美股风向标 | 东南亚公司SOPA三天大涨近400%！通胀带飞全球氮肥巨头？

作者：Fyuan

一周一次的见面会又来了，还是我→美股风向标。致力于追踪热门美股优质标的，挖掘更多投资机会。接下来我们来看看本周有哪些重要的标的可以关注吧！

1、东南亚公司Society Pass三天上涨近400%，此前被纳入罗素2000指数；

2、美光科技2022年第一财季业绩大幅超预期，绩后获多家机构看好；

3、整体系统解决方案供应商AMAT，持续受益于晶圆扩产，今年已上涨近78%； 

4、化肥价格飙升之际，全球氮肥巨头CF工业控股年内累计已飙升了91%。 

东南亚公司Society Pass $SOPA 三天上涨近400%

机会解读

• 上周日，Society Pass宣布其股票被纳入罗素2000指数(Russell 2000 Index)，从12月20日周一美国股市开市时起生效。该指数包括2000只在美国上市的小型股(市值在3亿~ 20亿美元之间的股票)。
• 电子商务平台收购和运营企业Society Pass周三收涨53.4%，成交额16亿美元。截止周三收盘，该股在连续三个交易日内已累计上涨393%。
• Society Pass是东南亚的消费积分平台，也是首家在美股上市的越南公司。11月9日，Society Pass在纳斯达克上市，以9美元的发行价，筹集到2600万美元。11月12日，其股价涨至近52美元，最高达77.34美元。成立仅3年，Society Pass的市值一度高达7.5亿美元。
• 该公司收购了许多越南、印度尼西亚和菲律宾的科技企业，并将它们整合到一个平台中，包括曾被认为是越南五大电子商务平台之一Leflair。

美国最大的电脑内存芯片商：美光科技 $MU 

机会解读

• 美光是美国最大的电脑内存芯片商，也是全球三大存储巨头之一，体量排在三星、SK海力士之后，该公司既生产服务于数据存储市场的NAND芯片，也生产数据中心、电脑和手机的DRAM内存芯片。美光在2020年市场份额约为17%，三星和SK海力士分别为约四成和两成。美光科技本周已上涨近9%。
• 美光科技财报亮眼，该公司21日发布的财报显示，2022年第一财季业绩大幅超预期，美光科技第一季度总营收76.87亿美元，同比增长33%；净利润方面，在美国通用会计准则下为23.06亿美元，较上一财年同期的8.03亿美元增加15.03亿美元，同比大增187%；营业利润同比增幅超200%。
• 美光首席执行官Sanjay Mehrotra财报电话会议表示，在技术上美光已领先行业好几个季度，并实现了出色的良率， DRAM、NAND两大存储产品出货量将在2022年财年下半年显著增长。
• 绩后获多家机构看好，密集调高目标价。美国银行将美光科技评级从“中性”上调至“买入”；高盛分析师将美光科技的目标价从88美元上调至101美元，并重申对该股的“买入”评级。

整体系统解决方案供应商应用材料 $AMAT 

机会解读

• 作为全球平台型半导体设备龙头，应用材料致力于为客户提供从单体设备到解决方案的全品类服务，并通过持续高研发投入，保持行业领先地位，且常年在三星、台积电、英特尔等全球领先的IC制造商中占有相当的份额。应用材料今年已上涨近78%。
• 半导体设备市场被美日欧垄断，CR5≥65%，马太效应推动集中度提升，而由于晶圆代工产能持续吃紧，大规模扩产之下，产业链上游半导体设备明显受益，作为全球最大的半导体设备商，AMAT营收快速增长，营收增速实现V型反转。
• 在此前的财报电话会议中，AMAT表示，市场需求依旧强劲，产能也不是问题，如果没有部分零组件供应的限制，公司FY21Q4的销售额本应能增加3亿美元，而这种限制或将持续影响2022财年的业绩。
• 德意志银行维持应用材料“买入”评级，把目标价从170美元上升到180美元；CFRA将应用材料从“买入”评级上调至“强力买入”评级。

全球氮肥巨头CF工业控股 $CF 

机会解读

• 全球氮肥巨头CF工业控股是年内化肥行业的领头羊，CF生产的氮气主要使用低成本的美国天然气作为原料，使CF成为全球成本最低的氮气生产商之一。截止周三收盘，该公司股价在本周已上涨近11%，在年内累计已飙升了91%，有望创下2009年以来最佳的年度表现。
• 今年以来，在全球食品价格飞涨，化肥价格的走高，而也正是得益于此，北美主要化肥生产商的股价也在年内节节攀升，纷纷走出了十余年来罕见的优异表现。
• 其管理层预计2021年全年调整后的EBITDA将在26.5-28.5亿美元之间，更新后的展望比先前22-24亿美元的指导有所增加。
• 加拿大丰业银行分析师Ben Isaacson表示，“CF工业充分利用了北美地区能源成本相对较低的优势。”CFRA维持该股“买入”评级，目标价至75美元，CFRA预计氮肥市场在2022年将继续吃紧，短期内价格和利润率将保持较高水平。

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