金融企业来说，风控和合规重要性不言而喻。在监管合规上Upstart是做的不错的，并且从17年开始收到CFPB（美国消费者金融保护局）的“免死金牌”——no action letter，主要意思是降低监管不确定性，让企业能够放开发展。最近一次是20年11月收到，23年11月到期（每3年一更新）。值得一提的是，没有其他的贷款平台收到这种免死金牌。
• 目标价方面，据Tipranks，7位华尔街分析师对该股给出的近12月的平均目标价为212.14美元，这意味着该股较最新的收盘价还有43.33%的上升空间，其中包括4个“买入”评级和3个“持有”评级。

三、塔尔半导体 $TSEM 

机会解读：

• 2月15日，英特尔公司和领先的模拟半导体解决方案代工厂塔尔半导体宣布达成最终协议。根据协议，英特尔将以每股53美元的现金收购塔尔半导体，总企业价值约为54亿美元。此收购大力推进了英特尔的IDM 2.0战略，进一步扩大英特尔的制造产能、全球布局及技术组合，以满足前所未有的行业需求。
• 塔尔半导体成立于1993年，在美国纳斯达克上市，是高价值模拟半导体解决方案领域的领导者，为全球超过300家客户制造模拟集成电路。塔尔半导体的工厂分布在以色列、美国和日本。受收购消息面利好，塔尔半导体2月15日大涨42%，本周已累涨近40%。
• Northland Capital Markets的分析师Gus Richard指出，这项收购行购非常合理，Tower是成熟制程的晶圆代工业者，而这块领域在未来几年内都料将紧俏。此外，CFRA Research的分析师Angelo Zino指出，这笔交易将帮助英特尔获得人才来发展自己的代工业务。不过，等到(英特尔)把这项业务开展起来的时候，供应紧张可能将不再构成问题，台积电和三星都已经在积极提升未来五年产能。

四、Rivian $RIVN 

机会解读：

• 随着各大机构公布持仓报告，Rivian又重新成为市场关注的焦点。受各大机构增持的消息提振，Rivian股价回升，本周已累涨12.57%。
• 美国多州的养老基金在第四季度买入了Rivian股票，其中，加州公务员退休基金购买了逾30.5万股，德克萨斯州教师退休基金持有约3.3万股。此外，贝莱德、摩根大通、德意志银行、索罗斯旗下基金Soros Fund Management、摩根士丹利、黑石集团和高盛等在第四季度建仓Rivian。其中，在索罗斯基金前五大重仓股中，Rivian位列第一，持仓约1983.57万股，持仓市值约20.57亿美元（合127亿元人民币）占投资组合比例为28.14%。

• 摩根士丹利分析师Adam Jonas最近发布研报，予Rivian“增持”评级，目标价147美元。尽管Rivian的股价目前已高于60美元，但该股看起来要更为划算。Jonas不认为Rivian会在今明两年实现盈利，但Rivian具备更大的市场吸引力，有望获得更多的订单。
• Redburn分析师Charles Coldicott也表示看好Rivian，予该股“买入”评级，公允价值为141美元。Coldicott预计，Rivian到2030年的销量可能达到150万辆，营收780亿美元，EBITDA利润率为17.5%。Rivian的增长前景强劲，因为它拥有行业领先的技术，其业务可能会带来比当前更丰厚的利润。

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