美股风向标 | 千亿美元"小腾讯"年内大涨60%！以色列版“钉钉”MNDY将起飞？

大家好，还是我，港股风向标的好兄弟→美股风向标。致力于追踪热门美股优质标的，挖掘更多投资机会。接下来我们来看看本周有哪些重要的标的可以关注吧！

1、东南亚小腾讯SEA是景林第一重仓股之一！通过自研游戏《Free Fire》迅速在东南亚和拉美地区打开市场；

2、得益于是钢铁价格持续上涨和强劲需求，美国钢铁Q2净利润为8.8亿美元，大超预期；

3、美国大数据独角兽Palantir与美国陆军、空军和海岸警卫队签署了新协议；

4、monday.com在IPO期间，它分别从Zoom和Salesforce.com吸引了 7500 万美元的资金。

Sea Limited $SE 

机会解读

• 东南亚小腾讯SEA集游戏、电商、支付业务于一体，主要业务包括游戏运营商 Garena、电商平台 Shopee 和数字金融服务网络SeaMoney。腾讯是其最大股东，持股比例 22.9%。今年以来，公司股价表现强劲，累计涨超60%。
• 强劲收入增长。财报显示，二季度Sea Limited营收为23亿美元，同比增长158.6%；净亏损4.3亿美元；活跃用户达到7.252亿，同比增长45.1%；付费用户9220万，同比增长84.8%。
• Garena是公司发展最为成熟的业务，亦是利润和现金流的主要来源。目前与腾讯达成长期合作，享有腾讯游戏的 5 年优先权。此外，Garena 通过自研游戏《Free Fire》迅速在东南亚和拉美地区打开市场。其中，曾经被称为“低配版吃鸡”游戏的Free Fire大火，创造了多项纪录。今年之前，这款游戏主要在东南亚市场火爆，但是今年Q1，在美国移动游戏市场，《Garena Free Fire》就已经超越《PUBG Mobile》，成了最畅销的战术竞技手游。
• 第一上海证券认为凭借Garena与众多开发商建立的深度合作关系以及强大的自主研发和本土化运营能力，未来用户数量和付费比例将持续驱动业绩的增长。预计 2021-2025年游戏业务收入复合增长 15.5%。
• 值得注意的是，Sea Limited是景林重仓股之一！数据显示，景林资产第二季度第一重仓股仍是东南亚的电子商务平台SEA，虽然景林二季度略有减持至221万股，但由于股价的上涨，景林持有SEA的市值高达6亿美元，仍为景林资产在美股的最新第一重仓股。wind数据显示，SEA的股价自去年4月起开始起飞，虽然今年股价略有震荡，但整体仍趋势向上。

美国钢铁  $X 

机会解读

• 股价方面，受益于市场的强劲的需求，美国钢铁今年股价表现极佳，远远跑赢美股股指，今年累计涨超75%。
• 财报方面，美国钢铁Q2调整后净利润为8.8亿美元，或每股收益3.08美元，远高于分析师普遍预期的2.67美元，这得益于是钢铁价格持续上涨和对扁钢的强劲需求。据了解，美国钢铁第二季度调整后的EBITDA预计为12亿美元，是第一季度业绩的两倍多。
• 美国钢铁总裁兼首席执行官David Burritt表示:“持续强劲的需求和较低的钢铁库存推动了当前市场环境的持续改善。目前这些市场基本面没有显示出放缓的迹象。”
• 以美国钢铁为首的钢铁制造业板块近日表现强劲，瑞士信贷表示，该板块仍然“非常乐观”，因为目前市场估价“太低了”，而他们的估值是“相当有说服力的”。据报道，瑞士信贷的Curt Woodworth将2021年热轧卷钢价格预估上调至1570美元/英石，2022年价格预估至1200美元/英石，同时上调了部分钢铁公司的目标价和每股收益预估。
• 据Bloomberg Intelligence分析师Andrew Cosgrove称，美国今年的钢铁消费量将达到约1.04亿吨，2022年将达到约1.08亿吨。 鉴于美国钢铁企业今年和明年的产量分别只有约8,700万吨和9,100万吨，而计划在明年年底前投产的产能将达到每年约460万吨，客户将继续争夺可用的金属。更困难的是，从中国到欧洲，全球其他地区的需求不断飙升，这意味着美国买家也将争夺进口商品。

