美股风向标 | 卖完了！2000亿芯片巨头遭疯狂下单，格芯一周涨超20%

一周一次的见面会又来了，还是我→美股风向标。致力于追踪热门美股优质标的，挖掘更多投资机会。接下来我们来看看本周有哪些重要的标的可以关注吧！

1、半导体巨头格芯 $GFS ，首秀破发后连续拉涨，5个交易日涨超25%，据悉格芯至2023年底的晶圆产能都已被卖完

2、云计算概念Arista Networks $ANET ，Q3财报远超预期，或因脸书元宇宙订单，营收增加，即将实施拆股

3、微软 $MSFT ，全球市值排名第一，云助推业绩增长，宣布“元宇宙”大计，获分析师看好后市

4、数字资产平台Bakkt $BKKT 与万事达和费哲金融服务合作；上市13个交易日，累计涨幅达274.68%

半导体巨头格芯 $GFS 

机会解读

• 全球晶圆代工厂格芯（Global Foundries，又译格罗方德）上周四（10月28日）登陆纳斯达克，首秀破发后连续拉涨。截至本周三收盘，该股上市以来累计上涨达25.53%，最新市值为315.4亿美元（折合逾2000亿人民币）。
• 近期包括格芯在内的多家晶圆厂商都遭遇客户疯狂下单，此前晶圆制造服务商联电方面表示，当前晶圆代工厂的产能仍供不应求，联电2021年产能已销售一空。此外，晶圆今年持续涨价。联电、力积电、世界先进等代工厂今年已涨价20%-30%。
• 格芯首席执行官考菲尔德(Tom Caulfield)近日表示，自2020年8月以来公司产能就已不足，产能利用率超过100%，至2023年底的晶圆产能都已被卖完。未来5至10年，可能都供不应求。 

• 数据显示，格芯及其关联公司在全球126个国家/地区中，共有2.5万余件专利申请，其中有效专利9300余件，授权发明专利超过2万件。其中2013年是格芯专利申请高峰年。
• 同时格芯也一直在谋求扩大产能。今年6月，格芯称将斥资60亿美元扩大其在新加坡、德国和美国的工厂的产能，计划未来两年内在新加坡投资超过40亿美元，在其他国家各投资 10亿美元。

风险提示

产品研发不及预期、客户拓展不及预期

云计算概念Arista Networks $ANET 

机会解读

• 云计算网络设备商Arista Networks本周二开盘跳涨近30%，当日收涨20.39%。该公司公布了最新超预期财报，Q3季度营收达7.49亿美元，同比增长23.7%，环比增长5.8%，创下历史新高；当季净利润达2.24亿美元，同比增长33%。此外，公司给出的下一季度的营收指引为7.75至7.95亿美元，或再创历史新高，而分析师此前预计收入为 753.8 亿美元。
• 除财报利好之外，Arista Networks还宣布按1:4进行股票分拆，股票将在拆股调整后的基础上于11月18日交易；公司董事会还在10月批准了一项10亿美元的股票回购计划。
• Arista Networks成立于2004年，致力于设计和销售多层网络交换器，利用软件创新为企业处理大型互联网公司、云服务提供商和下一代数据中心基于市场份额的需求，也是高频交易网络的领导者和主流网络设备供应商。Arista公司的云服务包括可拓展操作系统，或称为EOS，这是一套网络应用程序和10/40/100千兆位以太网交换机。
• 针对后市，分析师给出了多个理由表示看好，除了对公司创新管理方式、持续吸纳人才的运营模式表示肯定外，其中最吸引人的是公司乐观的增长预期。Arista将2022财年的收入增长预期上调至30%，预期数据中心订单数增加，市场需求强劲，因Meta $FB （脸书）计划用公司交换机建设元宇宙。而脸书此前宣布“All in”元宇宙，预计2022年预计支出达970亿美元。

微软 $MSFT 

机会解读

• 微软股价自上周以来持续走高，市值超越苹果，登顶全球市值第一的宝座。截至本周三收盘，微软最新市值达2.51亿美元，苹果公司市值为2.49万亿美元。
• 微软此轮股价上涨的推动力来自亮眼的财报。微软最新季度营收和利润双双超过分析师预期。截止今年9月的2022财年第一财季，微软总营收达到453亿美元，同比增长22%，这是自2018年以来的最快增长；净利润为205亿美元，同比增长48%，系微软单季度利润首次超过200亿美元。
• 其中微软云提供了业务增长的动力。Azure智能云业务凭借22%的市场份额位居行业第二，仅次于亚马逊 $AMZN  AWS（市场份额32%），远超谷歌 $GOOG （市场份额8%）。
• 此外，微软在爆火的“元宇宙”领域中也有动作。微软本周宣布进军“元宇宙”，提出了一个像是面向商务和企业的虚拟现实平台——当然其中也包含了游戏，而且它看起来就像一场来自“模拟人生”里的虚拟会议。更有市场消息称微软计划在未来为XBOX和游戏开发元宇宙应用。

• 评级方面，投行Stifel维持了对微软的“买入”评级，并将目标价从325美元上调至380美元。美银表示微软两大关键的云业务仍保持强劲势头，重申了“买入”评级。Wedbush分析师Ives指出，微软的旗舰云计算业务Azure营收同比增长近50%，比预期高300基点；看好微软的云业务发展前景，并认为强劲的数据反映了微软在云领域的强劲实力。强劲的业绩和指引将足以推动微软股价大幅走高，直至2022年。

数字资产平台Bakkt Holdings $BKKT 

机会解读

• 美国洲际交易所（ICE）旗下的数字资产平台Bakkt Holdings于上月18日与一家SPAC公司合并，登陆纽交所，引发投资者的兴趣。该股上市13个交易日，累计涨幅已达274.68%，其中上周一（10月25日），单日收涨超234%。截至本周三收盘，该股最新市值达89.77亿美元。
• 上周，Bakkt Holdings宣布与万事达和费哲金融服务两家公司合作，推动加密支付服务。万事达卡表示，两家公司正通力合作使消费者能够通过Bakkt提供的托管钱包购买、出售和持有数字资产。此外，Bakkt与费哲金融服务的合作也将专注于加密支付领域，允许商家扩大他们接受加密货币支付的产品。
• 财务方面，截至今年6月，Bakkt拥有5000万美元的现金，无负债，数据显示财务状况整体稳定。分析师认为该股基本面尚可，但提醒潜在投资者需要关注该公司的“烧钱”方向及速读。该公司去年亏损4900万美元，分析指如医药研发公司一般，加密货币公司在大幅盈利之前，往往也需要较长的周期进行准备。投资者在决定“蛰伏”之前，需要全面考量股票的潜力。

风险提示

面临与其他提供加密货币交易老牌公司的激烈竞争；近期股价波动剧烈

以上就是本期發仔整理的优质美股，欢迎在评论区告诉我们你的看法，祝各位投资顺利，下期风向标再见~

风险及免责提示：以上内容仅代表作者的个人立场和观点，不代表华盛的任何立场，华盛亦无法证实上述内容的真实性、准确性和原创性。投资者在做出任何投资决定前，应结合自身情况，考虑投资产品的风险。必要时，请咨询专业投资顾问的意见。华盛不提供任何投资建议，对此亦不做任何承诺和保证。