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大行评级丨大摩建议增持腾讯!瑞信看空时代天使

2022-01-05 17:28

编辑:Ici

大行观点

大摩:予腾讯 $00700.HK 【增持】评级,目标价650港元

大摩发布研究报告称,腾讯减持Sea $SE 体现其持续致力与关联公司长期发展,同时释放小部分投资价值,予腾讯“增持”评级,目标价650港元。报告中称,腾讯日前宣布减持新加坡游戏及电商公司Sea约1450万股股份,持股比例从21.3%降至18.7%,预计套现达到31亿美元,但重申有意长期持有Sea的大部分股权,双方现有的业务关系将继续。而根据禁售期,腾讯将不能在未来六个月内进一步出售Sea股份。

瑞银:重申中国移动 $00941.HK 【买入评级,目标价60港元

瑞银发布研究报告称,中国移动拟于2月7日后回购不多于10%港股,属正面惊喜。同时,预期2022年中国内地电信行业服务收入及纯利升7%/9%,电信商基本面复苏趋势将会维时多年,而强劲业绩及企业管治表现将令投资者对板块重获信心。

高盛:维持李宁 $02331.HK 买入评级,目标价调高至122港元

报告中称,虽然去年不同品牌的表现有差异,以及市场忧虑消费情绪疲弱,但仍对中国运动服装市场的增长有信心,将2021至2026年行业销售复合年均增长率预测由12%上调至13%。

瑞信:重申时代天使 $06699.HK 【跑输大市】评级,目标价降16%至240港元

瑞信发布研究报告称,因面临基本面和资金流的双重打击下,预计其表现将低于同行,并下调2021-23年收入预测6%至11%,以反映在疲软的消费情绪下,出货压力可能会持续更久。报告中称,公司管理层将2021年全年的出货量目标下调10%,从20万套降至18万套,考虑到去年第四季度疫情和消费情绪疲软,该行估计第四季度的出货量或会下跌,挑战可能持续到2022年上半年。此外,去年12月17日的股东抛售可能引发未来数个月进一步的估值向下重评。

Oppenheimer:予Coinbase $COIN 跑赢大盘评级,目标价444美元

Oppenheimer分析师 Owen Lau表示,Coinbase值得关注,因为“在同样年轻、高增长的公司难以产生利润的时候,这家只有9年历史的公司却能产生如此高的利润率和现金流。”Lau认为,虽然较长时间的加密熊市可能会抑制估值,并影响短期市场情绪,但长期投资者无需过度担心,原因有以下几点:1) Coinbase可以成为为数不多的幸存者之一(手头有64亿美元现金),2)Coinbase可以通过合并变得更强大,3)投资者可以以低价购买Coinbase股票。

大行研究

中金:否极泰来 看好2022年银行股表现

中金公司研报称,看好2022年银行股表现,2018年以来行业估值压缩有望得到修复,优质银行经历“穷则思变”后财富管理和科技赋能潜力释放,迎来“否极泰来”。

节奏上,建议关注重要会议释放的政策信号和经济数据带来的行情机会。预计2022/2023年覆盖银行净利润增速或为7.2%/7.7%,主要由于资产投放稳中有升、净息差企稳、信用成本稳中略降、手续费收入继续回升。总体来看,净利润增速在经历疫情冲击的波动后将重回稳健增长的轨道,且增速高于2020-2021年两年复合增速(5.2%)。

大行评级报告到底怎么用?有人发明了这样一个策略>>

风险及免责提示:以上内容仅代表作者的个人立场和观点,不代表华盛的任何立场,华盛亦无法证实上述内容的真实性、准确性和原创性。投资者在做出任何投资决定前,应结合自身情况,考虑投资产品的风险。必要时,请咨询专业投资顾问的意见。华盛不提供任何投资建议,对此亦不做任何承诺和保证。

 

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