Palantir $PLTR 

机会解读

• 近些年，随着投资者转向科技行业，网络安全类股继续蓬勃发展。如今，网络攻击的规模和频率不断增加。而各国政府和组织正寻求加强其网络安全措施。受益于网络安全领域发展，Palantir今年累计涨超7%。
• PalantirQ2营收同比增长49%至3.76亿美元。公司二季度净增20个新客户，客户总数环比增长13%；商业客户数量环比增长32% 。公司预计Q3营收3.85亿美元，预计2021年至2025年年度营收将增长30%或以上。值得注意的是，公司与美国陆军、空军和海岸警卫队签署了新协议，其中包括与美国特种作战司令部签订的为期 2 年、价值1亿美元的协议。
• Palo Alto Networks董事长兼首席执行官Nikesh Arora此前表示，今年居家办公措施和近期频发的网络安全问题增加了人们对安全领域的关注，再加上良好的执行力，这推动了我们整个业务的强大增长。我们很高兴上调了2021财年的业绩指导，因为我们看到这种趋势将持续至第四财季，这也增强了我们对未来业务的信心。”
• “木头姐”在18日抄底美国大数据独角兽Palantir Technologies约47.6万股，此前，木头姐已连续多日增持该股。近期，该公司表示正在购买金条以对冲“黑天鹅事件” 客户也能以黄金付款，Palantir在8月份已经购买了价值5070万美元的金条。
  商业收入加速增长，业绩拐点已经来临。
• Jefferies分析师Brent Thill将该公司对Palantir的目标价格从28美元上调至30美元，并维持对该股的买入评级，此前该公司报告称第二季度收入增长“令人印象深刻”49%，并预计在2025年将达到40亿美元营收，这代表了30%以上的复合年增长率。这位分析师认为Palantir“正在转向商业的下一个齿轮”，仍然对长期机会和公司“处理最关键任务工作负载的独特定位”持积极态度。

monday.com $MNDY 

机会解读

• 以色列版“钉钉”Monday.com成立于2012年，总部位于以色列特拉维夫，是一款团队通讯、规划和管理工具，能为团队成员创建和分配任务，搜集评论和反馈，共享文件等。
• Monday.com今年以来累计涨近130%。据招股书，在2019年、2020年营收分别为7809万美元、1.61亿美元；Monday.com在2021年第一季度营收为5897万美元，上年同期为3192.9万美元。
• 除此之外，monday.com还有一些非常知名的投资方，在 IPO 期间，它分别从Zoom Video Communications和Salesforce.com吸引了 7500 万美元的资金。
• 高盛分析师 Kash Rangan 将Monday.com公司目标价从 270 美元上调至 365 美元。高盛指出，在第二季度业绩“强劲”之后，Monday.com 上涨了 21%，所有关键指标均表现出色，2021 年全年业绩指引“稳健”。Rangan 将 Monday.com 视为工作操作系统市场的领导者，跨越多个功能孤岛，如 CRM、财务、营销、人力资源和 IT，建立在可配置的低代码无代码平台上。此外，这位分析师认为，周一可以很好地利用对采用工作场所协作和生产力工具的日益增长的需求。
• Canaccord分析师David Hynes将Monday.com的目标价从275美元上调至330美元。分析师表示，自公司首次公开募股以来，其产品在市场中继续保持增长势头，净收入保留率增加，产品创新持续（即引入 Workdocs）。 无代码/低代码应用程序和企业社交软件的市场是巨大的，分析师相信公司将会是该行业领导者之一。

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