打败巴菲特的“量化巨头”Q2：大举押注疫苗巨头、建仓蔚来、游戏驿站

根据美国证券交易委员会(SEC)披露，管理规模约5000亿人民币、收益率曾经一度打败巴菲特的文艺复兴基金，递交了截止至2021年6月30日的二季度(Q2)持仓报告(13F)。

据文件显示，量化巨头文艺复兴科技摩二季度的持仓总市值达801.06亿美元，上一季度总市值为803.81亿美元，环比下降约3%。该基金二季度持仓组合中新增了704只个股，增持了984只个股。

同时，文艺复兴还减持了1709只个股，清仓了555只个股。其中前十大持仓标的占总市值的12.21%。

与第一季度持仓相同，截至第二季度，诺和诺德 $NVO 、威瑞信 $VRSN 、Zoom视频通讯 $ZM 仍为文艺复兴的前三大重仓股。另外，在前十大重仓股中，该基金Q2还大幅加仓近来屡创新高的芯片巨头英伟达 $NVDA 及疫苗巨头Moderna $MRNA 。

其中，Moderna增持幅度达94%，最新持仓市值达7.49亿美元，位列第八大重仓股。而在新冠疫情后的半导体业务繁荣推动下，英伟达已跻身美国10大上市公司之列，加入到苹果公司和摩根大通公司​等公司的阵营。

重仓增减持

从持仓比例变化来看，二季度前五大买入标的分别是：亚马逊 $AMZN 、英伟达、Moderna、微软 $MSFT 和苹果 $AAPL 。值得注意的是，微软公司在二季度正式成为一家市值超过2万亿美元的美国公司，成为继苹果​之后的第二家。

前五大卖出标的分别是：百度 $BIDU 、特斯拉 $TSLA 、AT&T(T) $T 、谷歌 $GOOG 和网络安全公司Palo Alto Networks $PANW  。

其中，作为一季度的第七大重仓股，百度接近被清仓，减持幅度达0.84%。虽然百度股价冲高354美元后回落基本发生在一季度，二季度整体跌幅仅为6%，但文艺复兴的操作使其避免了7月以来最近一波25%的下跌。

其他关注点

在医药板块方面，随着德尔塔病毒逐渐成为全球主要毒株，文艺复兴也显著增强了相关概念股的配置。除了Moderna外，基金本季度新开仓辉瑞（236万股） $PFE 、BioNTech（32.8万股） $BNTX ，强生 $JNJ 也获得了174万股的加仓。

值得注意的是，文艺复兴Q2新建仓散户抱团股的“老大哥”游戏驿站 $GME ，目前持仓市值约1.30亿美元；新建仓了中概股蔚来 $NIO ，目前持仓市值2.82亿美元。

中概股陆金所 $LU 、荔枝 $LIZI 、贝壳 $BEKE 也出现在了文艺复兴的最新持仓中，而哔哩哔哩 $BILI 、虎牙 $HUYA 、爱奇艺 $IQ 、再鼎医药   $ZLAB 、360数科 $QFIN 则从二季度的持仓报告中消失。

值得注意的是，7月10日，市场监管总局发布公告称，斗鱼和虎牙合并将进一步强化其在游戏直播市场的支配地位，根据《反垄断法》相关规定，决定依法禁止此项经营者集中。这也意味着，这宗合并案正式“流产”，受该消息影响，虎牙在二季度创下历史新低。

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